Portefeuille de GMO U.S. Value ETF
GMO ETF Trust · 166 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 79,6 M $ · Dix premières lignes : 28.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 20,5 %
- Santé 18,1 %
- Communication 12,1 %
- Énergie 8,4 %
- Consommation de base 7,7 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation cyclique 5,2 %
- Industrie 4,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 16,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 98,5 %
- BM 0,8 %
- NL 0,4 %
- JE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 162 | 77,9 M $ | 98,48 % |
| BM | 2 | 630 k $ | 0,80 % |
| NL | 1 | 305,1 k $ | 0,39 % |
| JE | 1 | 266,1 k $ | 0,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Carrier Global Corp | 3 116 | 200,7 k $ | 0,25 % |
| Synchrony Financial | 2 880 | 199 k $ | 0,25 % |
| Walt Disney Co/The | 1 826 | 193,6 k $ | 0,24 % |
| HP Inc | 10 047 | 190,8 k $ | 0,24 % |
| Arrow Electronics Inc | 1 243 | 189,1 k $ | 0,24 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 5 497 | 182,9 k $ | 0,23 % |
| Signet Jewelers Ltd | 1 895 | 182,3 k $ | 0,23 % |
| Mosaic Co/The | 6 463 | 179,9 k $ | 0,23 % |
| Albertsons Cos Inc | 9 941 | 177,9 k $ | 0,22 % |
| Humana Inc | 913 | 174 k $ | 0,22 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 2 398 | 169,9 k $ | 0,21 % |
| Fox Corp | 2 939 | 165,6 k $ | 0,21 % |
| Halliburton Co | 4 595 | 165,4 k $ | 0,21 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 9 525 | 160 k $ | 0,20 % |
| Tri Pointe Homes Inc | 3 389 | 156,9 k $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1 931 | 155,4 k $ | 0,20 % |
| Medtronic PLC | 1 528 | 149,2 k $ | 0,19 % |
| PACCAR Inc | 1 150 | 145 k $ | 0,18 % |
| BorgWarner Inc | 2 493 | 143,5 k $ | 0,18 % |
| Group 1 Automotive Inc | 419 | 136,5 k $ | 0,17 % |
| Bunge Global SA | 1 102 | 133 k $ | 0,17 % |
| Commercial Metals Co | 1 724 | 126,4 k $ | 0,16 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 517 | 124,5 k $ | 0,16 % |
| SLM Corp | 6 594 | 123,6 k $ | 0,16 % |
| NetApp Inc | 1 199 | 118,7 k $ | 0,15 % |
| Best Buy Co Inc | 1 911 | 118,4 k $ | 0,15 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 1 400 | 118 k $ | 0,15 % |
| Perdoceo Education Corp | 3 523 | 117,5 k $ | 0,15 % |
| Paramount Skydance Corp. | 8 630 | 116,6 k $ | 0,15 % |
| Aptiv PLC | 1 558 | 114,6 k $ | 0,14 % |
| Federated Hermes Inc | 2 021 | 113,2 k $ | 0,14 % |
| LKQ Corp | 3 384 | 112 k $ | 0,14 % |
| NIKE Inc | 1 778 | 110,6 k $ | 0,14 % |
| YETI Holdings Inc | 2 467 | 107,8 k $ | 0,14 % |
| Fox Corp | 2 078 | 107,5 k $ | 0,14 % |
| ResMed Inc | 417 | 106,9 k $ | 0,13 % |
| Regions Financial Corp | 3 734 | 103,9 k $ | 0,13 % |
| Timken Co/The | 958 | 103,8 k $ | 0,13 % |
| Genpact Ltd | 2 525 | 100,3 k $ | 0,13 % |
| Dropbox Inc | 3 757 | 93,9 k $ | 0,12 % |
| Textron Inc | 884 | 87,2 k $ | 0,11 % |
| Bath & Body Works Inc | 3 813 | 86,8 k $ | 0,11 % |
| Gap Inc/The | 3 035 | 85,1 k $ | 0,11 % |
| Toro Co/The | 794 | 78,5 k $ | 0,10 % |
| Akamai Technologies Inc | 756 | 74,4 k $ | 0,09 % |
| Concentrix Corp | 2 253 | 73,9 k $ | 0,09 % |
| Invesco Ltd | 2 679 | 70,4 k $ | 0,09 % |
| Vontier Corp | 1 569 | 64,2 k $ | 0,08 % |
| Ameriprise Financial Inc | 136 | 63,9 k $ | 0,08 % |
| Devon Energy Corp | 1 456 | 63,4 k $ | 0,08 % |
| Prudential Financial, Inc. | 632 | 62,2 k $ | 0,08 % |
| NewMarket Corp | 93 | 58,2 k $ | 0,07 % |
| Terex Corp | 845 | 58,1 k $ | 0,07 % |
| Tyson Foods Inc | 888 | 57,7 k $ | 0,07 % |
| Sysco Corp | 627 | 57,2 k $ | 0,07 % |
| Mattel Inc | 3 113 | 52,8 k $ | 0,07 % |
| Blue Owl Capital Corp | 4 425 | 50 k $ | 0,06 % |
| Toll Brothers Inc | 317 | 49,8 k $ | 0,06 % |
| Covista Inc | 500 | 49 k $ | 0,06 % |
| Snap-on Inc | 125 | 48,2 k $ | 0,06 % |
| M/I Homes Inc | 326 | 46,3 k $ | 0,06 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 472 | 46,2 k $ | 0,06 % |
| Lincoln National Corp | 1 315 | 45,1 k $ | 0,06 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 2 506 | 43,4 k $ | 0,05 % |
| Fidelity National Financial Inc | 759 | 40,1 k $ | 0,05 % |
| Delta Air Lines Inc | 582 | 38,2 k $ | 0,05 % |