Portefeuille de Guinness Atkinson Real Assets Income ETF
GUINNESS ATKINSON FUNDS · 36 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 397 k $ · Dix premières lignes : 31.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 17,8 %
- Services publics 12,0 %
- Industrie 2,8 %
- Non attribué 67,4 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 37,5 %
- EUR 35,1 %
- GBP 13,9 %
- CAD 5,8 %
- NZD 5,4 %
- SGD 2,3 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 37,5 %
- IT 11,5 %
- GB 11,4 %
- ES 8,7 %
- FR 6,6 %
- BE 6,1 %
- NZ 5,4 %
- CA 2,9 %
- BM 2,9 %
- JE 2,5 %
- SG 2,3 %
- NL 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 148,3 k $ | 37,51 % |
| IT | 4 | 45,4 k $ | 11,49 % |
| GB | 4 | 45,2 k $ | 11,44 % |
| ES | 3 | 34,4 k $ | 8,70 % |
| FR | 2 | 26,1 k $ | 6,61 % |
| BE | 2 | 24,2 k $ | 6,11 % |
| NZ | 2 | 21,3 k $ | 5,39 % |
| CA | 1 | 11,5 k $ | 2,92 % |
| BM | 1 | 11,5 k $ | 2,92 % |
| JE | 1 | 9,8 k $ | 2,48 % |
| SG | 2 | 9 k $ | 2,29 % |
| NL | 1 | 8,5 k $ | 2,14 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Engie SA | 464 | 14,9 k $ | 3,74 % |
| Elia Group SA/NV | 88 | 13,4 k $ | 3,38 % |
| Equinix Inc | 13 | 12,7 k $ | 3,21 % |
| Ventas Inc | 152 | 12,4 k $ | 3,13 % |
| Snam SpA | 1 611 | 12,2 k $ | 3,07 % |
| Duke Energy Corp | 93 | 12,2 k $ | 3,07 % |
| National Grid PLC | 718 | 12,1 k $ | 3,04 % |
| Severn Trent PLC | 294 | 12 k $ | 3,03 % |
| Welltower Inc | 60 | 11,9 k $ | 2,99 % |
| Iberdrola SA | 511 | 11,7 k $ | 2,94 % |
| Prologis Inc | 88 | 11,6 k $ | 2,93 % |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1 019 | 11,6 k $ | 2,93 % |
| Enbridge Inc | 213 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS LP | 320 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| American Electric Power Co Inc | 88 | 11,5 k $ | 2,91 % |
| Aena SME SA | 386 | 11,4 k $ | 2,87 % |
| Infratil Ltd | 1 696 | 11,4 k $ | 2,86 % |
| Digital Realty Trust Inc | 63 | 11,4 k $ | 2,86 % |
| Cellnex Telecom SA | 354 | 11,3 k $ | 2,86 % |
| WEC Energy Group Inc | 98 | 11,3 k $ | 2,86 % |
| Vinci SA | 76 | 11,3 k $ | 2,84 % |
| Union Pacific Corp | 46 | 11,2 k $ | 2,81 % |
| Alliant Energy Corp | 155 | 11,1 k $ | 2,80 % |
| Essential Utilities Inc | 276 | 11,1 k $ | 2,80 % |
| A2A SpA | 3 859 | 10,8 k $ | 2,73 % |
| Enel SpA | 994 | 10,8 k $ | 2,71 % |
| Aedifica SA | 134 | 10,8 k $ | 2,71 % |
| GREENCOAT UK WIND PLC | 8 288 | 10,6 k $ | 2,68 % |
| Primary Health Properties PLC | 8 733 | 10,5 k $ | 2,64 % |
| American Tower Corp | 59 | 10,2 k $ | 2,56 % |
| Meridian Energy Ltd | 3 134 | 10 k $ | 2,51 % |
| 3I INFRASTRUCTURE PLC /GBP/ | 2 218 | 9,8 k $ | 2,47 % |
| SBA Communications Corp | 56 | 9,6 k $ | 2,43 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 4 700 | 9 k $ | 2,27 % |
| CTP NV | 508 | 8,5 k $ | 2,13 % |
| CapitaLand Ascendas REIT | 131 | 12,2 $ | 0,00 % |