Portefeuille de MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY

Name: Portefeuille de MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY
Creator: Titelia

97 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 41.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 26,4 %
Technologie 19,1 %
Consommation cyclique 10,6 %
Communication 8,8 %
Industrie 6,3 %
Santé 5,7 %
Consommation de base 5,3 %
Services publics 4,4 %
Fonds 3,9 %
Énergie 0,1 %
Non attribué 9,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	97	994,6 M $	100,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Microsoft Corp	171 359	63,4 M $
2	Alphabet Inc	143 865	41,3 M $
3	PNC Financial Services Group Inc/The	191 401	39,8 M $
4	JPMorgan Chase & Co	134 535	39,6 M $
5	Morgan Stanley	238 060	39,2 M $
6	Apple Inc	153 271	38,9 M $
7	PepsiCo Inc	241 281	37,5 M $
8	QUALCOMM Inc	287 239	37 M $
9	US Bancorp	709 170	36,9 M $
10	Amgen Inc	99 810	35,1 M $
11	Bank of New York Mellon Corp/The	244 520	29 M $
12	Amazon.com Inc	135 469	28,2 M $
13	Texas Instruments Inc	138 263	26,8 M $
14	Comcast Corp	903 971	26 M $
15	NextEra Energy Inc	264 712	24,6 M $
16	Tyson Foods Inc	375 168	24 M $
17	Generac Holdings Inc	112 868	22 M $
18	Goldman Sachs Group Inc/The	25 361	21,5 M $
19	Applied Materials Inc	58 533	20 M $
20	Lockheed Martin Corp	33 055	20 M $
21	Starbucks Corp	222 580	19,9 M $
22	American Electric Power Co Inc	148 772	19,5 M $
23	Meta Platforms Inc	32 939	18,8 M $
24	Vanguard S&P 500 ETF	30 455	18,2 M $
25	Target Corp	143 783	17,4 M $
26	Wells Fargo & Co	216 482	17,2 M $
27	Home Depot Inc/The	51 622	17 M $
28	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	260 896	16,7 M $
29	M&T Bank Corp	78 775	16,3 M $
30	FedEx Corp	44 099	15,7 M $
31	Vanguard High Dividend Yield E	104 118	15,4 M $
32	Lowe's Cos Inc	65 069	15,4 M $
33	PayPal Holdings Inc	267 229	12,1 M $
34	iShares Russell 1000 Growth ETF	26 756	11,4 M $
35	Thermo Fisher Scientific Inc	22 547	11,1 M $
36	AbbVie Inc	39 175	8,5 M $
37	iShares Core S&P Small-Cap ETF	67 969	8,4 M $
38	Procter & Gamble Co/The	50 911	7,4 M $
39	NIKE Inc	132 752	7 M $
40	Constellation Brands Inc	46 280	6,9 M $
41	iShares Trust	59 571	5,8 M $
42	Vanguard Value ETF	29 464	5,8 M $
43	Berkshire Hathaway Inc	11 595	5,6 M $
44	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	5 979	3,7 M $
45	TRP BLUE CHIP GROWTH ETF	76 249	3,4 M $
46	Automatic Data Processing Inc	13 591	2,8 M $
47	Bank of America Corp	55 081	2,7 M $
48	iShares Russell 2000 ETF	10 281	2,5 M $
49	Vanguard International Equity Index Funds	45 178	2,4 M $
50	Vanguard Mid-Cap ETF	7 684	2,2 M $
51	iShares Core S&P 500 ETF	3 289	2,1 M $
52	Intuit Inc	3 693	1,6 M $
53	iShares MSCI EAFE ETF	14 855	1,4 M $
54	Vanguard Growth ETF	3 291	1,4 M $
55	NVIDIA Corp	7 855	1,4 M $
56	iShares Trust	6 306	1,3 M $
57	Alphabet Inc	3 922	1,1 M $
58	Vanguard Total Stock Market ETF	3 134	1 M $
59	American Express Co	2 996	906,2 k $
60	Invesco QQQ Trust Series 1	1 464	844,7 k $
61	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	3 267	702,7 k $
62	Aflac Inc	6 253	686,1 k $
63	Vanguard Russell 1000 Growth ETF	6 100	669,1 k $
64	Exxon Mobil Corp	3 842	651,8 k $
65	Capital One Financial Corp	3 178	579,8 k $
66	iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	5 961	570 k $
67	Costco Wholesale Corp	559	556,6 k $
68	State Street SPDR S&P Dividend ETF	3 782	552 k $
69	AST SpaceMobile Inc	5 380	445,8 k $
70	CVS Health Corp	6 175	443,5 k $
71	SPDR Gold Shares	984	423,4 k $
72	Walmart Inc	3 191	396,6 k $
73	Johnson & Johnson	1 622	396,5 k $
74	Amphenol Corp	3 056	386,1 k $
75	Visa Inc	1 149	347,4 k $
76	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	5 125	346,1 k $
77	Broadcom Inc	1 099	340,2 k $
78	McDonald's Corp.	1 094	339,9 k $
79	Palantir Technologies Inc	2 313	338,3 k $
80	iShares Russell 2000 Value ETF	1 765	334,6 k $
81	Danaher Corp	1 693	321 k $
82	Nucor Corp	1 868	315,9 k $
83	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	2 316	307,8 k $
84	Vanguard Small-Cap ETF	1 149	300,9 k $
85	SPDR Series Trust	3 047	298,3 k $
86	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	4 162	290,3 k $
87	Eli Lilly & Co	311	285,6 k $
88	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	1 054	250,5 k $
89	iShares Trust	698	248,8 k $
90	SKYX Platforms Corp	201 666	225,9 k $
91	Marathon Petroleum Corp	854	208,5 k $
92	Colgate-Palmolive Co	2 383	203,1 k $
93	Merck & Co Inc	1 671	201 k $
94	Schwab US Dividend Equity ETF	6 521	200,1 k $
95	DocGo Inc	100 000	62,9 k $
96	374WATER INC	10 000	28,4 k $
97	MARKER THERAPEUTICS INC	15 000	19,5 k $