Portefeuille de First Eagle Global Equity ETF
RBB Fund Trust · 89 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 1,5 Md $ · Dix premières lignes : 23.6 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 38 | 657 M $ | 44,07 % |
| GB | 9 | 167,5 M $ | 11,24 % |
| CA | 7 | 151,1 M $ | 10,14 % |
| JP | 9 | 113,2 M $ | 7,60 % |
| KR | 2 | 69,7 M $ | 4,68 % |
| CH | 4 | 68 M $ | 4,56 % |
| FR | 4 | 41,4 M $ | 2,78 % |
| MX | 3 | 39,8 M $ | 2,67 % |
| NL | 3 | 35,7 M $ | 2,40 % |
| DE | 2 | 27,3 M $ | 1,83 % |
| HK | 2 | 26,9 M $ | 1,80 % |
| IE | 1 | 20,2 M $ | 1,36 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 399 154 | 60,1 M $ | 3,94 % |
| British American Tobacco PLC | 705 786 | 44,1 M $ | 2,90 % |
| Alphabet Inc | 120 023 | 37,4 M $ | 2,45 % |
| Becton Dickinson & Co | 209 064 | 36,9 M $ | 2,42 % |
| HCA Healthcare Inc | 64 899 | 34,4 M $ | 2,26 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 279 934 | 32,7 M $ | 2,15 % |
| Meta Platforms Inc | 45 992 | 29,8 M $ | 1,96 % |
| SLB Ltd | 523 886 | 26,9 M $ | 1,77 % |
| Merck KGaA | 165 293 | 25,1 M $ | 1,64 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 153 037 | 25 M $ | 1,64 % |
| Noble Corp PLC | 545 163 | 24,8 M $ | 1,63 % |
| Franco-Nevada Corp | 87 870 | 24,6 M $ | 1,61 % |
| Barrick Mining Corp | 462 565 | 23,5 M $ | 1,54 % |
| Newmont Corp | 180 525 | 23,5 M $ | 1,54 % |
| Nestle SA | 212 049 | 23,2 M $ | 1,52 % |
| Elevance Health Inc | 72 193 | 23,1 M $ | 1,52 % |
| CH Robinson Worldwide Inc | 121 198 | 22,5 M $ | 1,47 % |
| SMC Corp | 45 300 | 21,9 M $ | 1,44 % |
| Prosus NV | 423 867 | 21,8 M $ | 1,43 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 105 606 | 21,6 M $ | 1,42 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 178 804 | 21,3 M $ | 1,40 % |
| Unilever PLC | 286 432 | 21,1 M $ | 1,38 % |
| Oracle Corp | 144 396 | 21 M $ | 1,38 % |
| Philip Morris International Inc. | 111 058 | 20,7 M $ | 1,36 % |
| Exxon Mobil Corp | 135 699 | 20,7 M $ | 1,36 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 31 951 | 20,5 M $ | 1,35 % |
| Willis Towers Watson PLC | 66 278 | 20,2 M $ | 1,33 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 225 397 | 19,8 M $ | 1,30 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 77 287 | 19,4 M $ | 1,27 % |
| Schindler Holding AG | 50 621 | 19,3 M $ | 1,27 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 171 493 | 19,3 M $ | 1,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 49 245 | 18,4 M $ | 1,21 % |
| Salesforce Inc | 94 327 | 18,4 M $ | 1,21 % |
| Comcast Corp | 591 522 | 18,3 M $ | 1,20 % |
| Shell PLC | 439 121 | 18,2 M $ | 1,19 % |
| Workday Inc | 133 320 | 17,8 M $ | 1,17 % |
| Universal Health Services Inc | 86 408 | 17,8 M $ | 1,17 % |
| ONEOK Inc | 212 624 | 17,6 M $ | 1,16 % |
| Weyerhaeuser Co | 709 529 | 17,4 M $ | 1,14 % |
| Investor AB | 405 540 | 17 M $ | 1,11 % |
| Medtronic PLC | 169 989 | 16,6 M $ | 1,09 % |
| Expeditors International of Washington Inc | 113 415 | 16,4 M $ | 1,08 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 974 628 | 16,1 M $ | 1,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 67 895 | 15,9 M $ | 1,05 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 555 600 | 15,6 M $ | 1,02 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 847 200 | 15,5 M $ | 1,02 % |
| FANUC Corp | 331 500 | 15,1 M $ | 0,99 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 181 442 | 15 M $ | 0,98 % |
| Analog Devices Inc | 42 041 | 15 M $ | 0,98 % |
| Haleon PLC | 2 708 827 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| Colgate-Palmolive Co | 149 274 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| PPG Industries Inc | 120 034 | 14,8 M $ | 0,97 % |
| Danone SA | 170 639 | 14,6 M $ | 0,96 % |
| Texas Instruments Inc | 65 405 | 13,9 M $ | 0,91 % |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 49 607 | 13,8 M $ | 0,91 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 9 932 357 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| Power Corp of Canada | 272 609 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| Ambev SA | 4 323 419 | 13,7 M $ | 0,90 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 164 428 | 13,5 M $ | 0,89 % |
| Keyence Corp | 31 600 | 13,4 M $ | 0,88 % |
| Dollar General Corp | 83 191 | 13 M $ | 0,85 % |
| Heineken NV | 138 916 | 12,9 M $ | 0,85 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25 430 | 12,8 M $ | 0,84 % |
| Secom Co Ltd | 318 300 | 12,3 M $ | 0,81 % |
| Nutrien Ltd | 162 748 | 12,2 M $ | 0,80 % |
| Sompo Holdings Inc | 287 800 | 11,5 M $ | 0,76 % |
| AIA Group Ltd | 1 027 200 | 11,4 M $ | 0,75 % |
| Omnicom Group Inc | 133 016 | 11,3 M $ | 0,74 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 261 500 | 10 M $ | 0,66 % |
| American Express Co | 31 957 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| Equity Residential | 155 896 | 9,9 M $ | 0,65 % |
| NAVER Corp | 54 412 | 9,6 M $ | 0,63 % |
| Waters Corp | 28 122 | 9 M $ | 0,59 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1 381 000 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| Extra Space Storage Inc | 56 799 | 8,6 M $ | 0,56 % |
| US Bancorp | 149 605 | 8,2 M $ | 0,54 % |
| Shimano Inc | 73 800 | 7,9 M $ | 0,52 % |
| Walt Disney Co/The | 63 944 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| BAE Systems PLC | 203 673 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| Hoshizaki Corp | 158 100 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| Diageo PLC | 236 842 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 346 837 | 4,4 M $ | 0,29 % |
| Fidelity National Financial Inc | 82 111 | 4,3 M $ | 0,29 % |
| SGS SA | 30 792 | 3,9 M $ | 0,26 % |
| Pernod Ricard SA | 41 647 | 3,9 M $ | 0,25 % |
| Microsoft Corp | 7 624 | 3 M $ | 0,20 % |
| Dassault Systemes SE | 109 378 | 2,4 M $ | 0,16 % |
| adidas AG | 12 223 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 64 286 | 1 M $ | 0,07 % |