Portefeuille de Brown Advisory Flexible Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 43 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 25,8 %
- Finance 22,1 %
- Communication 12,0 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Industrie 6,2 %
- Santé 5,7 %
- Consommation de base 1,6 %
- Non attribué 16,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 86,3 %
- TW 6,0 %
- CA 3,9 %
- KY 2,1 %
- DE 1,2 %
- VG 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 1,2 Md $ | 86,30 % |
| TW | 1 | 85,7 M $ | 6,02 % |
| CA | 2 | 55,2 M $ | 3,87 % |
| KY | 1 | 29,6 M $ | 2,08 % |
| DE | 1 | 17,6 M $ | 1,23 % |
| VG | 1 | 7,1 M $ | 0,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 253 735 | 85,7 M $ | 5,82 % |
| Microsoft Corp | 221 992 | 82,2 M $ | 5,58 % |
| Amazon.com Inc | 311 758 | 64,9 M $ | 4,41 % |
| Meta Platforms Inc | 109 708 | 62,8 M $ | 4,26 % |
| Visa Inc | 201 419 | 60,9 M $ | 4,13 % |
| Mastercard Inc | 116 425 | 58,2 M $ | 3,95 % |
| Alphabet Inc | 192 893 | 55,5 M $ | 3,77 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 112 848 | 54,1 M $ | 3,67 % |
| Alphabet Inc | 185 375 | 53,2 M $ | 3,61 % |
| KKR & Co Inc | 543 326 | 50,3 M $ | 3,41 % |
| Suncor Energy Inc | 615 248 | 40,7 M $ | 2,76 % |
| NVIDIA Corp | 215 037 | 37,5 M $ | 2,55 % |
| UnitedHealth Group Inc | 132 338 | 35,8 M $ | 2,43 % |
| Charles Schwab Corp/The | 364 383 | 34,2 M $ | 2,33 % |
| United Rentals Inc | 45 587 | 33,2 M $ | 2,26 % |
| KLA Corp | 22 391 | 33 M $ | 2,24 % |
| Carrier Global Corp | 583 238 | 32,8 M $ | 2,23 % |
| Analog Devices Inc | 98 690 | 31,4 M $ | 2,13 % |
| Edwards Lifesciences Corp | 381 423 | 30,5 M $ | 2,07 % |
| Booking Holdings Inc | 7 138 | 30,1 M $ | 2,04 % |
| Amer Sports Inc | 900 394 | 29,6 M $ | 2,01 % |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 14 029 | 26,4 M $ | 1,80 % |
| Elevance Health Inc | 87 200 | 25,5 M $ | 1,73 % |
| Apple Inc | 98 759 | 25,1 M $ | 1,70 % |
| TJX Cos Inc/The | 151 794 | 24,2 M $ | 1,65 % |
| Bank of America Corp | 494 695 | 24,1 M $ | 1,64 % |
| Mondelez International Inc | 405 203 | 23,4 M $ | 1,59 % |
| General Electric Co | 80 843 | 22,9 M $ | 1,56 % |
| Intuit Inc | 52 240 | 22,6 M $ | 1,53 % |
| US Foods Holding Corp | 221 007 | 20,4 M $ | 1,38 % |
| Danaher Corp | 107 265 | 20,3 M $ | 1,38 % |
| Align Technology Inc | 109 020 | 18,7 M $ | 1,27 % |
| Progressive Corp/The | 92 586 | 18,4 M $ | 1,25 % |
| Autodesk Inc | 76 560 | 18,3 M $ | 1,24 % |
| Illumina Inc | 147 048 | 18,1 M $ | 1,23 % |
| SAP SE | 102 661 | 17,6 M $ | 1,19 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 89 720 | 17,5 M $ | 1,19 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 74 998 | 17,5 M $ | 1,19 % |
| Lowe's Cos Inc | 65 337 | 15,4 M $ | 1,05 % |
| American International Group Inc | 204 257 | 15,4 M $ | 1,04 % |
| Marvell Technology Inc | 151 856 | 15 M $ | 1,02 % |
| Canadian National Railway Co | 141 020 | 14,5 M $ | 0,98 % |
| Nomad Foods Ltd | 743 810 | 7,1 M $ | 0,49 % |