Portefeuille d'Eventide Large Cap Value ETF
Strategy Shares ·121 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 11,8 M $ · Dix premières lignes : 26.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 14,5 %
- Énergie 12,9 %
- Services publics 11,7 %
- Technologie 11,7 %
- Santé 9,8 %
- Matériaux 8,3 %
- Consommation cyclique 6,8 %
- Immobilier 3,8 %
- Communication 0,2 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 96,3 %
- BM 1,1 %
- SG 1,1 %
- CA 1,0 %
- IE 0,4 %
- JE 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 113 | 11 M $ | 96,34 % |
| 2 | BM | 1 | 130,2 k $ | 1,14 % |
| 3 | SG | 1 | 122 k $ | 1,07 % |
| 4 | CA | 3 | 119,2 k $ | 1,04 % |
| 5 | IE | 2 | 43,2 k $ | 0,38 % |
| 6 | JE | 1 | 3,5 k $ | 0,03 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Exxon Mobil Corp | 4 063 | 627 k $ | 5,33 % |
| 2 | ConocoPhillips | 2 509 | 315,6 k $ | 2,68 % |
| 3 | Union Pacific Corp | 1 089 | 293,5 k $ | 2,50 % |
| 4 | Amgen Inc | 819 | 283,6 k $ | 2,41 % |
| 5 | Home Depot Inc/The | 795 | 261,4 k $ | 2,22 % |
| 6 | Progressive Corp/The | 1 297 | 261,1 k $ | 2,22 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 495 | 256 k $ | 2,18 % |
| 8 | Duke Energy Corp | 1 938 | 251,1 k $ | 2,14 % |
| 9 | Medtronic PLC | 2 980 | 241,3 k $ | 2,05 % |
| 10 | Southern Co/The | 2 415 | 233,5 k $ | 1,99 % |
| 11 | NextEra Energy Inc | 2 326 | 227,7 k $ | 1,94 % |
| 12 | Lowe's Cos Inc | 947 | 226,1 k $ | 1,92 % |
| 13 | Linde PLC | 448 | 224,5 k $ | 1,91 % |
| 14 | Prologis Inc | 1 385 | 196,7 k $ | 1,67 % |
| 15 | American Tower Corp | 1 004 | 183,4 k $ | 1,56 % |
| 16 | Automatic Data Processing Inc | 825 | 174,9 k $ | 1,49 % |
| 17 | American Electric Power Co Inc | 1 247 | 171 k $ | 1,45 % |
| 18 | Caterpillar Inc | 192 | 170,9 k $ | 1,45 % |
| 19 | Garmin Ltd | 661 | 166 k $ | 1,41 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 1 175 | 165,2 k $ | 1,40 % |
| 21 | Waste Management Inc | 701 | 163 k $ | 1,39 % |
| 22 | Aflac Inc | 1 379 | 156,8 k $ | 1,33 % |
| 23 | O'Reilly Automotive Inc | 1 523 | 151,4 k $ | 1,29 % |
| 24 | Stryker Corp | 473 | 149,1 k $ | 1,27 % |
| 25 | Dominion Energy Inc | 2 283 | 147,3 k $ | 1,25 % |
| 26 | Air Products and Chemicals Inc | 477 | 143,1 k $ | 1,22 % |
| 27 | Moody's Corp | 306 | 141,3 k $ | 1,20 % |
| 28 | Fifth Third Bancorp | 2 762 | 140,2 k $ | 1,19 % |
| 29 | Sherwin-Williams Co/The | 434 | 139,6 k $ | 1,19 % |
| 30 | Pinnacle Financial Partners Inc | 1 379 | 136,4 k $ | 1,16 % |
| 31 | S&P Global Inc | 306 | 132 k $ | 1,12 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 1 378 | 130,2 k $ | 1,11 % |
| 33 | Regions Financial Corp | 4 558 | 130,1 k $ | 1,11 % |
| 34 | American Express Co | 393 | 127 k $ | 1,08 % |
| 35 | Illinois Tool Works Inc | 492 | 126,9 k $ | 1,08 % |
| 36 | Eli Lilly & Co | 132 | 123,4 k $ | 1,05 % |
| 37 | Flex Ltd | 1 333 | 122 k $ | 1,04 % |
| 38 | Huntington Bancshares Inc/OH | 7 245 | 121,4 k $ | 1,03 % |
| 39 | DR Horton Inc | 774 | 119,1 k $ | 1,01 % |
| 40 | Cincinnati Financial Corp | 711 | 116,3 k $ | 0,99 % |
| 41 | Williams Cos Inc/The | 1 511 | 115,3 k $ | 0,98 % |
| 42 | KLA Corp | 63 | 110,3 k $ | 0,94 % |
| 43 | Ecolab Inc | 409 | 106,6 k $ | 0,91 % |
| 44 | NVIDIA Corp | 532 | 106,2 k $ | 0,90 % |
| 45 | Nasdaq Inc | 1 123 | 103,2 k $ | 0,88 % |
| 46 | ONEOK Inc | 1 096 | 101,3 k $ | 0,86 % |
| 47 | Consolidated Edison Inc | 907 | 101,1 k $ | 0,86 % |
| 48 | Republic Services Inc | 478 | 100 k $ | 0,85 % |
| 49 | Zoetis Inc | 818 | 94 k $ | 0,80 % |
| 50 | Emerson Electric Co. | 649 | 91,1 k $ | 0,78 % |
| 51 | Trane Technologies PLC | 177 | 87,2 k $ | 0,74 % |
| 52 | Dell Technologies Inc | 410 | 85,7 k $ | 0,73 % |
| 53 | Royalty Pharma PLC | 1 677 | 84 k $ | 0,71 % |
| 54 | Otis Worldwide Corp | 1 078 | 84 k $ | 0,71 % |
| 55 | Lam Research Corp | 311 | 80,2 k $ | 0,68 % |
| 56 | Brown & Brown Inc | 1 311 | 78,9 k $ | 0,67 % |
| 57 | Sempra | 827 | 78,7 k $ | 0,67 % |
| 58 | Boston Scientific Corp | 1 338 | 77,1 k $ | 0,66 % |
| 59 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 878 | 76,4 k $ | 0,65 % |
| 60 | Arthur J Gallagher & Co | 363 | 74,9 k $ | 0,64 % |
| 61 | Fastenal Co | 1 651 | 74,2 k $ | 0,63 % |
| 62 | Broadcom Inc | 177 | 73,9 k $ | 0,63 % |
| 63 | Motorola Solutions Inc | 150 | 65,9 k $ | 0,56 % |
| 64 | Diamondback Energy Inc | 312 | 64,2 k $ | 0,55 % |
| 65 | Steel Dynamics Inc | 280 | 64 k $ | 0,54 % |
| 66 | MSCI Inc | 106 | 62,7 k $ | 0,53 % |
| 67 | PPG Industries Inc | 564 | 61,2 k $ | 0,52 % |
| 68 | East West Bancorp Inc | 478 | 60,5 k $ | 0,51 % |
| 69 | PulteGroup Inc | 494 | 60,4 k $ | 0,51 % |
| 70 | Paychex Inc | 645 | 59,7 k $ | 0,51 % |
| 71 | Vulcan Materials Co | 177 | 53,4 k $ | 0,45 % |
| 72 | Intuitive Surgical Inc | 108 | 49,4 k $ | 0,42 % |
| 73 | Ferguson Enterprises Inc | 177 | 47,4 k $ | 0,40 % |
| 74 | Quanta Services Inc | 65 | 47,3 k $ | 0,40 % |
| 75 | Global Payments Inc | 650 | 46,8 k $ | 0,40 % |
| 76 | Advanced Micro Devices Inc | 129 | 45,7 k $ | 0,39 % |
| 77 | Public Service Enterprise Group Inc | 532 | 43,4 k $ | 0,37 % |
| 78 | Incyte Corp | 435 | 41,4 k $ | 0,35 % |
| 79 | Entergy Corp | 349 | 41,2 k $ | 0,35 % |
| 80 | Arista Networks Inc | 220 | 38 k $ | 0,32 % |
| 81 | International Paper Co | 1 223 | 37,2 k $ | 0,32 % |
| 82 | IDEXX Laboratories Inc | 65 | 36,5 k $ | 0,31 % |
| 83 | American Water Works Co Inc | 279 | 35,8 k $ | 0,30 % |
| 84 | McCormick & Co Inc/MD | 690 | 35,1 k $ | 0,30 % |
| 85 | Expeditors International of Washington Inc | 234 | 34,6 k $ | 0,29 % |
| 86 | QUALCOMM Inc | 191 | 34,3 k $ | 0,29 % |
| 87 | Intuit Inc | 86 | 33,4 k $ | 0,28 % |
| 88 | Palo Alto Networks Inc | 177 | 31,7 k $ | 0,27 % |
| 89 | ServiceNow Inc | 350 | 30,9 k $ | 0,26 % |
| 90 | Cheniere Energy Inc | 106 | 29,1 k $ | 0,25 % |
| 91 | Verisk Analytics Inc | 149 | 27,5 k $ | 0,23 % |
| 92 | CBRE Group Inc | 178 | 25,4 k $ | 0,22 % |
| 93 | Expand Energy Corp | 238 | 24,3 k $ | 0,21 % |
| 94 | Insmed Inc | 176 | 24 k $ | 0,20 % |
| 95 | Packaging Corp of America | 108 | 23,1 k $ | 0,20 % |
| 96 | Thomson Reuters Corp | 237 | 22,7 k $ | 0,19 % |
| 97 | ICON PLC | 190 | 22,5 k $ | 0,19 % |
| 98 | JB Hunt Transport Services Inc | 86 | 21,6 k $ | 0,18 % |
| 99 | nVent Electric PLC | 145 | 20,7 k $ | 0,18 % |
| 100 | RB Global Inc | 193 | 20,1 k $ | 0,17 % |