Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Ares Capital Corp 645 90811,6 M $
202Becton Dickinson & Co 73 87711,6 M $
203Palo Alto Networks Inc 72 37311,6 M $
204Morgan Stanley 69 47411,4 M $
205Vanguard Index Funds 37 81111,4 M $
206Palantir Technologies Inc 77 58911,3 M $
207Blackrock Inc 11 76111,3 M $
208American Express Co 36 42111 M $
209Modine Manufacturing Co 50 73511 M $
210PIMCO ETF Trust 117 73110,9 M $
211Uber Technologies Inc 150 74210,8 M $
212Progressive Corp/The 54 58210,8 M $
213Gilead Sciences Inc 77 50910,8 M $
214Rocket Cos Inc 756 92610,8 M $
215First Trust Exchange-Traded Fund 53 01910,6 M $
216Rio Tinto PLC 114 09410,6 M $
217Cohen & Steers Real Estate Active ETF 400 24310,5 M $
218Vanguard Information Technology ETF 15 05210,5 M $
219Rockwell Automation Inc 29 05410,4 M $
220Vanguard International Dividend Appreciation ETF 117 50210,4 M $
221Corning Inc 76 38410,4 M $
222Adobe Inc 42 49010,3 M $
223First Trust Exchange-Traded Fund 230 34810,3 M $
224Southern Co/The 106 54710,3 M $
225Snowflake Inc 66 98410,1 M $
226CME Group Inc 33 88710 M $
227Colgate-Palmolive Co 116 2409,9 M $
228iShares Silver Trust 143 8529,8 M $
229MGM Resorts International 263 9639,8 M $
230iShares Trust 421 7839,7 M $
231Coastal Financial Corp/WA 125 5399,6 M $
232Fidelity Covington Trust 256 1689,5 M $
233Marvell Technology Inc 95 3619,4 M $
234Vanguard Bond Index Funds 121 5639,4 M $
235iShares Core Dividend Growth ETF 133 4769,4 M $
236Ishares S&p 100 Etf 29 4319,4 M $
237First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 56 4559,2 M $
238WisdomTree Trust 185 8179,2 M $
239Advanced Micro Devices Inc 45 2769,2 M $
240Kimberly-Clark Corp 95 1509,2 M $
241iShares Trust 81 1059,2 M $
242State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 19 7289,1 M $
243NIKE Inc 171 5859,1 M $
244First Trust Exchange-Traded Fund IV 150 1819 M $
245First Trust Exchange-Traded Fund IV 177 7258,9 M $
246Marathon Petroleum Corp 36 0418,8 M $
247Intuitive Surgical Inc 18 9428,7 M $
248Corpay Inc 29 7588,7 M $
249Ensign Group Inc/The 42 3778,5 M $
250iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 35 4378,5 M $
251Intel Corp 192 0978,5 M $
252Airbnb Inc 66 5788,4 M $
253ServiceTitan Inc 132 3908,4 M $
254T Rowe Price Group Inc 92 9858,4 M $
255VanEck Semiconductor ETF 21 8548,4 M $
256First Trust NASDAQ Cybersecuri 133 2168,3 M $
257TJX Cos Inc/The 52 0778,3 M $
258iShares Trust 191 1828,1 M $
259Ferguson Enterprises Inc 34 3838 M $
260Analog Devices Inc 25 1698 M $
261iShares Core MSCI EAFE ETF 87 4937,9 M $
262Martin Marietta Materials Inc 13 4357,9 M $
263ProShares Trust 73 9867,8 M $
264SOURCE CAPITAL INC 169 2897,8 M $
265Citigroup Inc 68 7507,8 M $
266Cambria Global Value ETF 234 0697,8 M $
267Alaska Air Group Inc 211 0167,8 M $
268Argan Inc 14 1267,7 M $
269iShares Trust 122 1737,7 M $
270AutoZone Inc 2 2727,7 M $
271Energy Transfer LP 397 0897,7 M $
272Alpha Architect US Quantitativ 111 3077,6 M $
273ASML Holding NV 5 7297,6 M $
274Alpha Architect International 189 6187,6 M $
275American States Water Co 99 1787,5 M $
276Invesco Exchange-Traded Fund T 137 2427,5 M $
277Aflac Inc 68 1097,5 M $
278Select Sector Spdr Trust 181 5057,4 M $
279iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 105 8527,4 M $
280Salesforce Inc 39 0887,3 M $
281Baker Hughes Co 117 5547,2 M $
282Fidelity Covington Trust 142 6837,2 M $
283iShares Preferred and Income S 232 3787 M $
284J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 124 9946,9 M $
285Alpha Architect 1-3 Month Box 59 6066,9 M $
286Vanguard World Fund 25 3086,9 M $
287SPDR Series Trust 142 1106,9 M $
288Coterra Energy Inc 194 3106,8 M $
289American Electric Power Co Inc 51 9086,8 M $
290T Rowe Price Exchange-Traded Funds Inc 181 9506,7 M $
291Williams Cos Inc/The 91 4356,7 M $
292UiPath Inc 596 8886,6 M $
293T-Mobile US Inc 31 4246,6 M $
294iShares Trust 68 8366,6 M $
295Diamondback Energy Inc 33 0236,5 M $
296Expeditors International of Washington Inc 45 2816,5 M $
297WisdomTree Trust 128 8316,5 M $
298iShares MSCI Emerging Markets ETF 113 5426,4 M $
299iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 57 9996,4 M $
300iShares Trust 84 5576,4 M $