Portefeuille de FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC
155 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 47.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 30,8 %
- Finance 15,9 %
- Communication 10,4 %
- Consommation cyclique 10,1 %
- Santé 9,5 %
- Industrie 7,5 %
- Consommation de base 5,4 %
- Matériaux 2,5 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 0,9 %
- Immobilier 0,6 %
- Fonds 0,2 %
- Non attribué 4,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,9 %
- TW 0,0 %
- GB 0,0 %
- NL 0,0 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 151 | 1,5 Md $ | 99,93 % |
| 2 | TW | 1 | 345,4 k $ | 0,02 % |
| 3 | GB | 1 | 321,5 k $ | 0,02 % |
| 4 | NL | 1 | 271,1 k $ | 0,02 % |
| 5 | BM | 1 | 105,6 k $ | 0,01 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Target Corp | 4 030 | 488,4 k $ | |
| 102 | Ferguson Enterprises Inc | 2 018 | 470,7 k $ | |
| 103 | Aramark | 11 006 | 446,2 k $ | |
| 104 | Danaher Corp | 2 305 | 437 k $ | |
| 105 | UnitedHealth Group Inc | 1 603 | 433,8 k $ | |
| 106 | Avery Dennison Corp | 2 458 | 424,4 k $ | |
| 107 | Bank of America Corp | 8 573 | 418 k $ | |
| 108 | Mondelez International Inc | 7 103 | 409,4 k $ | |
| 109 | Blackstone Inc | 3 505 | 403 k $ | |
| 110 | Qnity Electronics Inc | 3 485 | 402,1 k $ | |
| 111 | Sysco Corp | 5 607 | 399,9 k $ | |
| 112 | Carrier Global Corp | 6 953 | 391,5 k $ | |
| 113 | Ishares Gold Trust | 4 420 | 389,7 k $ | |
| 114 | Becton Dickinson & Co | 2 438 | 383,3 k $ | |
| 115 | Ross Stores Inc | 1 675 | 362,9 k $ | |
| 116 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1 022 | 345,4 k $ | |
| 117 | CDW Corp/DE | 2 846 | 344,4 k $ | |
| 118 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 668 | 343,7 k $ | |
| 119 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 2 566 | 341 k $ | |
| 120 | Corning Inc | 2 445 | 332,4 k $ | |
| 121 | Vanguard Value ETF | 1 691 | 331,7 k $ | |
| 122 | DuPont de Nemours Inc | 7 136 | 326,8 k $ | |
| 123 | National Grid PLC | 3 800 | 321,5 k $ | |
| 124 | Constellation Energy Corp. | 1 147 | 320,3 k $ | |
| 125 | Mastercard Inc | 635 | 317,3 k $ | |
| 126 | Advanced Micro Devices Inc | 1 551 | 315,5 k $ | |
| 127 | First Horizon Corp | 13 383 | 304,6 k $ | |
| 128 | Black Stone Minerals LP | 20 000 | 302,4 k $ | |
| 129 | Marriott International Inc/MD | 900 | 294,4 k $ | |
| 130 | Cincinnati Financial Corp | 1 853 | 291,6 k $ | |
| 131 | Visa Inc | 949 | 286,8 k $ | |
| 132 | General Electric Co | 994 | 282,1 k $ | |
| 133 | Masco Corp | 4 669 | 281,9 k $ | |
| 134 | Quest Diagnostics Inc | 1 431 | 280,4 k $ | |
| 135 | Unilever PLC | 4 911 | 279,8 k $ | |
| 136 | Corteva Inc | 3 249 | 272 k $ | |
| 137 | Investors Title Co | 1 250 | 271,7 k $ | |
| 138 | Koninklijke Philips NV | 9 894 | 271,1 k $ | |
| 139 | Progressive Corp/The | 1 359 | 269,4 k $ | |
| 140 | Salesforce Inc | 1 395 | 260,4 k $ | |
| 141 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 3 775 | 245,7 k $ | |
| 142 | Deere & Co | 405 | 228,1 k $ | |
| 143 | Intel Corp | 5 148 | 227,2 k $ | |
| 144 | Analog Devices Inc | 714 | 227,2 k $ | |
| 145 | KLA Corp | 150 | 220,9 k $ | |
| 146 | Insulet Corp | 1 050 | 220,3 k $ | |
| 147 | Dollar Tree Inc | 2 003 | 219,3 k $ | |
| 148 | Entergy Corp | 1 950 | 219,1 k $ | |
| 149 | Yum! Brands Inc | 1 385 | 215,3 k $ | |
| 150 | Fortune Brands Innovations Inc | 5 333 | 207,8 k $ | |
| 151 | Capital One Financial Corp | 1 135 | 207,1 k $ | |
| 152 | Labcorp Holdings Inc | 774 | 206,5 k $ | |
| 153 | Fresenius Medical Care AG | 8 896 | 200,7 k $ | |
| 154 | Aegon Ltd | 14 551 | 105,6 k $ | |
| 155 | CURIS INC | 20 000 | 10,9 k $ |