Titelia

Portefeuille d'Avantax Planning Partners, Inc.

379 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 55.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 4,7 %
  • Santé 2,4 %
  • Industrie 2,3 %
  • Fonds 2,1 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Finance 1,7 %
  • Énergie 1,6 %
  • Consommation cyclique 1,4 %
  • Communication 0,9 %
  • Services publics 0,4 %
  • Non attribué 80,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,9 %
  • GB 0,0 %
  • TW 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3753,1 Md $99,94 %
2GB3956,6 k $0,03 %
3TW1938,8 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301iShares ESG Aware MSCI USA ETF 2 253318,6 k $
302Select Sector Spdr Trust 2 906316,7 k $
303Mondelez International Inc 5 474315,5 k $
304iShares Select Dividend ETF 2 082315,2 k $
305Dimensional U S Small Cap ETF 4 409313,6 k $
306Starbucks Corp 3 463310,2 k $
307Timken Co/The 3 051306,8 k $
308Nextpower Inc 2 539306,1 k $
309Western Digital Corp 1 126304,6 k $
310iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 3 146300,8 k $
311SPDR Series Trust 9 646296,9 k $
312RPM International Inc 2 986296,8 k $
313Vanguard Real Estate ETF 3 262289,3 k $
314BP PLC 6 114287,4 k $
315Strategy Inc 2 294286,3 k $
316Avantis Real Estate ETF 6 499286,1 k $
317Exelon Corp 5 805284,6 k $
318Comcast Corp 9 899284,2 k $
319iShares Core S&P U.S. Growth ETF 1 811280,9 k $
320iShares Trust 2 883280,3 k $
321NIKE Inc 5 297279,8 k $
322Huntington Bancshares Inc/OH 17 753277,8 k $
323Ford Motor Co 23 977276,7 k $
324Global X US Infrastructure Development ETF 5 437276,2 k $
325Schwab Emerging Markets Equity ETF 8 324274,3 k $
326Microchip Technology Inc 4 239273,9 k $
327AGNC Investment Corp 26 837269,2 k $
328Atmos Energy Corp 1 420262,3 k $
329VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 161261,6 k $
330SM Energy Co 8 344260,2 k $
331Paychex Inc 2 760254,3 k $
332Northern Trust Corp 1 821254,2 k $
333iShares Global Clean Energy ETF 13 894254,1 k $
334iShares iBonds Dec 2027 Term C 10 447253,2 k $
335First Trust Value Line Dividen 5 365252,3 k $
336KKR & Co Inc 2 700249,8 k $
337Sandisk Corp/DE 387245,9 k $
338ATI Inc 1 678244,1 k $
339Angel Oak High Yield Opportuni 22 313243,9 k $
340Avantis International Equity ETF 2 869243,4 k $
341Illinois Tool Works Inc 925240,8 k $
342ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 3 197240,4 k $
343iShares MSCI International Value Factor ETF 6 031239,3 k $
344Smith & Wesson Brands Inc 16 631238,3 k $
345Shell PLC 2 498232,3 k $
346Cheniere Energy Inc 794225,4 k $
347Ameriprise Financial Inc 506224,9 k $
348Clorox Co/The 2 169224,8 k $
349Omeros Corp 21 100222,8 k $
350PayPal Holdings Inc 4 883220,9 k $
351Dimensional U S Targeted Value ETF 3 479217,3 k $
352Goldman Sachs Group Inc/The 254214,7 k $
353CVS Health Corp 2 979214 k $
354Old Republic International Corp 5 359213,8 k $
355iShares Trust 1 835213,1 k $
356Xcel Energy Inc 2 679212,8 k $
357Marriott International Inc/MD 643210,3 k $
358Helmerich & Payne Inc 5 830210,1 k $
359INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 884210 k $
360Quest Diagnostics Inc 1 071209,9 k $
361First Trust Exchange-Traded Fund IV 4 297209,3 k $
362HSBC Holdings PLC 2 536209,2 k $
363UGI Corp 5 740209,1 k $
364KeyCorp 10 393208,4 k $
365Fifth Third Bancorp 4 462207,3 k $
366Avantis US Equity ETF 1 851205,8 k $
367iShares Trust 4 108205,6 k $
368Intercontinental Exchange Inc 1 299204,4 k $
369Innovator U.S. Equity Power Bu 4 429203,6 k $
370Unilever PLC 3 562202,9 k $
371Capital Group International Focus Equity ETF 6 844201,8 k $
372Church & Dwight Co Inc 2 162201,8 k $
373AES Corp/The 13 391188,7 k $
374BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 18 034187,6 k $
375Canary XRP ETF 12 699181,6 k $
376Creative Media & Community Trust Corp 185 753114,1 k $
377Dakota Gold Corp 13 60068,7 k $
378Coty Inc 18 35536,9 k $
379Organogenesis Holdings Inc 10 32424,5 k $