Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101iShares Global 100 ETF 2 576311,6 k $
1 102Axia Energia 27 624311,6 k $
1 103Southwest Airlines Co 8 270310,7 k $
1 104iShares U.S. Equity Factor ETF 4 649306,8 k $
1 105Chemours Co/The 13 906306,4 k $
1 106Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 224306 k $
1 107iShares Russell Top 200 Growth 1 225304,8 k $
1 108OP Bancorp 22 915304,8 k $
1 109TRP FLOATING RATE ETF 6 027303,5 k $
1 110Community Trust Bancorp Inc 4 995303,3 k $
1 111Wisdomtree Trust 3 189302,1 k $
1 112TransDigm Group Inc 260301,3 k $
1 113State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 6 598301,2 k $
1 114Leidos Holdings Inc 1 934300,8 k $
1 115Tanger Inc 8 776298,2 k $
1 116CDW Corp/DE 2 462298 k $
1 117Cullen/Frost Bankers Inc 2 168297,2 k $
1 118Bank OZK 6 469296,9 k $
1 119Vanguard FTSE Europe ETF 3 594296,3 k $
1 120Twilio Inc 2 353296,1 k $
1 121PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund 22 773294,5 k $
1 122Williams-Sonoma Inc 1 614294,3 k $
1 123Royce Micro-Cap Trust, Inc. 25 862292,5 k $
1 124New Jersey Resources Corp 5 323292,3 k $
1 125Royce Global Trust Inc 21 827291,7 k $
1 126iShares Trust 2 554291,2 k $
1 127State Street SPDR Portfolio Ag 11 302289,6 k $
1 128Griffon Corp 3 959287,7 k $
1 129PIMCO Income Strategy Fund 35 757286,1 k $
1 130Warner Bros Discovery Inc 10 370284,8 k $
1 131EastGroup Properties Inc 1 536284,3 k $
1 132Coca-Cola Consolidated Inc 1 480283,8 k $
1 133Entergy Corp 2 516282,8 k $
1 134Seaboard Corp 50282,7 k $
1 135SUNOCO LP 4 348282,5 k $
1 136Avantis US Large Cap Value ETF 3 500282,1 k $
1 137Pimco Dynamic Income Fd 16 432281,2 k $
1 138United Bankshares Inc/WV 6 782280,9 k $
1 139Ethan Allen Interiors Inc 12 600280,5 k $
1 140DT Midstream Inc 2 079280 k $
1 141Terreno Realty Corp 4 550279,5 k $
1 142Dimensional ETF Trust 11 807279,2 k $
1 143Eaton Vance T/M Bu 20 414279,1 k $
1 144Alexandria Real Estate Equities, Inc. 5 970277,1 k $
1 145Workday Inc 2 128276,5 k $
1 146Invesco Semiconductors ETF 2 928276,3 k $
1 147MiMedx Group Inc 69 500274,5 k $
1 148NNN REIT Inc 6 525274,2 k $
1 149Baxter International Inc 16 308274 k $
1 150iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 2 632272,2 k $
1 151IonQ Inc 9 392270,8 k $
1 152Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 6 243269,7 k $
1 153EQT Corp 4 229269,1 k $
1 154AvalonBay Communities, Inc. 1 635267,1 k $
1 155Ingersoll Rand Inc 3 315265,6 k $
1 156Gen Digital Inc 14 100265,5 k $
1 157S&T Bancorp Inc 6 312264 k $
1 158Dave Inc 1 494260,1 k $
1 159AES Corp/The 18 364258,7 k $
1 160iShares Trust 5 109258,7 k $
1 161Figma Inc 12 230258,5 k $
1 162Terex Corp 4 354257,3 k $
1 163LCI Industries 2 086256,5 k $
1 164Chemed Corp 673254,2 k $
1 165Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 18 411253,9 k $
1 166Lloyds Banking Group PLC 50 123252,1 k $
1 167DaVita Inc 1 633251 k $
1 168Getty Realty Corp 7 890250,9 k $
1 169Artisan Partners Asset Management Inc 6 860249,6 k $
1 170Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 33 069249,3 k $
1 171Stanley Black & Decker Inc 3 502248,9 k $
1 172First Trust Exchange-Traded Fund III 13 006247,1 k $
1 173INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS 14 198245,9 k $
1 174iShares International Equity Factor ETF 6 276244,5 k $
1 175ITT Inc 1 282244,4 k $
1 176Curtiss-Wright Corp 357243,2 k $
1 177State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 5 175242,8 k $
1 178Veralto Corp 2 742242,4 k $
1 179Block Inc 4 017241,7 k $
1 180Reaves Utility Income Fund 6 146241,4 k $
1 181Clean Harbors Inc 840240,9 k $
1 182Equifax Inc 1 329239,3 k $
1 183State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 9 190239 k $
1 184Riverfront Strategic Income Fund 10 454238,9 k $
1 185Pacer Funds Trust 5 156238,4 k $
1 186Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 3 625238,1 k $
1 187Hewlett Packard Enterprise Co 9 998238,1 k $
1 188BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 65 877237,8 k $
1 189Crexendo Inc 38 463237,3 k $
1 190Clear Secure Inc 4 900237,2 k $
1 191Progress Software Corp 9 200236 k $
1 192Postal Realty Trust Inc 12 686235,5 k $
1 193Lululemon Athletica Inc 1 532234,5 k $
1 194Okta Inc 2 936231,1 k $
1 195American Superconductor Corp 6 794230 k $
1 196Powerfleet Inc NJ 74 623229,8 k $
1 197Bridgewater Bancshares Inc 12 900228,3 k $
1 198BWX Technologies Inc 1 111227,3 k $
1 199Ishares Inc 8 658227,1 k $
1 200Uranium Energy Corp 16 782226,6 k $