Portefeuille de Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF
Fidelity Covington Trust ·110 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 39,4 M $ · Dix premières lignes : 47.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 36,4 %
- Communication 6,0 %
- Finance 5,8 %
- Consommation cyclique 4,2 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,2 %
- Énergie 0,8 %
- Santé 0,1 %
- Non attribué 43,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- TWD 24,8 %
- HKD 17,1 %
- KRW 16,9 %
- USD 7,6 %
- INR 6,5 %
- ZAR 4,9 %
- CNY 4,3 %
- BRL 3,9 %
- MXN 2,8 %
- SAR 2,1 %
- AED 2,0 %
- HUF 1,9 %
- EUR 1,7 %
- TRY 1,2 %
- IDR 1,0 %
- MYR 0,5 %
- PLN 0,4 %
- THB 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- TW 24,6 %
- KR 16,9 %
- HK 15,1 %
- IN 8,9 %
- CN 5,9 %
- BR 4,4 %
- ZA 3,9 %
- MX 3,6 %
- KY 2,4 %
- SA 2,1 %
- AE 2,0 %
- HU 1,9 %
- Autres pays 8,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TW | 11 | 9,6 M $ | 24,64 % |
| 2 | KR | 10 | 6,6 M $ | 16,90 % |
| 3 | HK | 12 | 5,9 M $ | 15,12 % |
| 4 | IN | 16 | 3,5 M $ | 8,89 % |
| 5 | CN | 8 | 2,3 M $ | 5,87 % |
| 6 | BR | 10 | 1,7 M $ | 4,39 % |
| 7 | ZA | 7 | 1,5 M $ | 3,87 % |
| 8 | MX | 8 | 1,4 M $ | 3,65 % |
| 9 | KY | 6 | 936 k $ | 2,40 % |
| 10 | SA | 2 | 828,9 k $ | 2,12 % |
| 11 | AE | 3 | 775,7 k $ | 1,98 % |
| 12 | HU | 2 | 741,7 k $ | 1,90 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 94 961 | 6,4 M $ | 16,31 % |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 22 921 | 3,4 M $ | 8,71 % |
| 3 | SK hynix Inc | 2 325 | 2 M $ | 5,15 % |
| 4 | Tencent Holdings Ltd | 32 857 | 2 M $ | 4,99 % |
| 5 | Alibaba Group Holding Ltd | 66 766 | 1,1 M $ | 2,73 % |
| 6 | MediaTek Inc | 11 065 | 914,4 k $ | 2,32 % |
| 7 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 13 065 | 834,2 k $ | 2,12 % |
| 8 | China Construction Bank Corp | 644 825 | 722,8 k $ | 1,84 % |
| 9 | Delta Electronics Inc | 8 959 | 614,1 k $ | 1,56 % |
| 10 | BYD Co Ltd | 44 451 | 581,7 k $ | 1,48 % |
| 11 | Al Rajhi Bank | 31 759 | 580,5 k $ | 1,47 % |
| 12 | Larsen & Toubro Ltd | 12 693 | 536,8 k $ | 1,36 % |
| 13 | HDFC Bank Ltd | 19 682 | 500,1 k $ | 1,27 % |
| 14 | PRIO SA/Brazil | 35 035 | 469,9 k $ | 1,19 % |
| 15 | Zijin Mining Group Co Ltd | 101 189 | 461 k $ | 1,17 % |
| 16 | Credicorp Ltd | 1 402 | 454,5 k $ | 1,15 % |
| 17 | OTP Bank Nyrt | 3 364 | 451 k $ | 1,15 % |
| 18 | ICICI Bank Ltd | 15 572 | 414,1 k $ | 1,05 % |
| 19 | Anglogold Ashanti Plc | 4 284 | 399 k $ | 1,01 % |
| 20 | ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 45 330 | 395,4 k $ | 1,00 % |
| 21 | America Movil SAB de CV | 295 475 | 392,6 k $ | 1,00 % |
| 22 | China Life Insurance Co Ltd | 105 872 | 386,9 k $ | 0,98 % |
| 23 | National Bank of Greece SA | 24 214 | 381,5 k $ | 0,97 % |
| 24 | Bank Central Asia Tbk PT | 1 123 832 | 379,8 k $ | 0,96 % |
| 25 | Naspers Ltd | 6 760 | 364,3 k $ | 0,93 % |
| 26 | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 75 845 | 359,3 k $ | 0,91 % |
| 27 | Bharti Airtel Ltd | 17 655 | 351 k $ | 0,89 % |
| 28 | Bizlink Holding Inc | 3 857 | 338,3 k $ | 0,86 % |
| 29 | ADNOC Drilling Co PJSC | 216 559 | 333,7 k $ | 0,85 % |
| 30 | Sieyuan Electric Co Ltd | 11 128 | 317,8 k $ | 0,81 % |
| 31 | Reliance Industries Ltd | 20 833 | 314,1 k $ | 0,80 % |
| 32 | WuXi AppTec Co Ltd | 17 819 | 309,4 k $ | 0,79 % |
| 33 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 37 404 | 300,9 k $ | 0,76 % |
| 34 | FirstRand Ltd | 56 582 | 299,7 k $ | 0,76 % |
| 35 | Yageo Corp | 29 841 | 299,5 k $ | 0,76 % |
| 36 | Richter Gedeon Nyrt | 6 902 | 290,7 k $ | 0,74 % |
| 37 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 31 150 | 289,7 k $ | 0,74 % |
| 38 | Eurobank SA | 66 543 | 287,4 k $ | 0,73 % |
| 39 | Airtac International Group | 6 141 | 282,9 k $ | 0,72 % |
| 40 | Korea Aerospace Industries Ltd | 2 449 | 280,8 k $ | 0,71 % |
| 41 | Shenzhen Inovance Technology Co Ltd | 27 065 | 271,9 k $ | 0,69 % |
| 42 | Chroma ATE Inc | 4 042 | 271,3 k $ | 0,69 % |
| 43 | Capitec Bank Holdings Ltd | 1 012 | 262,8 k $ | 0,67 % |
| 44 | LS Electric Co Ltd | 1 384 | 261,1 k $ | 0,66 % |
| 45 | eMemory Technology Inc | 2 074 | 255,8 k $ | 0,65 % |
| 46 | Cemex SAB de CV | 206 294 | 253,3 k $ | 0,64 % |
| 47 | Saudi National Bank/The | 23 724 | 248,5 k $ | 0,63 % |
| 48 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 63 031 | 236,8 k $ | 0,60 % |
| 49 | H World Group Ltd | 4 382 | 226,3 k $ | 0,57 % |
| 50 | MMG Ltd | 212 078 | 225 k $ | 0,57 % |
| 51 | KB Financial Group Inc | 2 044 | 222,6 k $ | 0,57 % |
| 52 | Bajaj Finance Ltd | 22 381 | 221 k $ | 0,56 % |
| 53 | ASE Technology Holding Co Ltd | 6 973 | 219 k $ | 0,56 % |
| 54 | Sasol Ltd | 15 779 | 217,9 k $ | 0,55 % |
| 55 | Kweichow Moutai Co Ltd | 1 062 | 215,4 k $ | 0,55 % |
| 56 | Adnoc Gas PLC | 223 638 | 205,2 k $ | 0,52 % |
| 57 | CIMB Group Holdings Bhd | 102 796 | 198,3 k $ | 0,50 % |
| 58 | JK Cement Ltd | 3 531 | 196,7 k $ | 0,50 % |
| 59 | Equatorial SA | 22 912 | 195,8 k $ | 0,50 % |
| 60 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1 646 | 194,6 k $ | 0,49 % |
| 61 | NTPC Ltd | 45 395 | 190,9 k $ | 0,49 % |
| 62 | Astor Transformator Enerji Turizm Insaat Ve Petrol Sanayi Ticaret AS | 29 873 | 187,8 k $ | 0,48 % |
| 63 | Banco BTG Pactual SA | 15 361 | 184,1 k $ | 0,47 % |
| 64 | Shoprite Holdings Ltd | 10 403 | 175,3 k $ | 0,45 % |
| 65 | Impala Platinum Holdings Ltd | 12 332 | 171,9 k $ | 0,44 % |
| 66 | Max Healthcare Institute Ltd | 15 757 | 164,9 k $ | 0,42 % |
| 67 | Elite Material Co Ltd | 1 114 | 160,3 k $ | 0,41 % |
| 68 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA | 6 007 | 156,8 k $ | 0,40 % |
| 69 | Vibra Energia SA | 22 469 | 151,1 k $ | 0,38 % |
| 70 | APR Corp/Korea | 513 | 147,8 k $ | 0,38 % |
| 71 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2 646 | 144,7 k $ | 0,37 % |
| 72 | Axia Energia | 11 423 | 143,4 k $ | 0,36 % |
| 73 | Samsung Biologics Co Ltd | 142 | 141,6 k $ | 0,36 % |
| 74 | Localiza Rent a Car SA | 14 473 | 134,2 k $ | 0,34 % |
| 75 | BBB Foods Inc | 3 491 | 127,4 k $ | 0,32 % |
| 76 | Bharat Electronics Ltd | 27 872 | 126,7 k $ | 0,32 % |
| 77 | MEESHO | 60 702 | 123,5 k $ | 0,31 % |
| 78 | BEONE MEDICINES LTD | 406 | 119,9 k $ | 0,30 % |
| 79 | Prologis Property Mexico SA de CV | 25 964 | 118,8 k $ | 0,30 % |
| 80 | Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV | 32 383 | 115,3 k $ | 0,29 % |
| 81 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 36 347 | 114,6 k $ | 0,29 % |
| 82 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 10 090 | 109,6 k $ | 0,28 % |
| 83 | State Bank of India | 9 090 | 102,3 k $ | 0,26 % |
| 84 | HDFC Life Insurance Co Ltd | 16 202 | 100,2 k $ | 0,25 % |
| 85 | Webtoon Entertainment Inc | 7 560 | 92,5 k $ | 0,24 % |
| 86 | Innovent Biologics Inc | 7 890 | 90,7 k $ | 0,23 % |
| 87 | Hiwin Technologies Corp | 8 921 | 88,3 k $ | 0,22 % |
| 88 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 6 093 | 88,2 k $ | 0,22 % |
| 89 | Airports of Thailand PCL | 54 401 | 85,7 k $ | 0,22 % |
| 90 | Eternal Ltd | 31 036 | 80,8 k $ | 0,21 % |
| 91 | Laopu Gold Co Ltd | 1 144 | 80,6 k $ | 0,20 % |
| 92 | Tencent Music Entertainment Group | 7 555 | 69,3 k $ | 0,18 % |
| 93 | Kia Corp | 606 | 62,4 k $ | 0,16 % |
| 94 | PONY AI INC | 5 629 | 55,6 k $ | 0,14 % |
| 95 | Hesai Group | 2 360 | 53,5 k $ | 0,14 % |
| 96 | Eclat Textile Co Ltd | 4 754 | 50,3 k $ | 0,13 % |
| 97 | Haier Smart Home Co Ltd | 16 877 | 47,2 k $ | 0,12 % |
| 98 | Kaspi.KZ JSC | 502 | 43,1 k $ | 0,11 % |
| 99 | CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | 13 959 | 40,1 k $ | 0,10 % |
| 100 | Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China | 679 | 37,4 k $ | 0,10 % |