Portefeuille de NAA SMALL GROWTH SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·127 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 24,1 M $ · Dix premières lignes : 21.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 6,2 %
- Technologie 2,3 %
- Industrie 1,9 %
- Non attribué 89,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,8 %
- IE 1,1 %
- CA 0,4 %
- PR 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 122 | 23,2 M $ | 96,33 % |
| 2 | BM | 2 | 435,4 k $ | 1,81 % |
| 3 | IE | 1 | 276,3 k $ | 1,15 % |
| 4 | CA | 1 | 90,8 k $ | 0,38 % |
| 5 | PR | 1 | 80,4 k $ | 0,33 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carpenter Technology Corp | 1 919 | 756,4 k $ | 3,13 % |
| 2 | ATI Inc | 5 062 | 736,3 k $ | 3,05 % |
| 3 | TTM Technologies Inc | 5 690 | 554,3 k $ | 2,30 % |
| 4 | MKS Inc | 2 362 | 542,8 k $ | 2,25 % |
| 5 | Dynatrace Inc | 13 858 | 512,5 k $ | 2,12 % |
| 6 | Sterling Infrastructure Inc | 1 099 | 447,6 k $ | 1,85 % |
| 7 | SPX Technologies Inc | 2 180 | 435,9 k $ | 1,81 % |
| 8 | Viavi Solutions Inc | 11 545 | 384,2 k $ | 1,59 % |
| 9 | FormFactor Inc | 3 927 | 380,9 k $ | 1,58 % |
| 10 | Moog Inc | 1 279 | 374,3 k $ | 1,55 % |
| 11 | Valaris Ltd | 3 603 | 353,2 k $ | 1,46 % |
| 12 | Dycom Industries Inc | 1 034 | 350,3 k $ | 1,45 % |
| 13 | ESCO Technologies Inc | 1 191 | 335,1 k $ | 1,39 % |
| 14 | FirstCash Holdings Inc | 1 760 | 330,9 k $ | 1,37 % |
| 15 | Viasat Inc | 7 073 | 323,9 k $ | 1,34 % |
| 16 | Ormat Technologies Inc | 2 891 | 323,6 k $ | 1,34 % |
| 17 | Semtech Corp | 4 105 | 315,6 k $ | 1,31 % |
| 18 | Krystal Biotech Inc | 1 202 | 310,5 k $ | 1,29 % |
| 19 | Armstrong World Industries Inc | 1 879 | 309,7 k $ | 1,28 % |
| 20 | Federal Signal Corp | 2 829 | 305,9 k $ | 1,27 % |
| 21 | Flowserve Corp | 4 118 | 302,7 k $ | 1,25 % |
| 22 | Mirion Technologies Inc | 15 724 | 292,3 k $ | 1,21 % |
| 23 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 6 494 | 291,2 k $ | 1,21 % |
| 24 | Installed Building Products Inc | 1 079 | 286,1 k $ | 1,19 % |
| 25 | Brinker International Inc | 1 999 | 285,4 k $ | 1,18 % |
| 26 | Protagonist Therapeutics Inc | 2 706 | 285,2 k $ | 1,18 % |
| 27 | Archrock Inc | 8 168 | 284,2 k $ | 1,18 % |
| 28 | HealthEquity Inc | 3 382 | 282,6 k $ | 1,17 % |
| 29 | Alkermes PLC | 7 815 | 276,3 k $ | 1,14 % |
| 30 | StoneX Group Inc | 3 235 | 260,9 k $ | 1,08 % |
| 31 | Ryman Hospitality Properties Inc | 2 742 | 253 k $ | 1,05 % |
| 32 | Madison Square Garden Sports Corp | 782 | 251,3 k $ | 1,04 % |
| 33 | Badger Meter Inc | 1 582 | 241 k $ | 1,00 % |
| 34 | Kodiak Gas Services Inc | 4 027 | 234,9 k $ | 0,97 % |
| 35 | Granite Construction Inc | 1 937 | 232,2 k $ | 0,96 % |
| 36 | BrightSpring Health Services Inc | 5 285 | 225,2 k $ | 0,93 % |
| 37 | Masimo Corp | 1 241 | 220,7 k $ | 0,91 % |
| 38 | Boot Barn Holdings Inc | 1 470 | 215,1 k $ | 0,89 % |
| 39 | ExlService Holdings Inc | 6 976 | 212,4 k $ | 0,88 % |
| 40 | Terreno Realty Corp | 3 404 | 209,1 k $ | 0,87 % |
| 41 | TG Therapeutics Inc | 6 199 | 205,9 k $ | 0,85 % |
| 42 | Cirrus Logic Inc | 1 422 | 205,6 k $ | 0,85 % |
| 43 | Grand Canyon Education Inc | 1 208 | 205,4 k $ | 0,85 % |
| 44 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1 472 | 201,8 k $ | 0,84 % |
| 45 | Qorvo Inc | 2 569 | 198,8 k $ | 0,82 % |
| 46 | Travel + Leisure Co | 2 853 | 197,4 k $ | 0,82 % |
| 47 | Tidewater Inc | 2 362 | 197,3 k $ | 0,82 % |
| 48 | OSI Systems Inc | 742 | 197 k $ | 0,82 % |
| 49 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 313 | 191,7 k $ | 0,79 % |
| 50 | Glaukos Corp | 1 757 | 189,2 k $ | 0,78 % |
| 51 | Element Solutions Inc | 5 521 | 188,5 k $ | 0,78 % |
| 52 | Brixmor Property Group Inc | 6 368 | 183,4 k $ | 0,76 % |
| 53 | Covista Inc | 1 585 | 182,7 k $ | 0,76 % |
| 54 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 5 854 | 178,4 k $ | 0,74 % |
| 55 | TransMedics Group Inc | 1 758 | 174,8 k $ | 0,72 % |
| 56 | Virtu Financial Inc | 3 941 | 173,3 k $ | 0,72 % |
| 57 | Frontdoor Inc | 3 226 | 170,5 k $ | 0,71 % |
| 58 | Cavco Industries Inc | 346 | 167,6 k $ | 0,69 % |
| 59 | StepStone Group Inc | 3 500 | 167 k $ | 0,69 % |
| 60 | Cal-Maine Foods Inc | 2 093 | 165,7 k $ | 0,69 % |
| 61 | Sensient Technologies Corp | 1 905 | 164,7 k $ | 0,68 % |
| 62 | PJT Partners Inc | 1 174 | 164 k $ | 0,68 % |
| 63 | Shake Shack Inc | 1 804 | 159,6 k $ | 0,66 % |
| 64 | Urban Outfitters Inc | 2 394 | 151,7 k $ | 0,63 % |
| 65 | MarketAxess Holdings Inc | 897 | 148 k $ | 0,61 % |
| 66 | Balchem Corp | 825 | 139,8 k $ | 0,58 % |
| 67 | Piper Sandler Cos | 1 760 | 134,7 k $ | 0,56 % |
| 68 | Palomar Holdings Inc | 1 126 | 134,6 k $ | 0,56 % |
| 69 | MGIC Investment Corp | 5 039 | 132,3 k $ | 0,55 % |
| 70 | Enova International Inc | 964 | 130,9 k $ | 0,54 % |
| 71 | Ameris Bancorp | 1 670 | 130,2 k $ | 0,54 % |
| 72 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 5 074 | 125,6 k $ | 0,52 % |
| 73 | NMI Holdings Inc | 3 324 | 124,7 k $ | 0,52 % |
| 74 | Veracyte Inc | 3 826 | 123,2 k $ | 0,51 % |
| 75 | ACI Worldwide Inc | 2 998 | 122,9 k $ | 0,51 % |
| 76 | RadNet Inc | 2 193 | 122,6 k $ | 0,51 % |
| 77 | Phillips Edison & Co Inc | 3 259 | 122 k $ | 0,51 % |
| 78 | Waystar Holding Corp | 5 048 | 121,7 k $ | 0,50 % |
| 79 | Impinj Inc | 1 174 | 120,6 k $ | 0,50 % |
| 80 | Axcelis Technologies Inc | 1 293 | 120,4 k $ | 0,50 % |
| 81 | Outfront Media Inc | 4 422 | 117,2 k $ | 0,49 % |
| 82 | Tanger Inc | 3 389 | 115,2 k $ | 0,48 % |
| 83 | Merit Medical Systems Inc | 1 665 | 114,8 k $ | 0,48 % |
| 84 | Macerich Co/The | 5 991 | 113,2 k $ | 0,47 % |
| 85 | Moelis & Co | 1 973 | 112,5 k $ | 0,47 % |
| 86 | St Joe Co/The | 1 784 | 112 k $ | 0,46 % |
| 87 | Oceaneering International Inc | 3 139 | 111,3 k $ | 0,46 % |
| 88 | elf Beauty Inc | 1 836 | 111,3 k $ | 0,46 % |
| 89 | Privia Health Group Inc | 5 364 | 110,3 k $ | 0,46 % |
| 90 | Box Inc | 4 556 | 107,7 k $ | 0,45 % |
| 91 | ADMA Biologics Inc | 11 720 | 105,6 k $ | 0,44 % |
| 92 | Mercury General Corp | 1 191 | 105 k $ | 0,43 % |
| 93 | Bruker Corp | 2 799 | 101,1 k $ | 0,42 % |
| 94 | Radian Group Inc | 2 981 | 98,6 k $ | 0,41 % |
| 95 | Cactus Inc | 2 077 | 98,4 k $ | 0,41 % |
| 96 | MARA Holdings Inc | 11 972 | 97,7 k $ | 0,40 % |
| 97 | Parsons Corp | 1 802 | 97,6 k $ | 0,40 % |
| 98 | Hawkins Inc | 635 | 97,5 k $ | 0,40 % |
| 99 | Commvault Systems Inc | 1 244 | 96,9 k $ | 0,40 % |
| 100 | BGC Group Inc | 9 865 | 96,5 k $ | 0,40 % |