Portefeuille de NAA WORLD EQUITY INCOME SERIES
New Age Alpha Variable Funds Trust ·173 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 139,5 M $ · Dix premières lignes : 29 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 23,0 %
- Technologie 13,4 %
- Santé 9,7 %
- Consommation de base 8,7 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation cyclique 5,4 %
- Énergie 5,2 %
- Communication 4,2 %
- Matériaux 2,5 %
- Services publics 1,8 %
- Immobilier 1,1 %
- Fonds 0,7 %
- Non attribué 16,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 55,8 %
- EUR 13,9 %
- JPY 10,1 %
- GBP 5,6 %
- CHF 5,4 %
- CAD 5,4 %
- SEK 2,5 %
- DKK 0,8 %
- NOK 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 56,5 %
- JP 10,1 %
- GB 5,6 %
- CH 5,4 %
- FR 4,8 %
- CA 4,7 %
- DE 3,6 %
- SE 1,9 %
- ES 1,8 %
- IT 1,7 %
- NL 1,1 %
- DK 0,8 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 101 | 78,1 M $ | 56,47 % |
| 2 | JP | 13 | 13,9 M $ | 10,09 % |
| 3 | GB | 13 | 7,7 M $ | 5,58 % |
| 4 | CH | 7 | 7,5 M $ | 5,39 % |
| 5 | FR | 7 | 6,6 M $ | 4,80 % |
| 6 | CA | 8 | 6,5 M $ | 4,70 % |
| 7 | DE | 5 | 4,9 M $ | 3,57 % |
| 8 | SE | 4 | 2,6 M $ | 1,91 % |
| 9 | ES | 3 | 2,5 M $ | 1,81 % |
| 10 | IT | 3 | 2,4 M $ | 1,71 % |
| 11 | NL | 2 | 1,5 M $ | 1,07 % |
| 12 | DK | 2 | 1,1 M $ | 0,79 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom Inc | 34 312 | 10,6 M $ | 7,61 % |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 15 133 | 4,5 M $ | 3,19 % |
| 3 | Exxon Mobil Corp | 24 743 | 4,2 M $ | 3,01 % |
| 4 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 227 532 | 3,7 M $ | 2,67 % |
| 5 | Johnson & Johnson | 13 356 | 3,3 M $ | 2,34 % |
| 6 | Walmart Inc | 25 440 | 3,2 M $ | 2,27 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 191 885 | 3,2 M $ | 2,26 % |
| 8 | Sony Group Corp | 132 892 | 2,8 M $ | 1,99 % |
| 9 | Novartis AG | 15 847 | 2,4 M $ | 1,74 % |
| 10 | Chevron Corp | 10 959 | 2,3 M $ | 1,63 % |
| 11 | Nestle SA | 22 383 | 2,2 M $ | 1,57 % |
| 12 | Siemens AG | 8 362 | 2 M $ | 1,43 % |
| 13 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 92 266 | 1,9 M $ | 1,40 % |
| 14 | TotalEnergies SE | 20 795 | 1,9 M $ | 1,37 % |
| 15 | Cisco Systems, Inc. | 24 038 | 1,9 M $ | 1,34 % |
| 16 | Procter & Gamble Co/The | 12 891 | 1,9 M $ | 1,33 % |
| 17 | Home Depot Inc/The | 5 618 | 1,8 M $ | 1,32 % |
| 18 | Allianz SE | 4 315 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 19 | Mizuho Financial Group Inc | 46 452 | 1,8 M $ | 1,28 % |
| 20 | Coca-Cola Co/The | 22 409 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 21 | Merck & Co Inc | 14 149 | 1,7 M $ | 1,22 % |
| 22 | Lam Research Corp | 7 843 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 23 | Agnico Eagle Mines Ltd | 8 256 | 1,7 M $ | 1,20 % |
| 24 | Tokio Marine Holdings Inc | 34 796 | 1,6 M $ | 1,17 % |
| 25 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 754 | 1,5 M $ | 1,06 % |
| 26 | RTX Corp | 7 583 | 1,5 M $ | 1,05 % |
| 27 | British American Tobacco PLC | 24 260 | 1,4 M $ | 1,01 % |
| 28 | International Business Machines Corp. | 5 574 | 1,4 M $ | 0,97 % |
| 29 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2 466 | 1,3 M $ | 0,95 % |
| 30 | Bank of Nova Scotia/The | 18 981 | 1,3 M $ | 0,94 % |
| 31 | Verizon Communications Inc | 24 159 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 32 | Volvo AB | 37 519 | 1,2 M $ | 0,87 % |
| 33 | PepsiCo Inc | 7 684 | 1,2 M $ | 0,86 % |
| 34 | Morgan Stanley | 7 200 | 1,2 M $ | 0,85 % |
| 35 | Citigroup Inc | 10 233 | 1,2 M $ | 0,83 % |
| 36 | UniCredit SpA | 15 611 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 37 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 14 165 | 1,1 M $ | 0,80 % |
| 38 | ABB Ltd | 13 472 | 1,1 M $ | 0,79 % |
| 39 | Amgen Inc | 3 022 | 1,1 M $ | 0,76 % |
| 40 | Sanofi SA | 10 819 | 1 M $ | 0,75 % |
| 41 | TC Energy Corp | 16 373 | 1 M $ | 0,73 % |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 6 405 | 1 M $ | 0,73 % |
| 43 | BAE Systems PLC | 34 836 | 1 M $ | 0,73 % |
| 44 | Gilead Sciences Inc | 7 117 | 991,9 k $ | 0,71 % |
| 45 | Intesa Sanpaolo SpA | 165 515 | 987,3 k $ | 0,71 % |
| 46 | Walt Disney Co/The | 10 064 | 970 k $ | 0,70 % |
| 47 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 1 430 | 930 k $ | 0,67 % |
| 48 | ING Groep NV | 35 813 | 929,5 k $ | 0,67 % |
| 49 | Vanguard S&P 500 ETF | 1 555 | 929,2 k $ | 0,67 % |
| 50 | KDDI Corp | 53 436 | 917 k $ | 0,66 % |
| 51 | UBS Group AG | 22 713 | 872,9 k $ | 0,63 % |
| 52 | iShares MSCI EAFE ETF | 8 739 | 848,8 k $ | 0,61 % |
| 53 | BNP Paribas SA | 9 005 | 842,9 k $ | 0,60 % |
| 54 | Nordea Bank Abp | 49 231 | 837,4 k $ | 0,60 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 3 382 | 820,5 k $ | 0,59 % |
| 56 | DNB Bank ASA | 25 799 | 802,7 k $ | 0,58 % |
| 57 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 14 632 | 772,6 k $ | 0,55 % |
| 58 | National Bank of Canada | 5 965 | 771,7 k $ | 0,55 % |
| 59 | SoftBank Corp | 564 052 | 750,2 k $ | 0,54 % |
| 60 | D'ieteren Group | 4 103 | 750,2 k $ | 0,54 % |
| 61 | Swedbank AB | 21 294 | 717,2 k $ | 0,51 % |
| 62 | AXA SA | 15 623 | 708,6 k $ | 0,51 % |
| 63 | Accenture PLC | 3 561 | 706,1 k $ | 0,51 % |
| 64 | Progressive Corp/The | 3 407 | 675,4 k $ | 0,48 % |
| 65 | Deutsche Boerse AG | 2 314 | 671,6 k $ | 0,48 % |
| 66 | Chubb Ltd | 2 054 | 669,5 k $ | 0,48 % |
| 67 | Waste Connections Inc | 4 102 | 666,3 k $ | 0,48 % |
| 68 | Corning Inc | 4 853 | 659,9 k $ | 0,47 % |
| 69 | Medtronic PLC | 7 582 | 657 k $ | 0,47 % |
| 70 | Stryker Corp | 1 989 | 653,6 k $ | 0,47 % |
| 71 | Newmont Corp | 6 011 | 650,7 k $ | 0,47 % |
| 72 | Southern Co/The | 6 315 | 609,5 k $ | 0,44 % |
| 73 | AL Sydbank | 7 453 | 593,3 k $ | 0,43 % |
| 74 | Duke Energy Corp | 4 457 | 583,6 k $ | 0,42 % |
| 75 | Trane Technologies PLC | 1 347 | 561,3 k $ | 0,40 % |
| 76 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 11 917 | 556,3 k $ | 0,40 % |
| 77 | Equinix Inc | 566 | 554,8 k $ | 0,40 % |
| 78 | CVS Health Corp | 7 434 | 533,9 k $ | 0,38 % |
| 79 | Intercontinental Exchange Inc | 3 267 | 513,8 k $ | 0,37 % |
| 80 | Seagate Technology Holdings PLC | 1 289 | 505 k $ | 0,36 % |
| 81 | General Dynamics Corp | 1 468 | 503,8 k $ | 0,36 % |
| 82 | Royal Unibrew A/S | 6 195 | 502,7 k $ | 0,36 % |
| 83 | Tesco PLC | 79 044 | 495 k $ | 0,35 % |
| 84 | Svenska Handelsbanken AB | 37 982 | 493,6 k $ | 0,35 % |
| 85 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 146 | 491,8 k $ | 0,35 % |
| 86 | Orange SA | 23 296 | 477,6 k $ | 0,34 % |
| 87 | Waste Management Inc | 2 059 | 473,1 k $ | 0,34 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 7 839 | 460,8 k $ | 0,33 % |
| 89 | Motorola Solutions Inc | 962 | 417,5 k $ | 0,30 % |
| 90 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 13 300 | 410,8 k $ | 0,29 % |
| 91 | Cigna Group/The | 1 493 | 398,3 k $ | 0,29 % |
| 92 | Ross Stores Inc | 1 837 | 397,9 k $ | 0,29 % |
| 93 | TransDigm Group Inc | 342 | 396,4 k $ | 0,28 % |
| 94 | Nippon Steel Corp. | 107 200 | 389 k $ | 0,28 % |
| 95 | Marriott International Inc/MD | 1 189 | 388,9 k $ | 0,28 % |
| 96 | General Motors Co | 5 212 | 388,3 k $ | 0,28 % |
| 97 | Ecolab Inc | 1 438 | 382,5 k $ | 0,27 % |
| 98 | Imperial Brands PLC | 9 035 | 366,3 k $ | 0,26 % |
| 99 | Travelers Cos Inc/The | 1 245 | 363,1 k $ | 0,26 % |
| 100 | Aena SME SA | 12 155 | 358,5 k $ | 0,26 % |