Portefeuille de GMO International Quality ETF
GMO ETF Trust · 35 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 287,5 M $ · Dix premières lignes : 43.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 18,5 %
- Technologie 15,5 %
- Consommation cyclique 14,9 %
- Santé 12,8 %
- Matériaux 5,7 %
- Industrie 5,2 %
- Non attribué 27,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 66,0 %
- EUR 24,0 %
- JPY 4,3 %
- SEK 2,6 %
- AUD 2,5 %
- CAD 0,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- FR 22,6 %
- GB 9,8 %
- ES 8,6 %
- US 8,1 %
- CH 7,7 %
- JP 7,1 %
- DE 7,0 %
- NL 6,5 %
- IE 5,5 %
- TW 5,4 %
- SE 2,6 %
- AU 2,5 %
- Autres pays 6,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| FR | 9 | 64,6 M $ | 22,58 % |
| GB | 3 | 28 M $ | 9,78 % |
| ES | 2 | 24,6 M $ | 8,59 % |
| US | 2 | 23,2 M $ | 8,10 % |
| CH | 2 | 22,1 M $ | 7,73 % |
| JP | 3 | 20,3 M $ | 7,09 % |
| DE | 2 | 20,1 M $ | 7,02 % |
| NL | 3 | 18,7 M $ | 6,52 % |
| IE | 2 | 15,8 M $ | 5,50 % |
| TW | 1 | 15,5 M $ | 5,41 % |
| SE | 1 | 7,5 M $ | 2,63 % |
| AU | 1 | 7,1 M $ | 2,49 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 41 371 | 15,5 M $ | 5,39 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 222 616 | 14,9 M $ | 5,20 % |
| Novartis AG | 72 582 | 12,2 M $ | 4,26 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 95 544 | 12,2 M $ | 4,24 % |
| ASML Holding NV | 8 404 | 12,2 M $ | 4,24 % |
| SAP SE | 58 188 | 11,7 M $ | 4,08 % |
| Roche Holding AG | 196 767 | 11,7 M $ | 4,08 % |
| Haleon PLC | 1 039 015 | 11,5 M $ | 4,00 % |
| L'Oreal SA | 120 534 | 11,3 M $ | 3,92 % |
| Safran SA | 111 073 | 11,2 M $ | 3,89 % |
| Unilever PLC | 148 641 | 11 M $ | 3,81 % |
| Nestle SA | 95 510 | 10,4 M $ | 3,62 % |
| Amadeus IT Group SA | 154 987 | 9,7 M $ | 3,36 % |
| Kerry Group PLC | 105 560 | 9,4 M $ | 3,27 % |
| Compass Group PLC | 299 087 | 9,2 M $ | 3,20 % |
| Knorr-Bremse AG | 63 540 | 8,4 M $ | 2,91 % |
| Air Liquide SA | 198 411 | 8,3 M $ | 2,90 % |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 399 722 | 7,9 M $ | 2,73 % |
| Assa Abloy AB | 176 282 | 7,5 M $ | 2,62 % |
| Schneider Electric SE | 114 184 | 7,4 M $ | 2,59 % |
| Hoya Corp | 41 000 | 7,4 M $ | 2,58 % |
| Diageo PLC | 81 568 | 7,3 M $ | 2,54 % |
| Brambles Ltd | 399 710 | 7,1 M $ | 2,48 % |
| Ryanair Holdings PLC | 94 288 | 6,4 M $ | 2,21 % |
| Dassault Systemes SE | 278 463 | 6,1 M $ | 2,12 % |
| Kone Oyj | 79 748 | 6 M $ | 2,10 % |
| Davide Campari-Milano NV | 788 405 | 5,9 M $ | 2,07 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 50 629 | 5,7 M $ | 1,98 % |
| Novo Nordisk A/S | 143 671 | 5,4 M $ | 1,87 % |
| Tokyo Electron Ltd | 17 800 | 5 M $ | 1,75 % |
| BioMerieux | 30 335 | 3,6 M $ | 1,25 % |
| Sartorius Stedim Biotech | 16 192 | 3,5 M $ | 1,22 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 884 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| Capgemini SE | 8 178 | 1 M $ | 0,36 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 34 374 | 545,5 k $ | 0,19 % |