Portefeuille de LSV Disciplined Value ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE FUND · 128 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 605 M $ · Dix premières lignes : 33.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 28,8 %
- Communication 14,9 %
- Finance 10,5 %
- Santé 8,9 %
- Consommation cyclique 8,2 %
- Industrie 3,1 %
- Consommation de base 2,5 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Services publics 0,5 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 18,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- IE 0,5 %
- GG 0,2 %
- JE 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 125 | 598,9 M $ | 99,24 % |
| IE | 1 | 3 M $ | 0,50 % |
| GG | 1 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| JE | 1 | 302,3 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 192 500 | 38,4 M $ | 6,35 % |
| Apple Inc | 103 714 | 28,1 M $ | 4,65 % |
| Alphabet Inc | 71 496 | 27,5 M $ | 4,55 % |
| Amazon.com Inc | 99 000 | 26,2 M $ | 4,34 % |
| Alphabet Inc | 61 330 | 23,4 M $ | 3,87 % |
| Microsoft Corp | 43 522 | 17,7 M $ | 2,93 % |
| Meta Platforms Inc | 23 150 | 14,2 M $ | 2,34 % |
| JPMorgan Chase & Co | 31 492 | 9,9 M $ | 1,63 % |
| Western Digital Corp | 22 002 | 9,6 M $ | 1,58 % |
| Applied Materials Inc | 24 076 | 9,5 M $ | 1,57 % |
| Cisco Systems, Inc. | 98 100 | 9 M $ | 1,48 % |
| QUALCOMM Inc | 46 300 | 8,3 M $ | 1,37 % |
| Micron Technology Inc | 15 611 | 8,1 M $ | 1,33 % |
| Merck & Co Inc | 71 308 | 7,8 M $ | 1,29 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 109 100 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| Broadcom Inc | 15 742 | 6,6 M $ | 1,09 % |
| Adobe Inc | 26 600 | 6,5 M $ | 1,08 % |
| Pfizer Inc | 242 900 | 6,5 M $ | 1,07 % |
| Dell Technologies Inc | 30 300 | 6,3 M $ | 1,05 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 6 481 | 6 M $ | 0,99 % |
| FedEx Corp | 14 816 | 6 M $ | 0,99 % |
| eBay Inc | 57 406 | 5,9 M $ | 0,98 % |
| Electronic Arts Inc | 28 710 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| State Street Corp | 37 961 | 5,8 M $ | 0,96 % |
| Gilead Sciences Inc | 43 518 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| Salesforce Inc | 32 100 | 5,7 M $ | 0,94 % |
| Expedia Group Inc | 22 000 | 5,5 M $ | 0,90 % |
| Altria Group, Inc. | 75 001 | 5,4 M $ | 0,90 % |
| Incyte Corp | 56 482 | 5,4 M $ | 0,89 % |
| Cirrus Logic Inc | 31 670 | 5,2 M $ | 0,85 % |
| General Motors Co | 65 752 | 5,1 M $ | 0,84 % |
| Citigroup Inc | 38 888 | 5 M $ | 0,82 % |
| Maplebear Inc | 111 800 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| Lam Research Corp | 18 205 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| Jabil Inc | 13 895 | 4,7 M $ | 0,78 % |
| Marathon Petroleum Corp | 18 520 | 4,6 M $ | 0,76 % |
| Verizon Communications Inc | 94 448 | 4,5 M $ | 0,75 % |
| UnitedHealth Group Inc | 12 065 | 4,5 M $ | 0,74 % |
| BorgWarner Inc | 74 200 | 4,2 M $ | 0,70 % |
| Qorvo Inc | 44 340 | 4,2 M $ | 0,69 % |
| Newmont Corp | 37 039 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| Johnson & Johnson | 17 803 | 4,1 M $ | 0,68 % |
| Devon Energy Corp | 78 714 | 4 M $ | 0,67 % |
| Comcast Corp | 149 085 | 4 M $ | 0,67 % |
| Mueller Industries Inc | 28 695 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 28 703 | 3,9 M $ | 0,64 % |
| Lockheed Martin Corp | 7 408 | 3,8 M $ | 0,63 % |
| Target Corp | 28 700 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| Walt Disney Co/The | 35 190 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| Textron Inc | 37 955 | 3,6 M $ | 0,60 % |
| Chubb Ltd | 10 958 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| Fox Corp | 55 559 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| Biogen Inc | 18 519 | 3,5 M $ | 0,58 % |
| Kroger Co/The | 50 009 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| PepsiCo Inc | 21 299 | 3,4 M $ | 0,56 % |
| Oshkosh Corp | 21 299 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| Autoliv Inc | 28 710 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| PayPal Holdings Inc | 65 655 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| NetApp Inc | 29 459 | 3,3 M $ | 0,54 % |
| Allstate Corp/The | 14 815 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| HCA Healthcare Inc | 7 404 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| Amgen Inc | 9 260 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| Steel Dynamics Inc | 13 890 | 3,2 M $ | 0,53 % |
| AT&T Inc | 121 321 | 3,2 M $ | 0,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 20 359 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| Eversource Energy | 43 518 | 3,1 M $ | 0,51 % |
| Skyworks Solutions Inc | 43 511 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Unum Group | 37 962 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| Host Hotels & Resorts Inc | 142 618 | 3 M $ | 0,50 % |
| CVS Health Corp | 36 107 | 3 M $ | 0,50 % |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | 14 803 | 3 M $ | 0,50 % |
| Bank of America Corp | 55 568 | 3 M $ | 0,49 % |
| Caterpillar Inc | 3 316 | 3 M $ | 0,49 % |
| Popular Inc | 19 433 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Exelixis Inc | 64 828 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Twilio Inc | 19 440 | 2,9 M $ | 0,48 % |
| Simon Property Group Inc | 13 895 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| Crown Holdings Inc | 28 710 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| Synchrony Financial | 37 039 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| Elevance Health Inc | 7 404 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Zoom Communications Inc | 28 655 | 2,8 M $ | 0,46 % |
| Morgan Stanley | 13 902 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| PVH Corp | 28 703 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| RingCentral Inc | 64 700 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Old Republic International Corp | 64 829 | 2,6 M $ | 0,43 % |
| Federated Hermes Inc | 43 517 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| Citizens Financial Group Inc | 37 965 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 78 716 | 2,5 M $ | 0,41 % |
| Visa Inc | 7 404 | 2,4 M $ | 0,40 % |
| Molson Coors Beverage Co | 55 568 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Wells Fargo & Co | 28 705 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| Pegasystems Inc | 64 200 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| Garrett Motion Inc | 91 200 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| Gap Inc/The | 94 450 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Dropbox Inc | 94 451 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Owens Corning | 18 520 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Align Technology Inc | 12 970 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| Genpact Ltd | 64 821 | 2,3 M $ | 0,37 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 600 | 2,2 M $ | 0,36 % |
| Tapestry Inc | 14 808 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| American International Group Inc | 28 694 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Globe Life Inc | 13 890 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Uber Technologies Inc | 28 694 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Match Group Inc | 56 489 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| Mattel Inc | 139 830 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| F5 Inc | 6 482 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| UGI Corp | 55 099 | 2 M $ | 0,33 % |
| HP Inc | 93 524 | 2 M $ | 0,32 % |
| Oracle Corp | 12 029 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| NewMarket Corp | 2 778 | 1,9 M $ | 0,31 % |
| Gen Digital Inc | 93 525 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2 414 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| United Airlines Holdings Inc | 18 519 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| Aptiv PLC | 25 933 | 1,6 M $ | 0,26 % |
| Healthpeak Properties Inc | 94 456 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 28 695 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| MGIC Investment Corp | 55 563 | 1,5 M $ | 0,24 % |
| HubSpot Inc | 6 400 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| ADT Inc | 186 137 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 22 900 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| Amdocs Ltd | 19 432 | 1,3 M $ | 0,21 % |
| Halozyme Therapeutics Inc | 18 499 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| Ingredion Inc | 10 173 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Science Applications International Corp | 11 661 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| Tesla Inc | 2 800 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| Yelp Inc | 37 042 | 1 M $ | 0,17 % |
| Fiserv Inc | 10 183 | 638 k $ | 0,11 % |
| Versigent PLC | 8 644 | 302,3 k $ | 0,05 % |