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Portefeuille de Virtus Emerging Markets Dividend ETF

Virtus ETF Trust II · 51 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 10,4 M $ · Dix premières lignes : 50.1 % de la poche actions

Répartition par pays

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
TW 72,7 M $27,81 %
HK 101,7 M $17,85 %
KR 41,3 M $13,90 %
BR 6863,4 k $8,99 %
ID 3409,9 k $4,27 %
IN 3401,8 k $4,18 %
US 2378,8 k $3,94 %
GB 1293,3 k $3,05 %
PL 2285,1 k $2,97 %
TR 1267,5 k $2,78 %
CN 1178,3 k $1,86 %
AE 3171,9 k $1,79 %

La répartition sectorielle n’est publiée dans aucun document réglementaire : ni les formulaires N-PORT ni le référentiel LEI ne portent de code d’activité. Elle est absente plutôt qu’estimée.

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 24 0001,6 M $15,56 %
Samsung Electronics Co Ltd 3 944586,3 k $5,64 %
Delta Electronics Inc 7 000478,3 k $4,60 %
SK hynix Inc 504437 k $4,20 %
Vale SA 20 258331,4 k $3,19 %
Grupo Cibest SA 4 312294 k $2,83 %
State Bank of India 2 568293,3 k $2,82 %
Turkiye Petrol Rafinerileri AS 44 600267,5 k $2,57 %
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd 40 000255 k $2,45 %
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 136 000250 k $2,41 %
Bank Polska Kasa Opieki SA 3 928245,2 k $2,36 %
Zijin Mining Group Co Ltd 48 000218,7 k $2,10 %
China Hongqiao Group Ltd 52 000217 k $2,09 %
Bank Mandiri Persero Tbk PT 855 000216,8 k $2,09 %
Tata Steel Ltd 9 320206 k $1,98 %
Hana Financial Group Inc 2 344202,1 k $1,94 %
SITC International Holdings Co Ltd 48 000200,3 k $1,93 %
Industrial & Commercial Bank of China Ltd 200 000179,5 k $1,73 %
Yutong Bus Co Ltd 34 400178,3 k $1,72 %
Sinotruk Hong Kong Ltd 36 000176,8 k $1,70 %
Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 13 800152,5 k $1,47 %
Tencent Holdings Ltd 2 500149,3 k $1,44 %
New China Life Insurance Co Ltd 22 800149 k $1,43 %
CPFL Energia SA 12 800126,5 k $1,22 %
Brilliance China Automotive Holdings Ltd 358 000123,9 k $1,19 %
PetroChina Co Ltd 80 000122,9 k $1,18 %
MBRF Global Foods Co SA 33 000116,2 k $1,12 %
AVI Ltd 19 400116,1 k $1,12 %
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd 352109,5 k $1,05 %
Infosys Ltd 8 640107,7 k $1,04 %
Aneka Tambang Tbk 474 400102,5 k $0,99 %
Piraeus Bank SA 10 67299,6 k $0,96 %
CTBC Financial Holding Co Ltd 56 00092,4 k $0,89 %
Advanced Info Service PCL 8 80091,8 k $0,88 %
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PT 808 00090,6 k $0,87 %
Oracle Financial Services Software Ltd 86088,1 k $0,85 %
United Microelectronics Corp 36 00087,8 k $0,85 %
Cirrus Logic Inc 52084,8 k $0,82 %
Emaar Development PJSC 21 36084,8 k $0,82 %
Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG 7 20078,6 k $0,76 %
Synnex Technology International Corp 30 00078,1 k $0,75 %
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 54 40073,8 k $0,71 %
Credit Agricole SA 3 67271,5 k $0,69 %
SinoPac Financial Holdings Co Ltd 64 00062,5 k $0,60 %
TIM SA/Brazil 11 20058,2 k $0,56 %
First Abu Dhabi Bank PJSC 11 85656,7 k $0,55 %
Bank of China Ltd 80 00051,7 k $0,50 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 2 27239,9 k $0,38 %
Bank of Cyprus Holdings PLC 2 90031,3 k $0,30 %
Emirates NBD Bank PJSC 3 85430,4 k $0,29 %
CapitaLand Integrated Commercial Trust 15 20028,2 k $0,27 %