Portefeuille de Wasatch International Value Fund
WASATCH FUNDS TRUST · 40 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 18,2 M $ · Dix premières lignes : 33.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Énergie 6,1 %
- Santé 4,5 %
- Finance 3,5 %
- Services publics 3,4 %
- Communication 3,1 %
- Consommation de base 2,0 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Technologie 0,9 %
- Non attribué 75,2 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- EUR 40,5 %
- JPY 15,4 %
- GBP 11,1 %
- CAD 7,3 %
- SGD 4,6 %
- HKD 4,4 %
- SEK 3,5 %
- IDR 3,1 %
- THB 2,9 %
- AUD 2,2 %
- HUF 2,1 %
- CHF 2,0 %
- KRW 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- JP 15,4 %
- FR 14,6 %
- GB 11,1 %
- DE 8,1 %
- FI 5,7 %
- NL 5,4 %
- CA 4,9 %
- SG 4,6 %
- HK 4,4 %
- IT 3,2 %
- ID 3,1 %
- ES 3,0 %
- Autres pays 16,7 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| JP | 6 | 2,7 M $ | 15,38 % |
| FR | 5 | 2,6 M $ | 14,58 % |
| GB | 4 | 2 M $ | 11,13 % |
| DE | 3 | 1,4 M $ | 8,10 % |
| FI | 2 | 1 M $ | 5,74 % |
| NL | 2 | 955,6 k $ | 5,39 % |
| CA | 2 | 868,9 k $ | 4,91 % |
| SG | 2 | 808,9 k $ | 4,57 % |
| HK | 2 | 771,7 k $ | 4,36 % |
| IT | 1 | 558,8 k $ | 3,16 % |
| ID | 2 | 541 k $ | 3,05 % |
| ES | 1 | 528,9 k $ | 2,99 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 7 416 | 680,6 k $ | 3,75 % |
| ING Groep NV | 24 617 | 639 k $ | 3,52 % |
| Nordea Bank Abp | 36 134 | 619,8 k $ | 3,41 % |
| HSBC Holdings PLC | 37 445 | 614,9 k $ | 3,39 % |
| AXA SA | 13 124 | 603,1 k $ | 3,32 % |
| National Grid PLC | 35 719 | 602,9 k $ | 3,32 % |
| Eni SpA | 19 654 | 558,8 k $ | 3,08 % |
| Deutsche Telekom AG | 14 756 | 550,7 k $ | 3,03 % |
| Sino Land Co Ltd | 363 000 | 531,9 k $ | 2,93 % |
| Naturgy Energy Group SA | 17 667 | 528,9 k $ | 2,91 % |
| Krung Thai Bank PCL | 487 800 | 517,7 k $ | 2,85 % |
| Japan Tobacco Inc | 13 300 | 510,2 k $ | 2,81 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 772 | 487,5 k $ | 2,68 % |
| Suntory Beverage & Food Ltd | 17 200 | 485,7 k $ | 2,67 % |
| Shizuoka Financial Group Inc | 27 600 | 458,3 k $ | 2,52 % |
| Venture Corp Ltd | 37 700 | 453,9 k $ | 2,50 % |
| Suncor Energy Inc | 6 758 | 447 k $ | 2,46 % |
| Engie SA | 13 824 | 445,5 k $ | 2,45 % |
| Shionogi & Co Ltd | 20 100 | 444,6 k $ | 2,45 % |
| Sanofi SA | 4 586 | 442,9 k $ | 2,44 % |
| Japan Airlines Co Ltd | 26 600 | 434,3 k $ | 2,39 % |
| Magna International Inc | 7 627 | 426 k $ | 2,34 % |
| Toronto-Dominion Bank/The | 4 518 | 422 k $ | 2,32 % |
| Arkema SA | 5 985 | 410,9 k $ | 2,26 % |
| BP PLC | 50 696 | 396,8 k $ | 2,18 % |
| UPM-Kymmene Oyj | 12 673 | 396,7 k $ | 2,18 % |
| LEG Immobilien SE | 6 063 | 396 k $ | 2,18 % |
| Rio Tinto Ltd | 3 475 | 394,8 k $ | 2,17 % |
| Medipal Holdings Corp | 20 800 | 390,6 k $ | 2,15 % |
| Richter Gedeon Nyrt | 10 656 | 379,4 k $ | 2,09 % |
| Piraeus Bank SA | 45 042 | 370,1 k $ | 2,04 % |
| British American Tobacco PLC | 6 130 | 355,9 k $ | 1,96 % |
| United Overseas Bank Ltd | 12 400 | 355 k $ | 1,95 % |
| Novartis AG | 2 300 | 353 k $ | 1,94 % |
| ANDRITZ AG | 4 972 | 345,8 k $ | 1,90 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 798 | 316,6 k $ | 1,74 % |
| Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1 608 100 | 289,6 k $ | 1,59 % |
| Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 1 258 400 | 251,5 k $ | 1,38 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 15 300 | 239,8 k $ | 1,32 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 1 400 | 163,7 k $ | 0,90 % |