Portefeuille de WarCap Unconstrained Equity ETF
SPINNAKER ETF SERIES · 22 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 59,8 M $ · Dix premières lignes : 59 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 19,5 %
- Technologie 17,1 %
- Consommation de base 12,0 %
- Consommation cyclique 11,6 %
- Industrie 10,4 %
- Énergie 5,1 %
- Finance 5,0 %
- Immobilier 3,2 %
- Matériaux 3,1 %
- Santé 2,8 %
- Non attribué 10,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 93,1 %
- TW 6,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 21 | 37,9 M $ | 93,11 % |
| TW | 1 | 2,8 M $ | 6,89 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Costco Wholesale Corp | 3 048 | 3,1 M $ | 5,17 % |
| Netflix Inc | 30 273 | 2,8 M $ | 4,74 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7 084 | 2,8 M $ | 4,69 % |
| Tesla Inc | 7 120 | 2,7 M $ | 4,54 % |
| Alphabet Inc | 5 621 | 2,2 M $ | 3,61 % |
| Vertiv Holdings Co | 6 500 | 2,1 M $ | 3,57 % |
| Sterling Infrastructure Inc | 4 072 | 2,1 M $ | 3,51 % |
| Apple Inc | 7 700 | 2,1 M $ | 3,49 % |
| Diamondback Energy Inc | 10 000 | 2,1 M $ | 3,44 % |
| Mastercard Inc | 4 072 | 2 M $ | 3,42 % |
| Amazon.com Inc | 7 632 | 2 M $ | 3,38 % |
| Meta Platforms Inc | 3 000 | 1,8 M $ | 3,07 % |
| Coca-Cola Co/The | 23 000 | 1,8 M $ | 3,03 % |
| Genie Energy Ltd | 6 036 | 1,8 M $ | 2,92 % |
| SoFi Technologies Inc | 93 556 | 1,5 M $ | 2,52 % |
| American Tower Corp | 7 120 | 1,3 M $ | 2,17 % |
| Linde PLC | 2 500 | 1,3 M $ | 2,09 % |
| Crowdstrike Holdings Inc | 2 650 | 1,2 M $ | 1,97 % |
| Intuitive Surgical Inc | 2 500 | 1,1 M $ | 1,91 % |
| Spotify Technology SA | 2 500 | 1,1 M $ | 1,87 % |
| TransDigm Group Inc | 762 | 883,9 k $ | 1,48 % |
| Adobe Inc | 3 520 | 866,3 k $ | 1,45 % |