Portefeuille de Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 225 M $ · Dix premières lignes : 6.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Institutional US Government Money Market Fund | 2 622 978 | 2,6 M $ | 1,17 % |
| 2 | Bloom Energy Corp | 16 499 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 3 | Coeur Mining Inc | 77 089 | 1,4 M $ | 0,64 % |
| 4 | Fabrinet | 2 728 | 1,4 M $ | 0,63 % |
| 5 | Nextpower Inc | 10 980 | 1,3 M $ | 0,59 % |
| 6 | EchoStar Corp | 10 211 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 7 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 175 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 8 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 13 628 | 960,9 k $ | 0,43 % |
| 9 | Advanced Energy Industries Inc | 2 831 | 913,6 k $ | 0,41 % |
| 10 | Sterling Infrastructure Inc | 2 237 | 911,1 k $ | 0,40 % |
| 11 | Hecla Mining Co | 47 974 | 893,8 k $ | 0,40 % |
| 12 | Bridgebio Pharma Inc | 11 961 | 888,2 k $ | 0,39 % |
| 13 | Modine Manufacturing Co | 3 954 | 856,9 k $ | 0,38 % |
| 14 | Guardant Health Inc | 9 241 | 853,6 k $ | 0,38 % |
| 15 | Ensign Group Inc/The | 4 232 | 852,7 k $ | 0,38 % |
| 16 | TTM Technologies Inc | 7 717 | 751,8 k $ | 0,33 % |
| 17 | Dycom Industries Inc | 2 204 | 746,8 k $ | 0,33 % |
| 18 | IonQ Inc | 25 813 | 744,2 k $ | 0,33 % |
| 19 | SPX Technologies Inc | 3 642 | 728,2 k $ | 0,32 % |
| 20 | Chart Industries Inc | 3 416 | 706,3 k $ | 0,31 % |
| 21 | Rambus Inc | 8 135 | 699,9 k $ | 0,31 % |
| 22 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 1 289 | 674,8 k $ | 0,30 % |
| 23 | American Healthcare REIT Inc | 13 490 | 636,2 k $ | 0,28 % |
| 24 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 116 | 634,3 k $ | 0,28 % |
| 25 | Praxis Precision Medicines Inc | 1 938 | 624,4 k $ | 0,28 % |
| 26 | Moog Inc | 2 125 | 621,9 k $ | 0,28 % |
| 27 | CareTrust REIT Inc | 16 960 | 621,6 k $ | 0,28 % |
| 28 | UMB Financial Corp | 5 476 | 617,6 k $ | 0,27 % |
| 29 | Watts Water Technologies Inc | 2 075 | 602,4 k $ | 0,27 % |
| 30 | InterDigital Inc | 1 950 | 588,9 k $ | 0,26 % |
| 31 | SM Energy Co | 18 827 | 587 k $ | 0,26 % |
| 32 | SiTime Corp | 1 698 | 586,4 k $ | 0,26 % |
| 33 | Cytokinetics Inc | 8 895 | 586,3 k $ | 0,26 % |
| 34 | Primoris Services Corp | 4 086 | 584,5 k $ | 0,26 % |
| 35 | Old National Bancorp/IN | 26 442 | 584,4 k $ | 0,26 % |
| 36 | Viavi Solutions Inc | 17 390 | 578,7 k $ | 0,26 % |
| 37 | Planet Labs PBC | 20 438 | 571,2 k $ | 0,25 % |
| 38 | FormFactor Inc | 5 869 | 569,2 k $ | 0,25 % |
| 39 | Fluor Corp | 12 157 | 567,1 k $ | 0,25 % |
| 40 | FirstCash Holdings Inc | 2 984 | 561 k $ | 0,25 % |
| 41 | ESCO Technologies Inc | 1 964 | 552,6 k $ | 0,25 % |
| 42 | Argan Inc | 1 014 | 552,3 k $ | 0,25 % |
| 43 | Vaxcyte Inc | 9 366 | 544,3 k $ | 0,24 % |
| 44 | Jackson Financial Inc | 5 104 | 539,6 k $ | 0,24 % |
| 45 | Semtech Corp | 7 003 | 538,5 k $ | 0,24 % |
| 46 | HealthEquity Inc | 6 355 | 531,1 k $ | 0,24 % |
| 47 | Axsome Therapeutics Inc | 3 115 | 526,5 k $ | 0,23 % |
| 48 | AeroVironment Inc | 2 853 | 522,2 k $ | 0,23 % |
| 49 | Commercial Metals Co | 8 409 | 516,6 k $ | 0,23 % |
| 50 | Ormat Technologies Inc | 4 612 | 516,2 k $ | 0,23 % |
| 51 | Sanmina Corp | 3 961 | 513,5 k $ | 0,23 % |
| 52 | Silicon Laboratories Inc | 2 462 | 512,5 k $ | 0,23 % |
| 53 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 11 351 | 509 k $ | 0,23 % |
| 54 | JBT Marel Corp | 3 940 | 503,8 k $ | 0,22 % |
| 55 | Lumen Technologies Inc | 71 972 | 500,2 k $ | 0,22 % |
| 56 | Terex Corp | 8 463 | 500,2 k $ | 0,22 % |
| 57 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 21 069 | 498,3 k $ | 0,22 % |
| 58 | DigitalOcean Holdings Inc | 5 765 | 494,5 k $ | 0,22 % |
| 59 | Federal Signal Corp | 4 536 | 490,5 k $ | 0,22 % |
| 60 | Uranium Energy Corp | 36 024 | 486,3 k $ | 0,22 % |
| 61 | EnerSys | 2 778 | 482,6 k $ | 0,21 % |
| 62 | Krystal Biotech Inc | 1 861 | 480,7 k $ | 0,21 % |
| 63 | Terreno Realty Corp | 7 723 | 474,3 k $ | 0,21 % |
| 64 | Noble Corp PLC | 9 536 | 467,9 k $ | 0,21 % |
| 65 | Brinker International Inc | 3 276 | 467,7 k $ | 0,21 % |
| 66 | Transocean Ltd | 70 201 | 465,4 k $ | 0,21 % |
| 67 | Installed Building Products Inc | 1 752 | 464,5 k $ | 0,21 % |
| 68 | GATX Corp | 2 712 | 463 k $ | 0,21 % |
| 69 | Protagonist Therapeutics Inc | 4 386 | 462,3 k $ | 0,21 % |
| 70 | Valaris Ltd | 4 713 | 462,1 k $ | 0,21 % |
| 71 | Oklo Inc | 9 214 | 456,9 k $ | 0,20 % |
| 72 | Essential Properties Realty Trust Inc | 15 000 | 455,4 k $ | 0,20 % |
| 73 | Glaukos Corp | 4 222 | 454,5 k $ | 0,20 % |
| 74 | Archrock Inc | 13 047 | 454 k $ | 0,20 % |
| 75 | SSR Mining Inc | 15 363 | 451,7 k $ | 0,20 % |
| 76 | Portland General Electric Co | 8 552 | 451,3 k $ | 0,20 % |
| 77 | Southwest Gas Holdings Inc | 5 189 | 450,9 k $ | 0,20 % |
| 78 | Valley National Bancorp | 36 626 | 449,8 k $ | 0,20 % |
| 79 | StoneX Group Inc | 5 523 | 445,4 k $ | 0,20 % |
| 80 | TXNM Energy Inc | 7 607 | 444,7 k $ | 0,20 % |
| 81 | United Bankshares Inc/WV | 10 558 | 437,3 k $ | 0,19 % |
| 82 | Glacier Bancorp Inc | 9 693 | 433 k $ | 0,19 % |
| 83 | Alkermes PLC | 12 229 | 432,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | Magnolia Oil & Gas Corp | 13 671 | 431,6 k $ | 0,19 % |
| 85 | Ryman Hospitality Properties Inc | 4 665 | 430,4 k $ | 0,19 % |
| 86 | Viasat Inc | 9 298 | 425,8 k $ | 0,19 % |
| 87 | Applied Digital Corp | 17 932 | 425,7 k $ | 0,19 % |
| 88 | Taylor Morrison Home Corp | 7 251 | 422,3 k $ | 0,19 % |
| 89 | Applied Optoelectronics Inc | 4 983 | 421,5 k $ | 0,19 % |
| 90 | Murphy Oil Corp | 10 207 | 421 k $ | 0,19 % |
| 91 | New Jersey Resources Corp | 7 626 | 418,8 k $ | 0,19 % |
| 92 | Balchem Corp | 2 468 | 418,3 k $ | 0,19 % |
| 93 | BrightSpring Health Services Inc | 9 719 | 414,1 k $ | 0,18 % |
| 94 | Essent Group Ltd | 7 020 | 410,2 k $ | 0,18 % |
| 95 | UFP Industries Inc | 4 419 | 407,1 k $ | 0,18 % |
| 96 | Cogent Biosciences Inc | 10 574 | 407 k $ | 0,18 % |
| 97 | Plexus Corp | 2 005 | 406,1 k $ | 0,18 % |
| 98 | Piper Sandler Cos | 5 284 | 404,5 k $ | 0,18 % |
| 99 | Kite Realty Group Trust | 16 420 | 403,1 k $ | 0,18 % |
| 100 | Core Natural Resources Inc | 3 848 | 403 k $ | 0,18 % |