Portefeuille de Venerable International Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·685 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 952,6 M $ · Dix premières lignes : 15.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,8 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 7,2 %
- Technologie 5,7 %
- Consommation de base 4,3 %
- Fonds 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 3,5 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,2 %
- Non attribué 37,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 33,0 %
- JPY 22,1 %
- GBP 14,5 %
- CHF 9,0 %
- AUD 6,4 %
- USD 5,0 %
- SEK 3,1 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,8 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 22,1 %
- GB 14,6 %
- FR 9,6 %
- CH 9,1 %
- DE 8,3 %
- AU 6,4 %
- NL 5,2 %
- US 4,4 %
- ES 3,6 %
- SE 3,2 %
- IT 3,1 %
- HK 1,8 %
- Autres pays 8,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 179 | 208,5 M $ | 22,14 % |
| 2 | GB | 71 | 137,4 M $ | 14,59 % |
| 3 | FR | 50 | 90,1 M $ | 9,56 % |
| 4 | CH | 41 | 85,4 M $ | 9,06 % |
| 5 | DE | 47 | 78,2 M $ | 8,30 % |
| 6 | AU | 46 | 60,7 M $ | 6,44 % |
| 7 | NL | 30 | 48,8 M $ | 5,18 % |
| 8 | US | 5 | 41,3 M $ | 4,38 % |
| 9 | ES | 20 | 33,7 M $ | 3,58 % |
| 10 | SE | 41 | 29,7 M $ | 3,15 % |
| 11 | IT | 23 | 29,1 M $ | 3,09 % |
| 12 | HK | 20 | 16,8 M $ | 1,78 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | adidas AG | 7 607 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 202 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 18 526 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 203 | Aeon Co Ltd | 99 100 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 204 | Commerzbank AG | 32 602 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 205 | Inpex Corp | 39 200 | 1,2 M $ | 0,12 % |
| 206 | Sampo Oyj | 106 864 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 207 | Amadeus IT Group SA | 20 041 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 208 | Ajinomoto Co Inc | 40 300 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 209 | Bayerische Motoren Werke AG | 12 478 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 210 | Sika AG | 6 757 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 211 | Adyen NV | 1 123 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 212 | Renesas Electronics Corp | 79 100 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 213 | TDK Corp | 86 500 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 65 000 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 215 | Aviva PLC | 136 064 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 216 | Atlas Copco AB | 69 593 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 1 006 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 218 | Kioxia Holdings Corp. | 8 500 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 219 | Canon Inc | 38 600 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 220 | ENEOS Holdings Inc | 120 400 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 221 | Veolia Environnement SA | 28 046 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 222 | Fortescue Ltd | 75 061 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 223 | Ryanair Holdings PLC | 37 352 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 224 | Nomura Holdings Inc | 133 700 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 225 | Bridgestone Corp | 50 800 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 226 | Elbit Systems Ltd | 1 238 | 1 M $ | 0,11 % |
| 227 | STMicroelectronics NV | 30 093 | 1 M $ | 0,11 % |
| 228 | Resona Holdings Inc | 92 400 | 1 M $ | 0,11 % |
| 229 | AerCap Holdings NV | 7 449 | 1 M $ | 0,11 % |
| 230 | Geberit AG | 1 503 | 1 M $ | 0,11 % |
| 231 | SMC Corp | 2 600 | 1 M $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 95 054 | 1 M $ | 0,11 % |
| 233 | Kering SA | 3 312 | 1 M $ | 0,11 % |
| 234 | Nebius Group NV | 9 626 | 998,8 k $ | 0,10 % |
| 235 | Aena SME SA | 33 364 | 993,4 k $ | 0,10 % |
| 236 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 29 059 | 989,5 k $ | 0,10 % |
| 237 | ArcelorMittal SA | 18 962 | 987,9 k $ | 0,10 % |
| 238 | Heineken NV | 12 804 | 985,3 k $ | 0,10 % |
| 239 | QBE Insurance Group Ltd. | 66 733 | 980,5 k $ | 0,10 % |
| 240 | East Japan Railway Co | 42 900 | 979,1 k $ | 0,10 % |
| 241 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 7 894 | 976,8 k $ | 0,10 % |
| 242 | Daimler Truck Holding AG | 20 435 | 974,2 k $ | 0,10 % |
| 243 | Denso Corp | 77 700 | 964,7 k $ | 0,10 % |
| 244 | Kone Oyj | 15 120 | 964 k $ | 0,10 % |
| 245 | Fresenius SE & Co. KGaA | 18 792 | 962,6 k $ | 0,10 % |
| 246 | Swisscom AG | 1 148 | 958,3 k $ | 0,10 % |
| 247 | Universal Music Group NV | 48 956 | 949,3 k $ | 0,10 % |
| 248 | Koninklijke KPN NV | 170 264 | 947 k $ | 0,10 % |
| 249 | FUJIFILM Holdings Corp | 49 800 | 946,5 k $ | 0,10 % |
| 250 | Brambles Ltd | 60 194 | 940,6 k $ | 0,10 % |
| 251 | Koninklijke Philips NV | 34 269 | 938,6 k $ | 0,10 % |
| 252 | Saab AB | 14 282 | 936,9 k $ | 0,10 % |
| 253 | IHI Corp | 45 800 | 936,1 k $ | 0,10 % |
| 254 | Novonesis Novozymes B | 15 676 | 927,5 k $ | 0,10 % |
| 255 | CK Hutchison Holdings Ltd | 119 500 | 918,4 k $ | 0,10 % |
| 256 | NN Group NV | 11 700 | 915,2 k $ | 0,10 % |
| 257 | Japan Post Holdings Co Ltd | 79 400 | 910,9 k $ | 0,10 % |
| 258 | Helvetia Baloise Holding AG | 3 525 | 910,5 k $ | 0,10 % |
| 259 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 165 000 | 909,2 k $ | 0,10 % |
| 260 | Coles Group Ltd | 59 490 | 902,9 k $ | 0,09 % |
| 261 | Hexagon AB | 92 569 | 900,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 28 300 | 900,6 k $ | 0,09 % |
| 263 | Central Japan Railway Co | 34 400 | 890,8 k $ | 0,09 % |
| 264 | Credit Agricole SA | 47 113 | 884,5 k $ | 0,09 % |
| 265 | Kyocera Corp | 57 100 | 882,7 k $ | 0,09 % |
| 266 | Northern Star Resources Ltd | 60 246 | 879,5 k $ | 0,09 % |
| 267 | Tower Semiconductor Ltd | 4 999 | 876,6 k $ | 0,09 % |
| 268 | Next PLC | 5 176 | 872,9 k $ | 0,09 % |
| 269 | Techtronic Industries Co Ltd | 65 500 | 871,8 k $ | 0,09 % |
| 270 | Halma PLC | 16 894 | 858,3 k $ | 0,09 % |
| 271 | Vonovia SE | 34 449 | 857,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | MTU Aero Engines AG | 2 395 | 857,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | BPER Banca SPA | 65 539 | 855,5 k $ | 0,09 % |
| 274 | Svenska Handelsbanken AB | 65 032 | 849,1 k $ | 0,09 % |
| 275 | InterContinental Hotels Group PLC | 6 409 | 844,1 k $ | 0,09 % |
| 276 | Publicis Groupe SA | 10 176 | 841,6 k $ | 0,09 % |
| 277 | Kongsberg Gruppen ASA | 19 654 | 841,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 9 241 | 837,9 k $ | 0,09 % |
| 279 | Suzuki Motor Corp | 69 900 | 837,5 k $ | 0,09 % |
| 280 | Wartsila OYJ Abp | 22 375 | 836,6 k $ | 0,09 % |
| 281 | Legal & General Group PLC | 253 534 | 835,6 k $ | 0,09 % |
| 282 | Hannover Rueck SE | 2 683 | 830,4 k $ | 0,09 % |
| 283 | ABN AMRO Bank NV | 25 941 | 829,7 k $ | 0,09 % |
| 284 | Asics Corp | 31 100 | 827 k $ | 0,09 % |
| 285 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 48 100 | 818,8 k $ | 0,09 % |
| 286 | Evolution Mining Ltd | 90 006 | 815,7 k $ | 0,09 % |
| 287 | Banco de Sabadell SA | 223 477 | 803,5 k $ | 0,08 % |
| 288 | Capgemini SE | 6 801 | 794,9 k $ | 0,08 % |
| 289 | Terumo Corp | 59 300 | 794 k $ | 0,08 % |
| 290 | Lasertec Corp | 3 600 | 793,8 k $ | 0,08 % |
| 291 | Santos Ltd | 143 956 | 790,6 k $ | 0,08 % |
| 292 | Nippon Steel Corp. | 215 100 | 790,2 k $ | 0,08 % |
| 293 | Kao Corp. | 20 200 | 789,3 k $ | 0,08 % |
| 294 | Daiwa House Industry Co Ltd | 25 000 | 781,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | Antofagasta PLC | 17 548 | 780,7 k $ | 0,08 % |
| 296 | Aristocrat Leisure Ltd | 24 527 | 779,3 k $ | 0,08 % |
| 297 | SGS SA | 7 338 | 776,7 k $ | 0,08 % |
| 298 | Bank of Ireland Group PLC | 42 379 | 775,6 k $ | 0,08 % |
| 299 | Wolters Kluwer NV | 10 341 | 773,6 k $ | 0,08 % |
| 300 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 87 856 | 765,5 k $ | 0,08 % |