Portefeuille de Hotchkis & Wiley SMID Cap Diversified Value Fund
HOTCHKIS & WILEY FUNDS/DE/ ·163 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net
2,5 M
$ · Dix premières lignes : 17.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 7,8 %
- Services publics 5,4 %
- Santé 3,2 %
- Énergie 3,1 %
- Technologie 2,8 %
- Matériaux 2,7 %
- Industrie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Consommation de base 0,4 %
- Communication 0,4 %
- Non attribué 72,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 94,4 %
- BM 2,8 %
- IE 1,5 %
- NL 1,0 %
- VG 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| US | 155 | 2,3 M $ | 94,37 % |
| BM | 4 | 67,9 k $ | 2,79 % |
| IE | 2 | 35,3 k $ | 1,45 % |
| NL | 1 | 24,5 k $ | 1,00 % |
| VG | 1 | 9,3 k $ | 0,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| HB Fuller Co | 168 | 10,4 k $ | 0,42 % |
| Lincoln National Corp | 291 | 10,3 k $ | 0,42 % |
| Science Applications International Corp | 108 | 10,3 k $ | 0,42 % |
| Group 1 Automotive Inc | 31 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| Sanmina Corp | 79 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| Cathay General Bancorp | 205 | 10,2 k $ | 0,42 % |
| ICON PLC | 92 | 10,2 k $ | 0,41 % |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 110 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| First Merchants Corp | 262 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| Beacon Financial Corp | 338 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| Bread Financial Holdings Inc | 135 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| CVB Financial Corp | 521 | 10,1 k $ | 0,41 % |
| Avnet Inc | 163 | 10 k $ | 0,41 % |
| LivaNova PLC | 158 | 10 k $ | 0,41 % |
| Banc of California Inc | 571 | 10 k $ | 0,41 % |
| Avista Corp | 250 | 10 k $ | 0,41 % |
| Weatherford International PLC | 106 | 10 k $ | 0,41 % |
| WaFd Inc | 319 | 10 k $ | 0,41 % |
| First Hawaiian Inc | 406 | 10 k $ | 0,41 % |
| Voya Financial Inc | 146 | 10 k $ | 0,41 % |
| CNO Financial Group Inc | 242 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Provident Financial Services Inc | 469 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Portland General Electric Co | 188 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Simmons First National Corp | 510 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Sonoco Products Co | 183 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Arrow Electronics Inc | 69 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Euronet Worldwide Inc | 149 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Korn Ferry | 157 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| First Busey Corp | 391 | 9,9 k $ | 0,40 % |
| Radian Group Inc | 297 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| ONE Gas Inc | 114 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| Crocs Inc | 118 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| FirstEnergy Corp | 193 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| Constellation Brands Inc | 65 | 9,8 k $ | 0,40 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 72 | 9,7 k $ | 0,40 % |
| NMI Holdings Inc | 259 | 9,7 k $ | 0,39 % |
| Crane NXT Co | 239 | 9,7 k $ | 0,39 % |
| Park Hotels & Resorts Inc | 916 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| Steven Madden Ltd | 284 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| Black Hills Corp | 138 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| ePlus Inc | 127 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| ACI Worldwide Inc | 233 | 9,6 k $ | 0,39 % |
| Reynolds Consumer Products Inc | 450 | 9,5 k $ | 0,39 % |
| Atkore Inc | 160 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| Workiva Inc | 158 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| Genpact Ltd | 252 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| Vail Resorts Inc | 73 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| Concentra Group Holdings Parent Inc | 436 | 9,4 k $ | 0,38 % |
| Capri Holdings Ltd | 527 | 9,3 k $ | 0,38 % |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 164 | 9,3 k $ | 0,38 % |
| BellRing Brands Inc | 574 | 9,2 k $ | 0,38 % |
| Molson Coors Beverage Co | 214 | 9,2 k $ | 0,37 % |
| Flowserve Corp | 125 | 9,2 k $ | 0,37 % |
| Brink's Co/The | 88 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 194 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| Hilton Grand Vacations Inc | 232 | 9,1 k $ | 0,37 % |
| Omnicom Group Inc | 120 | 9 k $ | 0,37 % |
| Bath & Body Works Inc | 480 | 9 k $ | 0,36 % |
| Maximus Inc | 133 | 8,5 k $ | 0,35 % |
| Herc Holdings Inc | 85 | 8,5 k $ | 0,34 % |
| Sonic Automotive Inc | 122 | 8,4 k $ | 0,34 % |
| Innospec Inc | 104 | 7,6 k $ | 0,31 % |
| ASGN Inc | 186 | 7,2 k $ | 0,29 % |