Portefeuille de Vulcan Value Partners Fund
Elevation Series Trust · 25 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 256,1 M $ · Dix premières lignes : 55.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 18,7 %
- Santé 11,2 %
- Finance 5,4 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Communication 4,7 %
- Non attribué 55,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 88,1 %
- EUR 10,4 %
- CHF 1,5 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 84,7 %
- DE 6,2 %
- FR 4,2 %
- IL 3,4 %
- CH 1,5 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 213,6 M $ | 84,69 % |
| DE | 1 | 15,6 M $ | 6,17 % |
| FR | 1 | 10,7 M $ | 4,24 % |
| IL | 1 | 8,6 M $ | 3,39 % |
| CH | 1 | 3,8 M $ | 1,50 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Elevance Health Inc | 42 878 | 16,1 M $ | 6,30 % |
| Microsoft Corp | 39 321 | 16 M $ | 6,26 % |
| SAP SE | 91 208 | 15,6 M $ | 6,08 % |
| Everest Group Ltd | 42 998 | 15,3 M $ | 5,99 % |
| Ares Management Corp | 127 637 | 15 M $ | 5,85 % |
| TPG Inc | 327 922 | 14,3 M $ | 5,59 % |
| UnitedHealth Group Inc | 32 877 | 12,2 M $ | 4,76 % |
| Amazon.com Inc | 44 725 | 11,9 M $ | 4,63 % |
| Alphabet Inc | 30 936 | 11,8 M $ | 4,61 % |
| Fiserv Inc | 178 488 | 11,2 M $ | 4,37 % |
| Sodexo SA | 210 371 | 10,7 M $ | 4,18 % |
| CarMax Inc | 269 330 | 10,6 M $ | 4,13 % |
| Ryan Specialty Holdings Inc | 297 779 | 10,4 M $ | 4,04 % |
| ServiceNow Inc | 117 241 | 10,4 M $ | 4,04 % |
| TransUnion | 130 355 | 9,3 M $ | 3,61 % |
| Medpace Holdings Inc | 21 868 | 9,2 M $ | 3,58 % |
| Nice Ltd | 83 843 | 8,6 M $ | 3,34 % |
| Visa Inc | 21 549 | 7,1 M $ | 2,78 % |
| Mastercard Inc | 13 049 | 6,6 M $ | 2,56 % |
| TransDigm Group Inc | 5 303 | 6,2 M $ | 2,40 % |
| IQVIA Holdings Inc | 33 413 | 5,3 M $ | 2,07 % |
| HEICO Corp | 24 873 | 5,2 M $ | 2,03 % |
| Salesforce Inc | 29 054 | 5,1 M $ | 2,00 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 14 613 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| Partners Group Holding AG | 3 487 | 3,8 M $ | 1,48 % |