Portefeuille de GQG US Equity ETF
ADVISORS' INNER CIRCLE III · 32 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 548,9 M $ · Dix premières lignes : 46.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 15,2 %
- Consommation de base 14,6 %
- Finance 14,6 %
- Santé 12,2 %
- Communication 11,8 %
- Énergie 5,9 %
- Non attribué 25,7 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 93,5 %
- GB 2,5 %
- CA 2,4 %
- BM 1,6 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 29 | 509,7 M $ | 93,53 % |
| GB | 1 | 13,5 M $ | 2,48 % |
| CA | 1 | 13,3 M $ | 2,43 % |
| BM | 1 | 8,5 M $ | 1,56 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| AT&T Inc | 1 147 176 | 33,3 M $ | 6,06 % |
| Verizon Communications Inc | 618 963 | 31,1 M $ | 5,66 % |
| Philip Morris International Inc. | 184 240 | 30,5 M $ | 5,55 % |
| Johnson & Johnson | 106 155 | 25,9 M $ | 4,73 % |
| Altria Group, Inc. | 374 574 | 24,7 M $ | 4,50 % |
| Progressive Corp/The | 115 462 | 22,9 M $ | 4,17 % |
| Occidental Petroleum Corp | 351 198 | 22,8 M $ | 4,16 % |
| American Electric Power Co Inc | 167 078 | 21,9 M $ | 3,99 % |
| Cigna Group/The | 79 362 | 21,2 M $ | 3,86 % |
| Allstate Corp/The | 94 938 | 19,7 M $ | 3,59 % |
| Novartis AG | 125 854 | 19,2 M $ | 3,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 110 285 | 18,7 M $ | 3,41 % |
| Chevron Corp | 86 987 | 18 M $ | 3,28 % |
| American Water Works Co Inc | 128 972 | 17,6 M $ | 3,20 % |
| Coca-Cola Co/The | 227 140 | 17,3 M $ | 3,15 % |
| Devon Energy Corp | 316 785 | 15,9 M $ | 2,90 % |
| NextEra Energy Inc | 159 751 | 14,8 M $ | 2,70 % |
| Kroger Co/The | 202 475 | 14,7 M $ | 2,67 % |
| CME Group Inc | 47 444 | 14 M $ | 2,55 % |
| Exelon Corp | 283 458 | 13,9 M $ | 2,53 % |
| BP PLC | 287 678 | 13,5 M $ | 2,46 % |
| Enbridge Inc | 245 077 | 13,3 M $ | 2,42 % |
| Cincinnati Financial Corp | 80 614 | 12,7 M $ | 2,31 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 25 409 | 12,2 M $ | 2,22 % |
| Duke Energy Corp | 85 859 | 11,2 M $ | 2,05 % |
| American International Group Inc | 145 376 | 10,9 M $ | 1,99 % |
| CenterPoint Energy Inc | 251 274 | 10,8 M $ | 1,98 % |
| Xcel Energy Inc | 126 857 | 10,1 M $ | 1,84 % |
| Atmos Energy Corp | 46 407 | 8,6 M $ | 1,56 % |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 28 547 | 8,5 M $ | 1,55 % |
| Old Republic International Corp | 197 291 | 7,9 M $ | 1,43 % |
| PepsiCo Inc | 46 933 | 7,3 M $ | 1,33 % |