Portefeuille de Thrivent Small Cap Value ETF
Thrivent ETF Trust · 58 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 156,9 M $ · Dix premières lignes : 24.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 2,1 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 97,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 91,2 %
- BM 2,9 %
- GB 2,3 %
- FR 2,2 %
- KY 1,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 52 | 139,6 M $ | 91,20 % |
| BM | 2 | 4,5 M $ | 2,94 % |
| GB | 2 | 3,5 M $ | 2,27 % |
| FR | 1 | 3,4 M $ | 2,23 % |
| KY | 1 | 2,1 M $ | 1,36 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Matador Resources Co | 76 374 | 4,8 M $ | 3,07 % |
| Spire Inc | 45 227 | 4,1 M $ | 2,61 % |
| UMB Financial Corp | 33 400 | 3,8 M $ | 2,40 % |
| Cushman & Wakefield Ltd | 301 233 | 3,7 M $ | 2,35 % |
| Black Hills Corp | 52 461 | 3,6 M $ | 2,32 % |
| Gulfport Energy Corp | 17 199 | 3,6 M $ | 2,32 % |
| Wintrust Financial Corp | 25 975 | 3,6 M $ | 2,30 % |
| Methanex Corp | 59 337 | 3,5 M $ | 2,25 % |
| Atlantic Union Bankshares Corp | 98 010 | 3,5 M $ | 2,23 % |
| Old National Bancorp/IN | 157 745 | 3,5 M $ | 2,22 % |
| Advance Auto Parts Inc | 65 801 | 3,5 M $ | 2,21 % |
| Ashland Inc | 61 780 | 3,4 M $ | 2,19 % |
| Constellium SE | 139 012 | 3,4 M $ | 2,18 % |
| First Busey Corp | 133 981 | 3,4 M $ | 2,16 % |
| Grand Canyon Education Inc | 19 889 | 3,4 M $ | 2,15 % |
| Patterson-UTI Energy Inc | 305 322 | 3,3 M $ | 2,11 % |
| Valley National Bancorp | 260 611 | 3,2 M $ | 2,04 % |
| Greif Inc | 47 514 | 3,2 M $ | 2,03 % |
| MKS Inc | 13 794 | 3,2 M $ | 2,02 % |
| Korn Ferry | 50 179 | 3,2 M $ | 2,01 % |
| Old Republic International Corp | 77 278 | 3,1 M $ | 1,96 % |
| Element Solutions Inc | 89 822 | 3,1 M $ | 1,95 % |
| Murphy USA Inc | 5 781 | 2,9 M $ | 1,82 % |
| Avanos Medical Inc | 201 376 | 2,8 M $ | 1,80 % |
| Hayward Holdings Inc | 208 431 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| Bel Fuse Inc | 14 086 | 2,8 M $ | 1,78 % |
| Primo Brands Corp | 145 098 | 2,7 M $ | 1,74 % |
| First Industrial Realty Trust Inc | 46 068 | 2,7 M $ | 1,70 % |
| Essent Group Ltd | 43 238 | 2,5 M $ | 1,61 % |
| Ally Financial Inc | 62 949 | 2,5 M $ | 1,57 % |
| Globus Medical Inc | 27 838 | 2,4 M $ | 1,53 % |
| Crane NXT Co | 58 906 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| Gates Industrial Corp PLC | 105 386 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| AGCO Corp | 20 542 | 2,4 M $ | 1,52 % |
| Plexus Corp | 11 716 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| Oshkosh Corp | 16 052 | 2,4 M $ | 1,51 % |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 28 894 | 2,3 M $ | 1,50 % |
| Enterprise Financial Services Corp | 42 528 | 2,3 M $ | 1,47 % |
| Moog Inc | 7 694 | 2,3 M $ | 1,43 % |
| Agree Realty Corp | 29 036 | 2,2 M $ | 1,39 % |
| Timken Co/The | 21 333 | 2,1 M $ | 1,37 % |
| Levi Strauss & Co | 113 693 | 2,1 M $ | 1,34 % |
| AAR Corp | 19 130 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| SharkNinja Inc | 19 643 | 2,1 M $ | 1,33 % |
| Schneider National Inc | 77 983 | 2,1 M $ | 1,31 % |
| Signet Jewelers Ltd | 23 277 | 2 M $ | 1,26 % |
| Six Flags Entertainment Corp | 109 977 | 2 M $ | 1,24 % |
| Evercore Inc | 6 262 | 1,9 M $ | 1,19 % |
| Bruker Corp | 49 687 | 1,8 M $ | 1,14 % |
| RLI Corp | 29 713 | 1,7 M $ | 1,08 % |
| Climb Global Solutions Inc | 84 155 | 1,7 M $ | 1,06 % |
| Enovis Corp | 68 505 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Asbury Automotive Group Inc | 7 974 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| Meritage Homes Corp | 25 177 | 1,6 M $ | 0,99 % |
| TTM Technologies Inc | 15 505 | 1,5 M $ | 0,96 % |
| Ardelyx Inc | 196 317 | 1,2 M $ | 0,75 % |
| TechnipFMC PLC | 15 870 | 1,1 M $ | 0,70 % |
| Houlihan Lokey Inc | 7 460 | 1,1 M $ | 0,68 % |