Portefeuille de Brown Advisory Sustainable Value ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 42 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 325 M $ · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 16,1 %
- Finance 14,3 %
- Technologie 12,4 %
- Industrie 8,5 %
- Matériaux 7,1 %
- Communication 6,7 %
- Consommation de base 4,9 %
- Énergie 4,3 %
- Services publics 2,8 %
- Immobilier 2,7 %
- Consommation cyclique 1,2 %
- Non attribué 18,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 85,5 %
- IE 5,7 %
- FR 4,5 %
- SG 3,0 %
- NL 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 37 | 262,8 M $ | 85,45 % |
| IE | 2 | 17,5 M $ | 5,68 % |
| FR | 1 | 13,7 M $ | 4,46 % |
| SG | 1 | 9,3 M $ | 3,03 % |
| NL | 1 | 4,2 M $ | 1,38 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Sanofi SA | 284 760 | 13,7 M $ | 4,22 % |
| Cardinal Health, Inc. | 64 651 | 13,7 M $ | 4,20 % |
| SLB Ltd | 258 956 | 13,3 M $ | 4,10 % |
| CRH PLC | 106 273 | 11,2 M $ | 3,44 % |
| Willis Towers Watson PLC | 38 124 | 11,1 M $ | 3,41 % |
| Dell Technologies Inc | 65 359 | 10,7 M $ | 3,30 % |
| Smurfit Westrock PLC | 265 925 | 10,6 M $ | 3,26 % |
| American International Group Inc | 132 440 | 10 M $ | 3,07 % |
| Unilever PLC | 171 173 | 9,8 M $ | 3,00 % |
| Citigroup Inc | 84 788 | 9,6 M $ | 2,96 % |
| Ferguson Enterprises Inc | 41 129 | 9,6 M $ | 2,95 % |
| Bank of America Corp | 194 832 | 9,5 M $ | 2,92 % |
| Flex Ltd | 142 313 | 9,3 M $ | 2,87 % |
| Pentair PLC | 106 436 | 9,3 M $ | 2,85 % |
| T-Mobile US Inc | 42 303 | 8,9 M $ | 2,73 % |
| Constellation Energy Corp. | 30 972 | 8,6 M $ | 2,66 % |
| CBRE Group Inc | 61 362 | 8,3 M $ | 2,56 % |
| Comcast Corp | 280 496 | 8,1 M $ | 2,48 % |
| Becton Dickinson & Co | 43 539 | 6,8 M $ | 2,11 % |
| Labcorp Holdings Inc | 25 352 | 6,8 M $ | 2,08 % |
| Weatherford International PLC | 68 706 | 6,5 M $ | 2,00 % |
| Trane Technologies PLC | 15 441 | 6,4 M $ | 1,98 % |
| ICON PLC | 57 617 | 6,4 M $ | 1,96 % |
| Elevance Health Inc | 21 661 | 6,3 M $ | 1,95 % |
| TD SYNNEX Corp | 36 335 | 6,1 M $ | 1,89 % |
| Applied Materials Inc | 15 998 | 5,5 M $ | 1,68 % |
| Cooper Cos Inc/The | 75 732 | 5,4 M $ | 1,67 % |
| Gilead Sciences Inc | 37 825 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| Honeywell International Inc | 23 303 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| Mondelez International Inc | 91 044 | 5,2 M $ | 1,61 % |
| Equitable Holdings Inc | 139 495 | 5,2 M $ | 1,59 % |
| Fidelity National Information Services Inc | 108 166 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| Waste Connections Inc | 29 301 | 4,8 M $ | 1,46 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 56 815 | 4,6 M $ | 1,42 % |
| LKQ Corp | 149 990 | 4,4 M $ | 1,36 % |
| NXP Semiconductors NV | 21 519 | 4,2 M $ | 1,30 % |
| Expedia Group Inc | 16 496 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| Alphabet Inc | 13 251 | 3,8 M $ | 1,17 % |
| Medtronic PLC | 43 550 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| KKR & Co Inc | 40 711 | 3,8 M $ | 1,16 % |
| Masco Corp | 59 947 | 3,6 M $ | 1,11 % |
| Cisco Systems, Inc. | 41 622 | 3,2 M $ | 0,99 % |