Portefeuille de NAA ALLOCATION FUND
New Age Alpha Funds Trust · 142 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 176,4 M $ · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 34,9 %
- Industrie 12,1 %
- Finance 9,4 %
- Communication 8,5 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 5,9 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Services publics 3,2 %
- Fonds 1,6 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 10,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 141 | 141,3 M $ | 99,63 % |
| IE | 1 | 528 k $ | 0,37 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 57 714 | 10,1 M $ | 5,71 % |
| Apple Inc | 37 029 | 9,4 M $ | 5,33 % |
| Microsoft Corp | 18 259 | 6,8 M $ | 3,83 % |
| Alphabet Inc | 13 732 | 3,9 M $ | 2,23 % |
| Amazon.com Inc | 17 049 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| Broadcom Inc | 11 149 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| Exxon Mobil Corp | 19 091 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| Tesla Inc | 6 997 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| Chevron Corp | 11 726 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| Micron Technology Inc | 6 784 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| iShares Trust | 28 155 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 492 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| Caterpillar Inc | 2 978 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| Alphabet Inc | 7 316 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| Merck & Co Inc | 16 986 | 2 M $ | 1,16 % |
| AT&T Inc | 68 722 | 2 M $ | 1,13 % |
| JPMorgan Chase & Co | 6 711 | 2 M $ | 1,12 % |
| Amgen Inc | 5 082 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| Meta Platforms Inc | 3 044 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| Gilead Sciences Inc | 12 271 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 8 366 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| GE Vernova Inc | 1 938 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| Cisco Systems, Inc. | 21 667 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| Citigroup Inc | 14 546 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| General Electric Co | 5 740 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| RTX Corp | 8 361 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 878 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| Verizon Communications Inc | 31 417 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| Morgan Stanley | 9 336 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| Intel Corp | 34 730 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| Bank of America Corp | 30 620 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| Amphenol Corp | 11 808 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| Eli Lilly & Co | 1 598 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| Honeywell International Inc | 6 279 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2 154 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2 162 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| Oracle Corp | 9 520 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| Applied Materials Inc | 4 031 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| Uber Technologies Inc | 17 558 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| Palo Alto Networks Inc | 7 875 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| QUALCOMM Inc | 9 721 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| ConocoPhillips | 9 101 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| Salesforce Inc | 6 371 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| Chubb Ltd | 3 579 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| Newmont Corp | 10 654 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 523 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| Parker-Hannifin Corp | 1 238 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| Stryker Corp | 3 274 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Duke Energy Corp | 7 671 | 1 M $ | 0,57 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2 562 | 1 M $ | 0,57 % |
| Palantir Technologies Inc | 6 253 | 914,7 k $ | 0,52 % |
| Accenture PLC | 4 488 | 889,9 k $ | 0,50 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 025 | 844,7 k $ | 0,48 % |
| Deere & Co | 1 485 | 836,5 k $ | 0,47 % |
| Southern Co/The | 8 050 | 777 k $ | 0,44 % |
| Comcast Corp | 26 374 | 757,2 k $ | 0,43 % |
| SLB Ltd | 14 602 | 750,4 k $ | 0,43 % |
| Phillips 66 | 3 940 | 717,8 k $ | 0,41 % |
| Lam Research Corp | 3 259 | 696,3 k $ | 0,39 % |
| Northrop Grumman Corp | 983 | 670,6 k $ | 0,38 % |
| Mastercard Inc | 1 322 | 660,6 k $ | 0,37 % |
| General Motors Co | 8 848 | 659,2 k $ | 0,37 % |
| Williams Cos Inc/The | 8 960 | 652,1 k $ | 0,37 % |
| Sandisk Corp/DE | 1 016 | 645,5 k $ | 0,37 % |
| General Dynamics Corp | 1 861 | 638,7 k $ | 0,36 % |
| Pfizer Inc | 22 189 | 623,1 k $ | 0,35 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10 351 | 608,4 k $ | 0,34 % |
| Baker Hughes Co | 9 556 | 583,4 k $ | 0,33 % |
| Cummins Inc | 1 004 | 540,2 k $ | 0,31 % |
| Arthur J Gallagher & Co | 2 485 | 538,2 k $ | 0,31 % |
| Johnson Controls International plc | 4 032 | 528 k $ | 0,30 % |
| Allstate Corp/The | 2 544 | 527,5 k $ | 0,30 % |
| Marathon Petroleum Corp | 2 152 | 525,5 k $ | 0,30 % |
| Fastenal Co | 11 300 | 524,3 k $ | 0,30 % |
| American Electric Power Co Inc | 3 982 | 522 k $ | 0,30 % |
| Exelon Corp | 10 034 | 491,9 k $ | 0,28 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 14 514 | 486,7 k $ | 0,28 % |
| WW Grainger Inc | 438 | 477,8 k $ | 0,27 % |
| United Rentals Inc | 616 | 448,8 k $ | 0,25 % |
| Walmart Inc | 3 575 | 444,3 k $ | 0,25 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 771 | 433,2 k $ | 0,25 % |
| ONEOK Inc | 4 654 | 420,7 k $ | 0,24 % |
| Vertiv Holdings Co | 1 635 | 409,7 k $ | 0,23 % |
| Delta Air Lines Inc | 6 156 | 409,3 k $ | 0,23 % |
| PayPal Holdings Inc | 8 977 | 406 k $ | 0,23 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2 713 | 366,9 k $ | 0,21 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 831 | 362,2 k $ | 0,21 % |
| DR Horton Inc | 2 621 | 359,7 k $ | 0,20 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1 037 | 357,9 k $ | 0,20 % |
| Occidental Petroleum Corp | 5 376 | 349,4 k $ | 0,20 % |
| Xcel Energy Inc | 4 385 | 348,3 k $ | 0,20 % |
| Vistra Corp | 2 309 | 347,1 k $ | 0,20 % |
| Lockheed Martin Corp | 511 | 308,8 k $ | 0,18 % |
| Consolidated Edison Inc | 2 655 | 300,5 k $ | 0,17 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 3 640 | 294,7 k $ | 0,17 % |
| EQT Corp | 4 616 | 293,8 k $ | 0,17 % |
| Adobe Inc | 1 182 | 287,3 k $ | 0,16 % |
| PG&E Corp | 15 978 | 280,7 k $ | 0,16 % |
| PPL Corp | 7 264 | 277,5 k $ | 0,16 % |
| WEC Energy Group Inc | 2 393 | 277 k $ | 0,16 % |
| Carrier Global Corp | 4 747 | 267,3 k $ | 0,15 % |
| FirstEnergy Corp | 5 088 | 257,8 k $ | 0,15 % |
| Block Inc | 4 037 | 242,9 k $ | 0,14 % |
| NRG Energy Inc | 1 574 | 230 k $ | 0,13 % |
| Atmos Energy Corp | 1 227 | 226,7 k $ | 0,13 % |
| DTE Energy Co | 1 538 | 224,9 k $ | 0,13 % |
| Ameren Corp | 2 029 | 223 k $ | 0,13 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 3 496 | 214,5 k $ | 0,12 % |
| Texas Instruments Inc | 1 095 | 212,6 k $ | 0,12 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 293 | 211,1 k $ | 0,12 % |
| CenterPoint Energy Inc | 4 810 | 207,6 k $ | 0,12 % |
| First Solar Inc | 1 038 | 204,8 k $ | 0,12 % |
| Edison International | 2 796 | 204,6 k $ | 0,12 % |
| Texas Pacific Land Corp | 430 | 204,1 k $ | 0,12 % |
| Seagate Technology Holdings PLC | 502 | 196,7 k $ | 0,11 % |
| Fiserv Inc | 3 487 | 194,6 k $ | 0,11 % |
| Expand Energy Corp | 1 748 | 191,9 k $ | 0,11 % |
| Steel Dynamics Inc | 993 | 178,7 k $ | 0,10 % |
| ON Semiconductor Corp | 2 850 | 176,5 k $ | 0,10 % |
| Southwest Airlines Co | 4 654 | 174,9 k $ | 0,10 % |
| CMS Energy Corp | 2 252 | 174,7 k $ | 0,10 % |
| NiSource Inc | 3 532 | 164,8 k $ | 0,09 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 711 | 164,4 k $ | 0,09 % |
| Quanta Services Inc | 297 | 163,1 k $ | 0,09 % |
| Synchrony Financial | 2 293 | 156 k $ | 0,09 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 386 | 146,6 k $ | 0,08 % |
| Evergy Inc | 1 689 | 138,4 k $ | 0,08 % |
| Alliant Energy Corp | 1 893 | 135,8 k $ | 0,08 % |
| International Business Machines Corp. | 524 | 127 k $ | 0,07 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 5 183 | 123,4 k $ | 0,07 % |
| Insulet Corp | 583 | 122,3 k $ | 0,07 % |
| Comfort Systems USA Inc | 87 | 120 k $ | 0,07 % |
| Boeing Co/The | 595 | 118,4 k $ | 0,07 % |
| Gartner Inc | 717 | 113,5 k $ | 0,06 % |
| APA Corp | 2 616 | 111 k $ | 0,06 % |
| Jabil Inc | 351 | 93,2 k $ | 0,05 % |
| Arista Networks Inc | 742 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| Pinnacle West Capital Corp. | 883 | 89 k $ | 0,05 % |
| Corning Inc | 615 | 83,6 k $ | 0,05 % |
| Ciena Corp | 214 | 83,1 k $ | 0,05 % |
| Stanley Black & Decker Inc | 1 130 | 80,3 k $ | 0,05 % |
| Coherent Corp | 320 | 76,2 k $ | 0,04 % |