Titelia

Portefeuille de Nicholas Defense And Rare Earth Income ETF

Tidal Trust II · 30 positions déclarées · au 30 avr. 2026

Document d’origine · Actif net 5,6 M $ · Dix premières lignes : 46 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Industrie 17,2 %
  • Technologie 13,7 %
  • Non attribué 69,0 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 92,4 %
  • CL 2,5 %
  • VG 2,4 %
  • CA 2,0 %
  • AU 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeur (USD)Part
US265,4 M $92,39 %
CL1147,5 k $2,53 %
VG1141,5 k $2,43 %
CA1113,9 k $1,96 %
AU140,5 k $0,70 %

Positions

SociétéTitresValeur (USD)Poids
Invesco DB Base Metals Fund 15 195377,7 k $6,73 %
AeroVironment Inc 1 710333,5 k $5,94 %
Palo Alto Networks Inc 1 602287,3 k $5,12 %
Crowdstrike Holdings Inc 630280,8 k $5,00 %
VanEck Steel ETF 2 411249,3 k $4,44 %
BWX Technologies Inc 1 116241,5 k $4,30 %
Ondas Inc 23 315234,1 k $4,17 %
Palantir Technologies Inc 1 672232,6 k $4,14 %
General Dynamics Corp 664228,6 k $4,07 %
Global X Lithium & Battery Tec 2 416213,2 k $3,80 %
abrdn Platinum ETF Trust 1 161208,7 k $3,72 %
L3Harris Technologies Inc 645206,8 k $3,68 %
CACI International Inc 387201,1 k $3,58 %
RTX Corp 1 141200,9 k $3,58 %
Huntington Ingalls Industries, Inc. 537195,6 k $3,49 %
Lockheed Martin Corp 357184,9 k $3,29 %
Northrop Grumman Corp 317183,7 k $3,27 %
United States Copper Index Fun 5 017183,3 k $3,27 %
Global X Uranium ETF 3 240182,8 k $3,26 %
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 2 700170,2 k $3,03 %
Axon Enterprise Inc 421169,1 k $3,01 %
USA Rare Earth Inc 5 811150,9 k $2,69 %
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 1 600147,5 k $2,63 %
Critical Metals Corp 11 115141,5 k $2,52 %
Albemarle Corp 679133,6 k $2,38 %
MP Materials Corp 1 915126,5 k $2,25 %
Alcoa Corp 1 900121,2 k $2,16 %
Energy Fuels Inc/Canada 5 265113,9 k $2,03 %
American Resources Corp 37 01085,9 k $1,53 %
IperionX Ltd 1 21040,5 k $0,72 %