Portefeuille de Venerable Mid Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·807 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 7.4 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 12,1 %
- Technologie 8,9 %
- Finance 7,7 %
- Consommation cyclique 6,0 %
- Énergie 6,0 %
- Services publics 5,7 %
- Santé 5,4 %
- Matériaux 4,8 %
- Immobilier 3,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Communication 2,4 %
- Fonds 1,2 %
- Non attribué 33,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 97,1 %
- BM 0,7 %
- GB 0,7 %
- IE 0,5 %
- NL 0,2 %
- KY 0,2 %
- SG 0,2 %
- CA 0,2 %
- LU 0,1 %
- JE 0,1 %
- CH 0,1 %
- GG 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 774 | 990,3 M $ | 97,09 % |
| BM | 8 | 7,1 M $ | 0,69 % |
| GB | 4 | 6,8 M $ | 0,66 % |
| IE | 4 | 4,7 M $ | 0,46 % |
| NL | 2 | 2,4 M $ | 0,24 % |
| KY | 5 | 2,2 M $ | 0,22 % |
| SG | 1 | 1,9 M $ | 0,19 % |
| CA | 2 | 1,9 M $ | 0,18 % |
| LU | 2 | 759 k $ | 0,07 % |
| JE | 3 | 706,2 k $ | 0,07 % |
| CH | 1 | 615 k $ | 0,06 % |
| GG | 1 | 554,7 k $ | 0,05 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 11 996 811 | 12 M $ | 1,17 % |
| Corning Inc | 62 501 | 8,5 M $ | 0,83 % |
| Vertiv Holdings Co | 30 427 | 7,6 M $ | 0,75 % |
| Howmet Aerospace Inc | 32 104 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| Western Digital Corp | 27 193 | 7,4 M $ | 0,72 % |
| Sandisk Corp/DE | 11 442 | 7,3 M $ | 0,71 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 55 163 | 6,5 M $ | 0,64 % |
| Quanta Services Inc | 11 784 | 6,5 M $ | 0,63 % |
| Valero Energy Corp | 24 337 | 6 M $ | 0,59 % |
| Cummins Inc | 11 019 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| Marathon Petroleum Corp | 24 088 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| Phillips 66 | 32 264 | 5,9 M $ | 0,58 % |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | 20 285 | 5,6 M $ | 0,55 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 18 261 | 5,6 M $ | 0,54 % |
| Ross Stores Inc | 25 506 | 5,5 M $ | 0,54 % |
| Kinder Morgan, Inc. | 155 691 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| Cloudflare Inc | 25 099 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| L3Harris Technologies Inc | 14 950 | 5,2 M $ | 0,51 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 186 470 | 5,1 M $ | 0,50 % |
| Digital Realty Trust Inc | 27 560 | 5 M $ | 0,49 % |
| Baker Hughes Co | 79 393 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Cheniere Energy Inc | 17 060 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Simon Property Group Inc | 25 940 | 4,8 M $ | 0,47 % |
| Cencora Inc | 14 654 | 4,6 M $ | 0,45 % |
| Corteva Inc | 54 218 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| ONEOK Inc | 50 013 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Realty Income Corp | 73 300 | 4,5 M $ | 0,44 % |
| Ciena Corp | 11 294 | 4,4 M $ | 0,43 % |
| Allstate Corp/The | 20 889 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| Targa Resources Corp | 17 005 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| Fastenal Co | 91 876 | 4,3 M $ | 0,42 % |
| Robinhood Markets Inc | 60 765 | 4,2 M $ | 0,41 % |
| Electronic Arts Inc | 20 128 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Vistra Corp | 27 095 | 4,1 M $ | 0,40 % |
| Monolithic Power Systems Inc | 3 697 | 4 M $ | 0,40 % |
| Cardinal Health, Inc. | 19 105 | 4 M $ | 0,40 % |
| Entergy Corp | 35 749 | 4 M $ | 0,39 % |
| Exelon Corp | 80 910 | 4 M $ | 0,39 % |
| Lumentum Holdings Inc | 5 628 | 4 M $ | 0,39 % |
| AMETEK Inc | 18 445 | 4 M $ | 0,39 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 40 326 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| Keysight Technologies Inc | 13 776 | 3,9 M $ | 0,38 % |
| Comfort Systems USA Inc | 2 786 | 3,8 M $ | 0,38 % |
| WW Grainger Inc | 3 501 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Xcel Energy Inc | 47 372 | 3,8 M $ | 0,37 % |
| Teradyne Inc | 12 522 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| United Rentals Inc | 5 082 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Occidental Petroleum Corp | 56 464 | 3,7 M $ | 0,36 % |
| Ford Motor Co | 312 548 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| IDEXX Laboratories Inc | 6 374 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 15 294 | 3,6 M $ | 0,35 % |
| Delta Air Lines Inc | 52 232 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Yum! Brands Inc | 22 302 | 3,5 M $ | 0,34 % |
| Carvana Co | 10 827 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 13 576 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Kroger Co/The | 46 517 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Fifth Third Bancorp | 72 338 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 10 145 | 3,4 M $ | 0,33 % |
| Coherent Corp | 14 010 | 3,3 M $ | 0,33 % |
| eBay Inc | 36 156 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Consolidated Edison Inc | 28 818 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 317 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Rockwell Automation Inc | 9 060 | 3,3 M $ | 0,32 % |
| Public Service Enterprise Group Inc | 39 980 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| CBRE Group Inc | 23 806 | 3,2 M $ | 0,32 % |
| Diamondback Energy Inc | 15 777 | 3,1 M $ | 0,31 % |
| Coinbase Global Inc | 17 838 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Nucor Corp | 18 389 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| PG&E Corp | 175 431 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| MSCI Inc | 5 714 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Nasdaq Inc | 36 240 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| EQT Corp | 48 255 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Ventas Inc | 37 487 | 3,1 M $ | 0,30 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 22 490 | 3 M $ | 0,30 % |
| Garmin Ltd | 13 044 | 3 M $ | 0,30 % |
| WEC Energy Group Inc | 26 067 | 3 M $ | 0,30 % |
| Datadog Inc | 24 988 | 2,9 M $ | 0,29 % |
| Vulcan Materials Co | 10 585 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| Take-Two Interactive Software Inc | 14 580 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| Old Dominion Freight Line Inc | 14 715 | 2,9 M $ | 0,28 % |
| DR Horton Inc | 20 726 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 4 802 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| Crown Castle Inc | 34 729 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| State Street Corp | 22 311 | 2,8 M $ | 0,28 % |
| ROBLOX Corp | 49 649 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Archer-Daniels-Midland Co | 38 273 | 2,8 M $ | 0,27 % |
| Insmed Inc | 16 759 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Prudential Financial, Inc. | 28 035 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Sysco Corp | 38 373 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Microchip Technology Inc | 42 241 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| Arch Capital Group Ltd | 28 203 | 2,7 M $ | 0,27 % |
| ResMed Inc | 11 686 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Kenvue Inc | 152 051 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Halliburton Co | 67 182 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| EMCOR Group Inc | 3 542 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36 615 | 2,6 M $ | 0,26 % |
| Agilent Technologies Inc | 22 813 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| Block Inc | 42 805 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| Ingersoll Rand Inc | 31 831 | 2,6 M $ | 0,25 % |
| Axon Enterprise Inc | 5 970 | 2,5 M $ | 0,25 % |