Portefeuille de Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF
Cohen & Steers ETF Trust · 27 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 26,1 M $ · Dix premières lignes : 52.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Services publics 13,8 %
- Industrie 6,5 %
- Énergie 5,9 %
- Non attribué 73,8 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 54,0 %
- EUR 8,4 %
- CAD 5,8 %
- BRL 4,4 %
- AUD 4,3 %
- PHP 4,0 %
- GBP 4,0 %
- AED 3,9 %
- JPY 3,3 %
- MYR 3,2 %
- MXN 2,5 %
- HKD 2,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 54,0 %
- CA 5,8 %
- IT 4,4 %
- BR 4,4 %
- AU 4,3 %
- PH 4,0 %
- FR 4,0 %
- GB 4,0 %
- AE 3,9 %
- JP 3,3 %
- MY 3,2 %
- MX 2,5 %
- Autres pays 2,3 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 14 | 14 M $ | 53,95 % |
| CA | 1 | 1,5 M $ | 5,84 % |
| IT | 1 | 1,1 M $ | 4,41 % |
| BR | 1 | 1,1 M $ | 4,36 % |
| AU | 1 | 1,1 M $ | 4,32 % |
| PH | 1 | 1 M $ | 4,01 % |
| FR | 1 | 1 M $ | 3,98 % |
| GB | 1 | 1 M $ | 3,95 % |
| AE | 2 | 1 M $ | 3,86 % |
| JP | 1 | 854,3 k $ | 3,30 % |
| MY | 1 | 829,1 k $ | 3,20 % |
| MX | 1 | 637,9 k $ | 2,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| CSX Corp | 41 315 | 1,7 M $ | 6,50 % |
| Williams Cos Inc/The | 20 832 | 1,5 M $ | 5,81 % |
| TC Energy Corp | 24 156 | 1,5 M $ | 5,79 % |
| NextEra Energy Inc | 16 196 | 1,5 M $ | 5,76 % |
| Entergy Corp | 13 190 | 1,5 M $ | 5,68 % |
| Ameren Corp | 12 421 | 1,4 M $ | 5,23 % |
| RAI Way SpA | 168 368 | 1,1 M $ | 4,38 % |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | 379 569 | 1,1 M $ | 4,33 % |
| Qube Holdings Ltd | 333 728 | 1,1 M $ | 4,29 % |
| International Container Terminal Services Inc | 91 810 | 1 M $ | 3,98 % |
| Vinci SA | 6 944 | 1 M $ | 3,95 % |
| Severn Trent PLC | 25 020 | 1 M $ | 3,92 % |
| Alliant Energy Corp | 13 688 | 982,3 k $ | 3,76 % |
| Norfolk Southern Corp | 3 318 | 952,3 k $ | 3,65 % |
| Crown Castle Inc | 11 099 | 902,5 k $ | 3,46 % |
| Evergy Inc | 10 987 | 900,1 k $ | 3,45 % |
| Central Japan Railway Co | 33 200 | 854,3 k $ | 3,27 % |
| Tenaga Nasional Bhd | 241 500 | 829,1 k $ | 3,18 % |
| MasTec Inc | 2 358 | 758,7 k $ | 2,91 % |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 18 917 | 637,9 k $ | 2,44 % |
| ENN Energy Holdings Ltd | 75 300 | 608,4 k $ | 2,33 % |
| Duke Energy Corp | 4 589 | 600,9 k $ | 2,30 % |
| DTE Energy Co | 4 060 | 593,7 k $ | 2,27 % |
| Alec Holdings PJSC | 1 503 349 | 573 k $ | 2,19 % |
| Venture Global Inc | 28 866 | 454,9 k $ | 1,74 % |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | 405 110 | 427,9 k $ | 1,64 % |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 7 695 | 266,3 k $ | 1,02 % |