Portefeuille d'American Beacon Ninety One International Franchise Fund
AMERICAN BEACON FUNDS · 29 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 4 M $ · Dix premières lignes : 50.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 16,8 %
- Finance 13,1 %
- Consommation de base 4,8 %
- Santé 4,5 %
- Communication 2,7 %
- Non attribué 58,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 32,1 %
- USD 27,0 %
- GBP 12,2 %
- CHF 11,5 %
- HKD 7,9 %
- JPY 4,2 %
- AUD 1,9 %
- SEK 1,7 %
- CAD 1,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 17,3 %
- GB 15,3 %
- FR 12,0 %
- CH 11,5 %
- DE 11,1 %
- HK 7,9 %
- NL 6,7 %
- TW 6,6 %
- JP 4,2 %
- ES 2,2 %
- AU 1,9 %
- SE 1,7 %
- Autres pays 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 672,4 k $ | 17,34 % |
| GB | 5 | 593,2 k $ | 15,30 % |
| FR | 3 | 465,7 k $ | 12,01 % |
| CH | 3 | 447,3 k $ | 11,53 % |
| DE | 3 | 432,3 k $ | 11,15 % |
| HK | 3 | 305,9 k $ | 7,89 % |
| NL | 2 | 260 k $ | 6,70 % |
| TW | 1 | 255,5 k $ | 6,59 % |
| JP | 1 | 161,3 k $ | 4,16 % |
| ES | 1 | 87 k $ | 2,24 % |
| AU | 1 | 72,7 k $ | 1,87 % |
| SE | 1 | 67,8 k $ | 1,75 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 682 | 255,5 k $ | 6,32 % |
| Mastercard Inc | 465 | 240,5 k $ | 5,95 % |
| SAP SE | 1 024 | 206,9 k $ | 5,11 % |
| ASML Holding NV | 131 | 190,9 k $ | 4,72 % |
| London Stock Exchange Group PLC | 1 568 | 187,2 k $ | 4,63 % |
| Philip Morris International Inc. | 1 002 | 187,2 k $ | 4,63 % |
| Alcon AG | 2 101 | 182,7 k $ | 4,52 % |
| Novartis AG | 1 025 | 174 k $ | 4,30 % |
| L'Oreal SA | 364 | 170,9 k $ | 4,23 % |
| Hermes International SCA | 69 | 167,1 k $ | 4,13 % |
| Nintendo Co Ltd | 2 800 | 161,3 k $ | 3,99 % |
| Aon PLC | 445 | 149,3 k $ | 3,69 % |
| Beiersdorf AG | 1 133 | 144,1 k $ | 3,56 % |
| EssilorLuxottica SA | 480 | 127,7 k $ | 3,16 % |
| InterContinental Hotels Group PLC | 873 | 120 k $ | 2,97 % |
| AIA Group Ltd | 10 800 | 119,8 k $ | 2,96 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 1 240 | 108,8 k $ | 2,69 % |
| Tencent Holdings Ltd | 1 600 | 105,9 k $ | 2,62 % |
| Allegion plc | 592 | 95,4 k $ | 2,36 % |
| Experian PLC | 2 435 | 91,4 k $ | 2,26 % |
| Lonza Group AG | 130 | 90,7 k $ | 2,24 % |
| Amadeus IT Group SA | 1 396 | 87 k $ | 2,15 % |
| Rentokil Initial PLC | 13 942 | 85,7 k $ | 2,12 % |
| Siemens Healthineers AG | 1 633 | 81,3 k $ | 2,01 % |
| NetEase Inc | 3 500 | 80,2 k $ | 1,98 % |
| REA Group Ltd | 614 | 72,7 k $ | 1,80 % |
| Wolters Kluwer NV | 859 | 69,1 k $ | 1,71 % |
| Atlas Copco AB | 3 140 | 67,8 k $ | 1,68 % |
| Constellation Software Inc/Canada | 31 | 57,3 k $ | 1,42 % |