Portefeuille de Nicholas Gold Income ETF
Tidal Trust II · 14 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 2,6 M $ · Dix premières lignes : 82.2 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Matériaux 11,5 %
- Non attribué 88,5 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 48,6 %
- CA 40,6 %
- GB 5,7 %
- ZA 5,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 883,8 k $ | 48,60 % |
| CA | 8 | 738,9 k $ | 40,63 % |
| GB | 1 | 102,9 k $ | 5,66 % |
| ZA | 1 | 92,9 k $ | 5,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| SPDR Gold MiniShares Trust | 6 051 | 552,9 k $ | 21,31 % |
| SSR Mining Inc | 4 440 | 127,9 k $ | 4,93 % |
| Franco-Nevada Corp | 468 | 107,8 k $ | 4,16 % |
| Newmont Corp | 951 | 105,6 k $ | 4,07 % |
| Kinross Gold Corp | 3 486 | 105,4 k $ | 4,06 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 547 | 103 k $ | 3,97 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1 098 | 102,9 k $ | 3,97 % |
| Barrick Mining Corp | 2 508 | 98,7 k $ | 3,80 % |
| Royal Gold Inc | 417 | 97,3 k $ | 3,75 % |
| Harmony Gold Mining Co Ltd | 5 892 | 92,9 k $ | 3,58 % |
| Orla Mining Ltd | 6 829 | 89,5 k $ | 3,45 % |
| Equinox Gold Corp | 5 745 | 80,2 k $ | 3,09 % |
| Eldorado Gold Corp | 2 558 | 79,5 k $ | 3,07 % |
| B2Gold Corp | 16 651 | 74,9 k $ | 2,89 % |