Portefeuille de BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BNY Mellon ETF Trust II · 59 positions déclarées · au 27 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 130,7 M $ · Dix premières lignes : 33.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 19,6 %
- Santé 14,2 %
- Industrie 13,3 %
- Technologie 10,9 %
- Énergie 10,3 %
- Communication 8,1 %
- Matériaux 6,9 %
- Consommation de base 2,8 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 11,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 59 | 118,2 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Cisco Systems, Inc. | 57 870 | 4,6 M $ | 3,52 % |
| Exxon Mobil Corp | 29 014 | 4,4 M $ | 3,39 % |
| Johnson & Johnson | 16 949 | 4,2 M $ | 3,22 % |
| Assurant Inc | 17 705 | 4,1 M $ | 3,11 % |
| CME Group Inc | 12 394 | 4 M $ | 3,03 % |
| UnitedHealth Group Inc | 13 023 | 3,8 M $ | 2,92 % |
| Omnicom Group Inc | 43 995 | 3,8 M $ | 2,87 % |
| JPMorgan Chase & Co | 11 978 | 3,6 M $ | 2,75 % |
| Texas Instruments Inc | 16 712 | 3,5 M $ | 2,71 % |
| Colgate-Palmolive Co | 33 019 | 3,3 M $ | 2,51 % |
| Applied Materials Inc | 8 734 | 3,3 M $ | 2,49 % |
| L3Harris Technologies Inc | 8 789 | 3,2 M $ | 2,45 % |
| Fifth Third Bancorp | 60 154 | 3 M $ | 2,28 % |
| Old Republic International Corp | 60 177 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 41 172 | 2,6 M $ | 1,97 % |
| AT&T Inc | 89 824 | 2,5 M $ | 1,93 % |
| SLB Ltd | 44 417 | 2,3 M $ | 1,75 % |
| CSX Corp | 52 648 | 2,2 M $ | 1,72 % |
| Dover Corp | 9 830 | 2,2 M $ | 1,70 % |
| Delta Air Lines Inc | 33 175 | 2,2 M $ | 1,67 % |
| Chubb Ltd | 6 307 | 2,1 M $ | 1,65 % |
| Elevance Health Inc | 6 641 | 2,1 M $ | 1,63 % |
| Aon PLC | 5 862 | 2 M $ | 1,51 % |
| Morgan Stanley | 11 503 | 1,9 M $ | 1,47 % |
| Verizon Communications Inc | 37 641 | 1,9 M $ | 1,44 % |
| International Paper Co | 43 016 | 1,9 M $ | 1,43 % |
| Medtronic PLC | 17 717 | 1,7 M $ | 1,32 % |
| Citigroup Inc | 15 120 | 1,7 M $ | 1,28 % |
| First Horizon Corp | 68 138 | 1,6 M $ | 1,24 % |
| Diamondback Energy Inc | 9 007 | 1,6 M $ | 1,20 % |
| Expand Energy Corp | 14 152 | 1,5 M $ | 1,17 % |
| Bank of America Corp | 30 433 | 1,5 M $ | 1,16 % |
| CRH PLC | 12 372 | 1,5 M $ | 1,14 % |
| American International Group Inc | 18 149 | 1,5 M $ | 1,12 % |
| Hubbell Inc | 2 811 | 1,4 M $ | 1,10 % |
| Carlisle Cos Inc | 3 544 | 1,4 M $ | 1,07 % |
| Walt Disney Co/The | 12 844 | 1,4 M $ | 1,04 % |
| Packaging Corp of America | 5 807 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| Marathon Petroleum Corp | 6 663 | 1,3 M $ | 1,01 % |
| Caterpillar Inc | 1 758 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| Las Vegas Sands Corp | 22 935 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| Ford Motor Co | 92 294 | 1,3 M $ | 1,00 % |
| Weyerhaeuser Co | 52 884 | 1,3 M $ | 0,99 % |
| Honeywell International Inc | 5 188 | 1,3 M $ | 0,97 % |
| Voya Financial Inc | 18 165 | 1,2 M $ | 0,93 % |
| Pfizer Inc | 43 544 | 1,2 M $ | 0,92 % |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 10 362 | 1,1 M $ | 0,87 % |
| Constellation Energy Corp. | 3 413 | 1,1 M $ | 0,86 % |
| Newmont Corp | 8 512 | 1,1 M $ | 0,85 % |
| Emerson Electric Co. | 7 263 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 16 031 | 1,1 M $ | 0,84 % |
| Valero Energy Corp | 5 307 | 1,1 M $ | 0,83 % |
| Columbia Banking System Inc | 37 833 | 1,1 M $ | 0,82 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1 144 | 983,3 k $ | 0,75 % |
| Capital One Financial Corp | 5 015 | 981,1 k $ | 0,75 % |
| Dolby Laboratories Inc | 12 145 | 808,5 k $ | 0,62 % |
| TE Connectivity PLC | 3 417 | 786,4 k $ | 0,60 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 2 819 | 735,1 k $ | 0,56 % |
| International Business Machines Corp. | 2 919 | 701,2 k $ | 0,54 % |