Portefeuille de T. Rowe Price Financials ETF
T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. · 74 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 12,6 M $ · Dix premières lignes : 51.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 79,3 %
- Non attribué 20,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 98,1 %
- IE 0,7 %
- IL 0,5 %
- CH 0,5 %
- BM 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 70 | 12,3 M $ | 98,09 % |
| IE | 1 | 86,3 k $ | 0,69 % |
| IL | 1 | 63,8 k $ | 0,51 % |
| CH | 1 | 61,3 k $ | 0,49 % |
| BM | 1 | 27 k $ | 0,22 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 2 691 | 1,3 M $ | 10,27 % |
| Visa Inc | 2 791 | 843,6 k $ | 6,72 % |
| Mastercard Inc | 1 533 | 766 k $ | 6,10 % |
| JPMorgan Chase & Co | 2 109 | 620,4 k $ | 4,94 % |
| Bank of America Corp | 12 669 | 617,6 k $ | 4,92 % |
| Citigroup Inc | 4 549 | 515,9 k $ | 4,11 % |
| Charles Schwab Corp/The | 5 348 | 502,6 k $ | 4,00 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 580 | 490,7 k $ | 3,91 % |
| Wells Fargo & Co | 4 860 | 386,9 k $ | 3,08 % |
| Morgan Stanley | 2 260 | 371,9 k $ | 2,96 % |
| Capital One Financial Corp | 1 989 | 362,9 k $ | 2,89 % |
| Chubb Ltd | 1 107 | 360,8 k $ | 2,87 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 1 618 | 280,6 k $ | 2,24 % |
| US Bancorp | 5 083 | 264,4 k $ | 2,11 % |
| Allstate Corp/The | 1 048 | 217,3 k $ | 1,73 % |
| S&P Global Inc | 479 | 203,7 k $ | 1,62 % |
| Blackrock Inc | 199 | 191,4 k $ | 1,52 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 142 | 179,6 k $ | 1,43 % |
| American International Group Inc | 2 269 | 170,7 k $ | 1,36 % |
| American Express Co | 544 | 164,5 k $ | 1,31 % |
| KKR & Co Inc | 1 700 | 157,3 k $ | 1,25 % |
| Apollo Global Management Inc | 1 396 | 155,5 k $ | 1,24 % |
| CME Group Inc | 459 | 135,6 k $ | 1,08 % |
| MetLife Inc | 1 870 | 132,2 k $ | 1,05 % |
| Progressive Corp/The | 649 | 128,7 k $ | 1,02 % |
| Popular Inc | 954 | 128 k $ | 1,02 % |
| Fifth Third Bancorp | 2 748 | 127,7 k $ | 1,02 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 7 812 | 122,3 k $ | 0,97 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 1 015 | 120,4 k $ | 0,96 % |
| Western Alliance Bancorp | 1 658 | 117,5 k $ | 0,94 % |
| Aon PLC | 357 | 115,2 k $ | 0,92 % |
| Axis Capital Holdings Ltd | 1 104 | 112 k $ | 0,89 % |
| Ameriprise Financial Inc | 232 | 103,1 k $ | 0,82 % |
| Global Payments Inc | 1 480 | 99,6 k $ | 0,79 % |
| Invesco Ltd | 4 074 | 99 k $ | 0,79 % |
| Fiserv Inc | 1 709 | 95,4 k $ | 0,76 % |
| Willis Towers Watson PLC | 297 | 86,3 k $ | 0,69 % |
| SLM Corp | 3 976 | 85,1 k $ | 0,68 % |
| PayPal Holdings Inc | 1 881 | 85,1 k $ | 0,68 % |
| Pinnacle Financial Partners Inc | 964 | 83 k $ | 0,66 % |
| Corpay Inc | 252 | 73,3 k $ | 0,58 % |
| Columbia Banking System Inc | 2 664 | 73,1 k $ | 0,58 % |
| Ares Management Corp | 645 | 70,4 k $ | 0,56 % |
| East West Bancorp Inc | 631 | 67,4 k $ | 0,54 % |
| Etoro Group Ltd | 2 123 | 63,8 k $ | 0,51 % |
| Block Inc | 1 033 | 62,2 k $ | 0,50 % |
| Fulton Financial Corp | 3 026 | 61,5 k $ | 0,49 % |
| UBS Group AG | 1 569 | 61,3 k $ | 0,49 % |
| UMB Financial Corp | 509 | 57,4 k $ | 0,46 % |
| Stifel Financial Corp | 770 | 56,9 k $ | 0,45 % |
| Voya Financial Inc | 784 | 53,6 k $ | 0,43 % |
| Travelers Cos Inc/The | 176 | 51,3 k $ | 0,41 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 356 | 48,1 k $ | 0,38 % |
| MSCI Inc | 89 | 48 k $ | 0,38 % |
| Central BanCo Inc | 1 850 | 44,3 k $ | 0,35 % |
| Brown & Brown Inc | 594 | 38,7 k $ | 0,31 % |
| Equitable Holdings Inc | 1 018 | 37,8 k $ | 0,30 % |
| LPL Financial Holdings Inc | 124 | 37,3 k $ | 0,30 % |
| Blackstone Inc | 308 | 35,4 k $ | 0,28 % |
| Robinhood Markets Inc | 491 | 34 k $ | 0,27 % |
| Moody's Corp | 74 | 32,3 k $ | 0,26 % |
| Miami International Holdings Inc | 796 | 31 k $ | 0,25 % |
| State Street Corp | 242 | 30,6 k $ | 0,24 % |
| LendingClub Corp | 2 091 | 29,9 k $ | 0,24 % |
| StoneX Group Inc | 337 | 27,2 k $ | 0,22 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 91 | 27 k $ | 0,22 % |
| Synchrony Financial | 384 | 26,1 k $ | 0,21 % |
| StepStone Group Inc | 539 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| Associated Banc-Corp | 994 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| Regions Financial Corp | 984 | 25,7 k $ | 0,20 % |
| Everest Group Ltd | 63 | 20,6 k $ | 0,16 % |
| Equifax Inc | 108 | 19,4 k $ | 0,15 % |
| Corebridge Financial Inc | 512 | 12,2 k $ | 0,10 % |
| WisdomTree Inc | 526 | 7,7 k $ | 0,06 % |