Portefeuille de Fidelity Fundamental Developed International ETF
Fidelity Covington Trust · 98 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 22,1 M $ · Dix premières lignes : 24.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 12,8 %
- Finance 8,2 %
- Technologie 4,1 %
- Santé 3,3 %
- Énergie 2,7 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,0 %
- Consommation cyclique 0,2 %
- Non attribué 66,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 38,2 %
- JPY 21,9 %
- GBP 17,0 %
- CHF 6,4 %
- USD 5,1 %
- SEK 4,2 %
- CAD 3,1 %
- DKK 1,6 %
- ILS 0,7 %
- AUD 0,7 %
- SGD 0,6 %
- HKD 0,6 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 21,9 %
- GB 21,0 %
- FR 11,0 %
- DE 8,4 %
- CH 6,4 %
- NL 6,1 %
- ES 5,5 %
- SE 4,2 %
- IT 3,9 %
- CA 3,6 %
- BE 2,3 %
- DK 1,6 %
- Autres pays 4,4 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 20 | 4,8 M $ | 21,88 % |
| GB | 22 | 4,6 M $ | 20,95 % |
| FR | 7 | 2,4 M $ | 10,97 % |
| DE | 9 | 1,8 M $ | 8,37 % |
| CH | 6 | 1,4 M $ | 6,38 % |
| NL | 3 | 1,3 M $ | 6,11 % |
| ES | 3 | 1,2 M $ | 5,50 % |
| SE | 4 | 908,5 k $ | 4,16 % |
| IT | 5 | 841,8 k $ | 3,85 % |
| CA | 6 | 783,5 k $ | 3,59 % |
| BE | 2 | 502,2 k $ | 2,30 % |
| DK | 1 | 342,7 k $ | 1,57 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 620 | 889,5 k $ | 4,02 % |
| Schneider Electric SE | 1 976 | 622,9 k $ | 2,81 % |
| Banco Santander SA | 43 877 | 534,5 k $ | 2,42 % |
| Air Liquide SA | 2 403 | 516,3 k $ | 2,33 % |
| Hitachi Ltd | 16 277 | 507,6 k $ | 2,29 % |
| Safran SA | 1 492 | 478 k $ | 2,16 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 28 758 | 462,5 k $ | 2,09 % |
| CaixaBank SA | 35 742 | 454,7 k $ | 2,05 % |
| Shell PLC | 9 702 | 439,1 k $ | 1,98 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 14 743 | 434,6 k $ | 1,96 % |
| Investor AB | 10 227 | 412,1 k $ | 1,86 % |
| BAE Systems PLC | 13 748 | 382,1 k $ | 1,73 % |
| Zurich Insurance Group AG | 546 | 380 k $ | 1,72 % |
| UniCredit SpA | 4 693 | 361,4 k $ | 1,63 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 128 | 356,6 k $ | 1,61 % |
| Siemens Energy AG | 1 664 | 352,7 k $ | 1,59 % |
| DSV A/S | 1 400 | 342,7 k $ | 1,55 % |
| KBC Group NV | 2 570 | 341,6 k $ | 1,54 % |
| ASM International NV | 346 | 337,3 k $ | 1,52 % |
| Advantest Corp | 1 831 | 330,5 k $ | 1,49 % |
| Deutsche Boerse AG | 1 064 | 326,7 k $ | 1,48 % |
| British American Tobacco PLC | 5 496 | 323,2 k $ | 1,46 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 17 737 | 319,2 k $ | 1,44 % |
| Compass Group PLC | 11 258 | 318 k $ | 1,44 % |
| ITOCHU Corp | 25 325 | 313,5 k $ | 1,42 % |
| AstraZeneca PLC | 1 642 | 311,6 k $ | 1,41 % |
| Hoya Corp | 1 665 | 309,5 k $ | 1,40 % |
| Tokio Marine Holdings Inc | 6 636 | 305,3 k $ | 1,38 % |
| UBS Group AG | 6 512 | 287,5 k $ | 1,30 % |
| Renesas Electronics Corp | 13 893 | 285 k $ | 1,29 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 6 070 | 280,9 k $ | 1,27 % |
| Legrand SA | 1 571 | 279,9 k $ | 1,26 % |
| Roche Holding AG | 680 | 277,1 k $ | 1,25 % |
| Hannover Rueck SE | 904 | 273,3 k $ | 1,23 % |
| Halma PLC | 4 526 | 271,4 k $ | 1,23 % |
| NatWest Group PLC | 33 873 | 269,7 k $ | 1,22 % |
| Assa Abloy AB | 7 068 | 269 k $ | 1,22 % |
| Holcim AG | 2 880 | 267,2 k $ | 1,21 % |
| Diploma PLC | 2 696 | 254,6 k $ | 1,15 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 180 295 | 244,6 k $ | 1,11 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 1 627 | 232,8 k $ | 1,05 % |
| AXA SA | 4 844 | 232,8 k $ | 1,05 % |
| Disco Corp | 488 | 230,7 k $ | 1,04 % |
| Heidelberg Materials AG | 1 024 | 226,4 k $ | 1,02 % |
| Rheinmetall AG | 142 | 226 k $ | 1,02 % |
| Panasonic Holdings Corp. | 10 862 | 222,2 k $ | 1,00 % |
| Kingspan Group PLC | 2 395 | 221,1 k $ | 1,00 % |
| Ajinomoto Co Inc | 6 759 | 219,8 k $ | 0,99 % |
| Iberdrola SA | 9 103 | 213,1 k $ | 0,96 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 1 587 | 212,6 k $ | 0,96 % |
| Danone SA | 2 663 | 208,6 k $ | 0,94 % |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 3 678 | 178,1 k $ | 0,80 % |
| Allianz SE | 382 | 174,4 k $ | 0,79 % |
| Rio Tinto PLC | 1 712 | 171,2 k $ | 0,77 % |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd | 8 293 | 170,4 k $ | 0,77 % |
| UCB SA | 592 | 160,6 k $ | 0,73 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 22 575 | 153 k $ | 0,69 % |
| Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 2 553 | 148,7 k $ | 0,67 % |
| Fast Retailing Co Ltd | 310 | 145,7 k $ | 0,66 % |
| Canadian Natural Resources Ltd | 3 048 | 145,5 k $ | 0,66 % |
| Imperial Brands PLC | 3 811 | 145,3 k $ | 0,66 % |
| Ebara Corp | 4 233 | 144 k $ | 0,65 % |
| Alcon AG | 1 899 | 141,5 k $ | 0,64 % |
| Aristocrat Leisure Ltd | 4 111 | 139,9 k $ | 0,63 % |
| Zegona Communications plc | 5 620 | 134,7 k $ | 0,61 % |
| Cameco Corp | 1 054 | 129,6 k $ | 0,59 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 3 657 | 128,3 k $ | 0,58 % |
| Indutrade AB | 5 973 | 127,6 k $ | 0,58 % |
| Franco-Nevada Corp | 548 | 126,4 k $ | 0,57 % |
| SSE PLC | 3 456 | 124,2 k $ | 0,56 % |
| GSK PLC | 4 702 | 123,4 k $ | 0,56 % |
| Antofagasta PLC | 2 545 | 122,9 k $ | 0,56 % |
| AIA Group Ltd | 11 131 | 120,9 k $ | 0,55 % |
| Celestica Inc | 276 | 113 k $ | 0,51 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 4 502 | 111,4 k $ | 0,50 % |
| BE Semiconductor Industries NV | 376 | 109,1 k $ | 0,49 % |
| Hexagon AB | 9 289 | 99,8 k $ | 0,45 % |
| Games Workshop Group PLC | 365 | 96,8 k $ | 0,44 % |
| United Overseas Bank Ltd | 3 144 | 89,3 k $ | 0,40 % |
| Next Vision Stabilized Systems Ltd | 717 | 82,2 k $ | 0,37 % |
| Bank Hapoalim BM | 2 958 | 79,3 k $ | 0,36 % |
| Ibiden Co Ltd | 858 | 73,9 k $ | 0,33 % |
| Convatec Group PLC | 25 623 | 73,5 k $ | 0,33 % |
| Lottomatica Group Spa | 2 283 | 67,2 k $ | 0,30 % |
| Pan Pacific International Holdings Corp. | 11 007 | 62,5 k $ | 0,28 % |
| Orange SA | 2 750 | 57,4 k $ | 0,26 % |
| Dollarama Inc | 441 | 56,4 k $ | 0,25 % |
| Parkway Life Real Estate Investment Trust | 16 546 | 52,3 k $ | 0,24 % |
| Coca-Cola HBC AG | 840 | 48,9 k $ | 0,22 % |
| Japan Tobacco Inc | 1 208 | 45,3 k $ | 0,20 % |
| Vonovia SE | 1 549 | 41,7 k $ | 0,19 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 213 | 40,5 k $ | 0,18 % |
| RWE AG | 397 | 28,9 k $ | 0,13 % |
| Prudential PLC | 1 801 | 26,9 k $ | 0,12 % |
| Banco Comercial Portugues SA | 21 455 | 22,9 k $ | 0,10 % |
| Rohm Co Ltd | 1 043 | 22,6 k $ | 0,10 % |
| IperionX Ltd | 6 408 | 18,9 k $ | 0,09 % |
| PRUDENTIAL PLC | 1 801 | 341,6 $ | 0,00 % |