Portefeuille de Chesapeake Trend-Following Fixed Income ETF
Tidal Trust II · 9 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 19,1 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Fonds 30,1 %
- Non attribué 69,9 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur (USD) | Part |
|---|---|---|---|
| US | 9 | 10,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur (USD) | Poids |
|---|---|---|---|
| iShares National Muni Bond ETF | 19 565 | 2,1 M $ | 10,85 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 15 774 | 1,7 M $ | 9,09 % |
| VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 21 212 | 1,7 M $ | 8,78 % |
| iShares Preferred and Income S | 41 478 | 1,3 M $ | 6,57 % |
| SPDR Series Trust | 13 626 | 1,2 M $ | 6,51 % |
| Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 10 530 | 871,4 k $ | 4,55 % |
| iShares MBS ETF | 8 667 | 822,9 k $ | 4,30 % |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 6 688 | 628,2 k $ | 3,28 % |
| Blackstone Mortgage Trust Inc | 13 935 | 266,9 k $ | 1,39 % |