Portefeuille de First Eagle Overseas Equity ETF
RBB Fund Trust · 70 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d’origine · Actif net 899,4 M $ · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| GB | 9 | 153,3 M $ | 17,66 % |
| JP | 13 | 138,3 M $ | 15,94 % |
| CA | 7 | 118 M $ | 13,60 % |
| KR | 4 | 72,7 M $ | 8,38 % |
| CH | 4 | 53,4 M $ | 6,15 % |
| FR | 5 | 50 M $ | 5,76 % |
| MX | 3 | 35,1 M $ | 4,04 % |
| NL | 3 | 31,8 M $ | 3,67 % |
| SE | 3 | 28,8 M $ | 3,32 % |
| US | 2 | 22,9 M $ | 2,64 % |
| DE | 2 | 22,8 M $ | 2,63 % |
| HK | 2 | 22,2 M $ | 2,55 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 344 540 | 51,9 M $ | 5,77 % |
| Shell PLC | 951 161 | 39,3 M $ | 4,37 % |
| British American Tobacco PLC | 589 799 | 36,9 M $ | 4,10 % |
| IMPERIAL OIL LTD | 302 426 | 35,4 M $ | 3,93 % |
| Merck KGaA | 135 893 | 20,6 M $ | 2,29 % |
| Cie Financiere Richemont SA | 93 341 | 19,1 M $ | 2,12 % |
| SMC Corp | 39 000 | 18,8 M $ | 2,09 % |
| Franco-Nevada Corp | 66 873 | 18,7 M $ | 2,08 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 164 983 | 18,5 M $ | 2,06 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 221 009 | 18,2 M $ | 2,03 % |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 28 251 | 18,2 M $ | 2,02 % |
| Unilever PLC | 244 974 | 18 M $ | 2,00 % |
| Prosus NV | 349 764 | 18 M $ | 2,00 % |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 203 770 | 17,9 M $ | 1,99 % |
| Nestle SA | 162 273 | 17,7 M $ | 1,97 % |
| Wheaton Precious Metals Corp | 104 529 | 17,1 M $ | 1,90 % |
| Investor AB | 398 764 | 16,7 M $ | 1,86 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 43 767 | 16,4 M $ | 1,82 % |
| FANUC Corp | 356 800 | 16,3 M $ | 1,81 % |
| Newmont Corp | 116 650 | 15,2 M $ | 1,69 % |
| MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 532 900 | 14,9 M $ | 1,66 % |
| Ambev SA | 4 567 777 | 14,4 M $ | 1,60 % |
| Nutrien Ltd | 183 902 | 13,8 M $ | 1,54 % |
| Barrick Mining Corp | 268 905 | 13,6 M $ | 1,52 % |
| Danone SA | 158 164 | 13,6 M $ | 1,51 % |
| Power Corp of Canada | 265 791 | 13,4 M $ | 1,48 % |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 4 011 506 | 13 M $ | 1,45 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 707 600 | 12,9 M $ | 1,44 % |
| Schindler Holding AG | 33 484 | 12,8 M $ | 1,42 % |
| Mitsubishi Electric Corp | 328 000 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| Lloyds Banking Group PLC | 9 108 769 | 12,6 M $ | 1,40 % |
| Secom Co Ltd | 321 600 | 12,4 M $ | 1,38 % |
| Kansai Paint Co Ltd | 697 700 | 12,3 M $ | 1,37 % |
| Willis Towers Watson PLC | 39 065 | 11,9 M $ | 1,33 % |
| Heineken NV | 124 215 | 11,5 M $ | 1,28 % |
| Keyence Corp | 26 600 | 11,3 M $ | 1,25 % |
| Haleon PLC | 2 054 333 | 11,2 M $ | 1,25 % |
| Hyundai Mobis Co Ltd | 30 637 | 11 M $ | 1,22 % |
| United Overseas Bank Ltd | 352 213 | 10,3 M $ | 1,14 % |
| Orkla ASA | 732 718 | 10 M $ | 1,11 % |
| Sompo Holdings Inc | 247 500 | 9,9 M $ | 1,10 % |
| UOL Group Ltd | 1 075 865 | 9,6 M $ | 1,07 % |
| AIA Group Ltd | 832 000 | 9,2 M $ | 1,03 % |
| Berkeley Group Holdings PLC | 151 654 | 8,8 M $ | 0,98 % |
| Legrand SA | 47 861 | 8,7 M $ | 0,97 % |
| Hirose Electric Co Ltd | 56 500 | 8,4 M $ | 0,94 % |
| Shimano Inc | 74 000 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| CK Asset Holdings Ltd | 1 237 500 | 7,9 M $ | 0,88 % |
| Philip Morris International Inc. | 41 626 | 7,8 M $ | 0,86 % |
| Bangkok Bank PCL | 1 200 406 | 6,9 M $ | 0,76 % |
| Svenska Handelsbanken AB | 399 954 | 6,4 M $ | 0,71 % |
| NAVER Corp | 35 272 | 6,2 M $ | 0,69 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 23 991 | 6 M $ | 0,67 % |
| Hoshizaki Corp | 169 200 | 6 M $ | 0,66 % |
| Dassault Systemes SE | 264 235 | 5,8 M $ | 0,64 % |
| Industrivarden AB | 100 858 | 5,7 M $ | 0,64 % |
| BAE Systems PLC | 167 367 | 4,8 M $ | 0,53 % |
| Nihon Kohden Corp | 422 200 | 4,7 M $ | 0,52 % |
| SGS SA | 30 166 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| Pernod Ricard SA | 40 965 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| Astra International Tbk PT | 9 428 400 | 3,8 M $ | 0,42 % |
| Diageo PLC | 167 155 | 3,7 M $ | 0,42 % |
| NongShim Co Ltd | 12 044 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 280 459 | 3,6 M $ | 0,40 % |
| Kesko Oyj | 135 171 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| AG Anadolu Grubu Holding AS | 4 325 757 | 3,3 M $ | 0,37 % |
| TIS Inc | 133 800 | 2,8 M $ | 0,31 % |
| Bakkafrost P/F | 52 136 | 2,5 M $ | 0,28 % |
| Magnum Ice Cream Co NV/The | 144 880 | 2,3 M $ | 0,26 % |
| adidas AG | 11 914 | 2,2 M $ | 0,25 % |