Portefeuille de NAA ALLOCATION FUND
New Age Alpha Funds Trust ·142 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 176,4 M $ · Dix premières lignes : 33.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 35,3 %
- Industrie 12,7 %
- Finance 10,3 %
- Communication 8,5 %
- Santé 7,4 %
- Énergie 6,6 %
- Services publics 5,6 %
- Consommation cyclique 5,1 %
- Fonds 2,6 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 0,3 %
- Non attribué 4,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,6 %
- IE 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 141 | 141,3 M $ | 99,63 % |
| 2 | IE | 1 | 528 k $ | 0,37 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 57 714 | 10,1 M $ | 5,71 % |
| 2 | Apple Inc | 37 029 | 9,4 M $ | 5,33 % |
| 3 | Microsoft Corp | 18 259 | 6,8 M $ | 3,83 % |
| 4 | Alphabet Inc | 13 732 | 3,9 M $ | 2,23 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 17 049 | 3,6 M $ | 2,01 % |
| 6 | Broadcom Inc | 11 149 | 3,5 M $ | 1,96 % |
| 7 | Exxon Mobil Corp | 19 091 | 3,2 M $ | 1,84 % |
| 8 | Tesla Inc | 6 997 | 2,6 M $ | 1,47 % |
| 9 | Chevron Corp | 11 726 | 2,4 M $ | 1,38 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 6 784 | 2,3 M $ | 1,30 % |
| 11 | iShares Trust | 28 155 | 2,2 M $ | 1,27 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 4 492 | 2,2 M $ | 1,22 % |
| 13 | Caterpillar Inc | 2 978 | 2,1 M $ | 1,20 % |
| 14 | Alphabet Inc | 7 316 | 2,1 M $ | 1,19 % |
| 15 | Merck & Co Inc | 16 986 | 2 M $ | 1,16 % |
| 16 | AT&T Inc | 68 722 | 2 M $ | 1,13 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 6 711 | 2 M $ | 1,12 % |
| 18 | Amgen Inc | 5 082 | 1,8 M $ | 1,01 % |
| 19 | Meta Platforms Inc | 3 044 | 1,7 M $ | 0,99 % |
| 20 | Gilead Sciences Inc | 12 271 | 1,7 M $ | 0,97 % |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | 8 366 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 22 | GE Vernova Inc | 1 938 | 1,7 M $ | 0,96 % |
| 23 | Cisco Systems, Inc. | 21 667 | 1,7 M $ | 0,95 % |
| 24 | Citigroup Inc | 14 546 | 1,6 M $ | 0,94 % |
| 25 | General Electric Co | 5 740 | 1,6 M $ | 0,92 % |
| 26 | RTX Corp | 8 361 | 1,6 M $ | 0,91 % |
| 27 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 878 | 1,6 M $ | 0,90 % |
| 28 | Verizon Communications Inc | 31 417 | 1,6 M $ | 0,89 % |
| 29 | Morgan Stanley | 9 336 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 30 | Intel Corp | 34 730 | 1,5 M $ | 0,87 % |
| 31 | Bank of America Corp | 30 620 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 32 | Amphenol Corp | 11 808 | 1,5 M $ | 0,85 % |
| 33 | Eli Lilly & Co | 1 598 | 1,5 M $ | 0,83 % |
| 34 | Honeywell International Inc | 6 279 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 35 | iShares Core S&P 500 ETF | 2 154 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 36 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 2 162 | 1,4 M $ | 0,80 % |
| 37 | Oracle Corp | 9 520 | 1,4 M $ | 0,79 % |
| 38 | Applied Materials Inc | 4 031 | 1,4 M $ | 0,78 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 17 558 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 40 | Palo Alto Networks Inc | 7 875 | 1,3 M $ | 0,72 % |
| 41 | QUALCOMM Inc | 9 721 | 1,3 M $ | 0,71 % |
| 42 | ConocoPhillips | 9 101 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 43 | Salesforce Inc | 6 371 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 44 | Chubb Ltd | 3 579 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 45 | Newmont Corp | 10 654 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 46 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 523 | 1,1 M $ | 0,64 % |
| 47 | Parker-Hannifin Corp | 1 238 | 1,1 M $ | 0,63 % |
| 48 | Stryker Corp | 3 274 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| 49 | Duke Energy Corp | 7 671 | 1 M $ | 0,57 % |
| 50 | Crowdstrike Holdings Inc | 2 562 | 1 M $ | 0,57 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 6 253 | 914,7 k $ | 0,52 % |
| 52 | Accenture PLC | 4 488 | 889,9 k $ | 0,50 % |
| 53 | Constellation Energy Corp. | 3 025 | 844,7 k $ | 0,48 % |
| 54 | Deere & Co | 1 485 | 836,5 k $ | 0,47 % |
| 55 | Southern Co/The | 8 050 | 777 k $ | 0,44 % |
| 56 | Comcast Corp | 26 374 | 757,2 k $ | 0,43 % |
| 57 | SLB Ltd | 14 602 | 750,4 k $ | 0,43 % |
| 58 | Phillips 66 | 3 940 | 717,8 k $ | 0,41 % |
| 59 | Lam Research Corp | 3 259 | 696,3 k $ | 0,39 % |
| 60 | Northrop Grumman Corp | 983 | 670,6 k $ | 0,38 % |
| 61 | Mastercard Inc | 1 322 | 660,6 k $ | 0,37 % |
| 62 | General Motors Co | 8 848 | 659,2 k $ | 0,37 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | 8 960 | 652,1 k $ | 0,37 % |
| 64 | Sandisk Corp/DE | 1 016 | 645,5 k $ | 0,37 % |
| 65 | General Dynamics Corp | 1 861 | 638,7 k $ | 0,36 % |
| 66 | Pfizer Inc | 22 189 | 623,1 k $ | 0,35 % |
| 67 | Freeport-McMoRan Inc | 10 351 | 608,4 k $ | 0,34 % |
| 68 | Baker Hughes Co | 9 556 | 583,4 k $ | 0,33 % |
| 69 | Cummins Inc | 1 004 | 540,2 k $ | 0,31 % |
| 70 | Arthur J Gallagher & Co | 2 485 | 538,2 k $ | 0,31 % |
| 71 | Johnson Controls International plc | 4 032 | 528 k $ | 0,30 % |
| 72 | Allstate Corp/The | 2 544 | 527,5 k $ | 0,30 % |
| 73 | Marathon Petroleum Corp | 2 152 | 525,5 k $ | 0,30 % |
| 74 | Fastenal Co | 11 300 | 524,3 k $ | 0,30 % |
| 75 | American Electric Power Co Inc | 3 982 | 522 k $ | 0,30 % |
| 76 | Exelon Corp | 10 034 | 491,9 k $ | 0,28 % |
| 77 | Kinder Morgan, Inc. | 14 514 | 486,7 k $ | 0,28 % |
| 78 | WW Grainger Inc | 438 | 477,8 k $ | 0,27 % |
| 79 | United Rentals Inc | 616 | 448,8 k $ | 0,25 % |
| 80 | Walmart Inc | 3 575 | 444,3 k $ | 0,25 % |
| 81 | IDEXX Laboratories Inc | 771 | 433,2 k $ | 0,25 % |
| 82 | ONEOK Inc | 4 654 | 420,7 k $ | 0,24 % |
| 83 | Vertiv Holdings Co | 1 635 | 409,7 k $ | 0,23 % |
| 84 | Delta Air Lines Inc | 6 156 | 409,3 k $ | 0,23 % |
| 85 | PayPal Holdings Inc | 8 977 | 406 k $ | 0,23 % |
| 86 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 713 | 366,9 k $ | 0,21 % |
| 87 | Diamondback Energy Inc | 1 831 | 362,2 k $ | 0,21 % |
| 88 | DR Horton Inc | 2 621 | 359,7 k $ | 0,20 % |
| 89 | L3Harris Technologies Inc | 1 037 | 357,9 k $ | 0,20 % |
| 90 | Occidental Petroleum Corp | 5 376 | 349,4 k $ | 0,20 % |
| 91 | Xcel Energy Inc | 4 385 | 348,3 k $ | 0,20 % |
| 92 | Vistra Corp | 2 309 | 347,1 k $ | 0,20 % |
| 93 | Lockheed Martin Corp | 511 | 308,8 k $ | 0,18 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 2 655 | 300,5 k $ | 0,17 % |
| 95 | Public Service Enterprise Group Inc | 3 640 | 294,7 k $ | 0,17 % |
| 96 | EQT Corp | 4 616 | 293,8 k $ | 0,17 % |
| 97 | Adobe Inc | 1 182 | 287,3 k $ | 0,16 % |
| 98 | PG&E Corp | 15 978 | 280,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | PPL Corp | 7 264 | 277,5 k $ | 0,16 % |
| 100 | WEC Energy Group Inc | 2 393 | 277 k $ | 0,16 % |