Portefeuille de NAA LARGE CAP VALUE FUND
New Age Alpha Funds Trust ·102 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 66,7 M $ · Dix premières lignes : 23.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 15,2 %
- Finance 13,6 %
- Santé 11,3 %
- Consommation cyclique 10,4 %
- Consommation de base 8,9 %
- Industrie 8,8 %
- Services publics 6,8 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 3,7 %
- Matériaux 3,0 %
- Immobilier 2,0 %
- Fonds 0,5 %
- Non attribué 10,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- IE 1,0 %
- NL 1,0 %
- BM 0,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 99 | 64,4 M $ | 97,15 % |
| IE | 1 | 657,1 k $ | 0,99 % |
| NL | 1 | 643,4 k $ | 0,97 % |
| BM | 1 | 591,4 k $ | 0,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| MGM Resorts International | 6 418 | 237,5 k $ | 0,36 % |
| Franklin Resources Inc | 9 629 | 227,4 k $ | 0,34 % |