Portefeuille d’AAM Todd International Intrinsic Value ETF
ETF Series Solutions · 64 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 28 M $ · Dix premières lignes : 23.2 % de la poche actions
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 10 | 4,4 M $ | 16,06 % |
| JP | 10 | 4,1 M $ | 15,27 % |
| GB | 7 | 3,3 M $ | 12,08 % |
| FR | 8 | 2,7 M $ | 10,12 % |
| NL | 4 | 2,1 M $ | 7,70 % |
| BR | 3 | 1,4 M $ | 4,99 % |
| ES | 2 | 1,2 M $ | 4,35 % |
| IT | 2 | 936,5 k $ | 3,46 % |
| DE | 3 | 905,8 k $ | 3,34 % |
| CA | 2 | 837,5 k $ | 3,09 % |
| ZA | 2 | 756,9 k $ | 2,79 % |
| CN | 2 | 727,9 k $ | 2,69 % |
La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 764 | 698,6 k $ | 2,49 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 37 728 | 677,2 k $ | 2,42 % |
| Marubeni Corp | 1 701 | 663,7 k $ | 2,37 % |
| Banco Santander SA | 53 945 | 657,6 k $ | 2,35 % |
| AerCap Holdings NV | 4 563 | 648,9 k $ | 2,31 % |
| ING Groep NV | 22 173 | 641,5 k $ | 2,29 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 17 171 | 602,2 k $ | 2,15 % |
| Barclays PLC | 24 201 | 566,5 k $ | 2,02 % |
| Novartis AG | 3 811 | 563,5 k $ | 2,01 % |
| Prysmian SpA | 7 364 | 558,6 k $ | 1,99 % |
| TechnipFMC PLC | 7 289 | 550,8 k $ | 1,96 % |
| NatWest Group PLC | 33 653 | 535,4 k $ | 1,91 % |
| KB Financial Group Inc | 4 783 | 532 k $ | 1,90 % |
| ORIX Corp | 15 644 | 525,8 k $ | 1,88 % |
| Repsol SA | 19 221 | 519,7 k $ | 1,85 % |
| DBS Group Holdings Ltd | 2 677 | 496,4 k $ | 1,77 % |
| ITOCHU Corp | 39 927 | 495,5 k $ | 1,77 % |
| British American Tobacco PLC | 8 412 | 494,6 k $ | 1,76 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 56 253 | 489,4 k $ | 1,75 % |
| Japan Tobacco Inc | 25 869 | 482,7 k $ | 1,72 % |
| AXA SA | 10 033 | 482 k $ | 1,72 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3 516 | 463,7 k $ | 1,65 % |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 9 733 | 459,5 k $ | 1,64 % |
| Techtronic Industries Co Ltd | 6 186 | 447,7 k $ | 1,60 % |
| Manulife Financial Corp | 11 283 | 443,3 k $ | 1,58 % |
| Veolia Environnement SA | 20 953 | 443,2 k $ | 1,58 % |
| Yum China Holdings Inc | 9 013 | 436,7 k $ | 1,56 % |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 19 746 | 435 k $ | 1,55 % |
| CRH PLC | 3 654 | 432,7 k $ | 1,54 % |
| Vale SA | 26 118 | 427,3 k $ | 1,52 % |
| BAE Systems PLC | 3 698 | 412,9 k $ | 1,47 % |
| Chubb Ltd | 1 256 | 410,7 k $ | 1,47 % |
| Standard Bank Group Ltd | 20 943 | 403,2 k $ | 1,44 % |
| BNP Paribas SA | 7 628 | 400,4 k $ | 1,43 % |
| Vinci SA | 10 594 | 399,8 k $ | 1,43 % |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 3 537 | 394,2 k $ | 1,41 % |
| ZTO Express Cayman Inc | 15 288 | 391,2 k $ | 1,40 % |
| Rio Tinto PLC | 3 805 | 382,3 k $ | 1,36 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9 264 | 378 k $ | 1,35 % |
| Shionogi & Co Ltd | 36 918 | 371,8 k $ | 1,33 % |
| Vipshop Holdings Ltd | 25 204 | 362,7 k $ | 1,29 % |
| Heidelberg Materials AG | 8 152 | 360,8 k $ | 1,29 % |
| Tokyo Electron Ltd | 2 379 | 357,6 k $ | 1,28 % |
| Smith & Nephew PLC | 11 535 | 356,8 k $ | 1,27 % |
| Shell PLC | 3 927 | 356,1 k $ | 1,27 % |
| Hitachi Ltd | 11 185 | 354,3 k $ | 1,26 % |
| Naspers Ltd | 32 399 | 353,8 k $ | 1,26 % |
| NetEase Inc | 2 954 | 347,1 k $ | 1,24 % |
| TotalEnergies SE | 3 652 | 338,6 k $ | 1,21 % |
| Fujitsu Ltd | 16 843 | 336,9 k $ | 1,20 % |
| Deutsche Telekom AG | 10 430 | 336,8 k $ | 1,20 % |
| NXP Semiconductors NV | 1 147 | 336,7 k $ | 1,20 % |
| Lenovo Group Ltd | 11 153 | 336,7 k $ | 1,20 % |
| Medtronic PLC | 4 153 | 336,3 k $ | 1,20 % |
| Brambles Ltd | 9 474 | 311,2 k $ | 1,11 % |
| Komatsu Ltd | 7 176 | 307,9 k $ | 1,10 % |
| Fresenius Medical Care AG | 12 643 | 285,4 k $ | 1,02 % |
| Sanofi SA | 6 107 | 284,5 k $ | 1,01 % |
| PDD Holdings Inc | 2 411 | 240,8 k $ | 0,86 % |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 7 861 | 240,5 k $ | 0,86 % |
| Cie de Saint-Gobain SA | 13 139 | 240 k $ | 0,86 % |
| Daimler Truck Holding AG | 8 236 | 208,2 k $ | 0,74 % |
| Capgemini SE | 6 379 | 154,6 k $ | 0,55 % |
| JD.COM INC | 4 438 | 134,6 k $ | 0,48 % |