Titelia

Portefeuille de D.A. DAVIDSON & CO.

1278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 10,6 %
  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 6,1 %
  • Finance 6,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 48,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,2 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • BE 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • ZA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 25415,3 Md $99,48 %
2GB1035,5 M $0,23 %
3TW125 M $0,16 %
4NL17,6 M $0,05 %
5IL13,1 M $0,02 %
6AU12,2 M $0,01 %
7DK12 M $0,01 %
8FR1979,8 k $0,01 %
9BE1902,7 k $0,01 %
10MX1878,3 k $0,01 %
11BR2858,1 k $0,01 %
12ZA1548,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Boston Scientific Corp 14 998941,1 k $
802Cava Group Inc 11 453926,5 k $
803Gabelli Dividend & Income Trust 34 210921,3 k $
804CVB Financial Corp 47 362918,3 k $
805iShares Trust 40 082918,3 k $
806Edwards Lifesciences Corp 11 416914,2 k $
807Ingredion Inc 8 087911,1 k $
808Black Hills Corp 13 067907 k $
809Tetra Tech Inc 29 980903 k $
810Anheuser-Busch InBev SA/NV 13 012902,7 k $
811F5 Inc 3 066887,1 k $
812Invesco Value Municipal Income 72 538882,1 k $
813Coca-Cola Femsa SAB de CV 9 004878,3 k $
814DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 17 989871,7 k $
815Citizens Financial Group Inc 14 481868,4 k $
816First Interstate BancSystem Inc 25 894864,9 k $
817Omnicom Group Inc 11 400858,6 k $
818Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 18 503848,7 k $
819Booking Holdings Inc 201846,3 k $
820Trade Desk Inc/The 37 064841 k $
821NOV Inc 44 592838,8 k $
822Hawkins Inc 5 451837,3 k $
823Zions Bancorp NA 14 523836,9 k $
824Xylem Inc/NY 6 983834,5 k $
825State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 1 349832,4 k $
826Porch Group Inc 115 376827,2 k $
827Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 95 407826,2 k $
828Invesco Preferred ETF 75 610822,6 k $
829Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 16 410818,7 k $
830GLADSTONE CAPITAL CORP 47 146818 k $
831Lennar Corp 9 408817 k $
832HCA Healthcare Inc 1 713810,7 k $
833IDACORP Inc 5 661809,5 k $
834Simpson Manufacturing Co Inc 4 704807,3 k $
835Natera Inc 4 018803,6 k $
836Peoples Bancorp Inc/OH 24 366800,9 k $
837Halliburton Co 20 540800,9 k $
838CAPITAL GROUP MUNICIPAL INCOME ETF 29 028788,1 k $
839Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 41 864786,2 k $
840Flowers Foods Inc 96 375785,5 k $
841USA Compression Partners LP 28 790780,8 k $
842Equinix Inc 792776,4 k $
843WesBanco Inc 22 489775,7 k $
844Flaherty & Crumrine Preferred & Income Opportunity Fund Inc 85 315771,3 k $
845Hormel Foods Corp 34 046771,2 k $
846First Trust Enhanced Equity Income Fund 37 736769,8 k $
847Eaton Vance T/M Gl 87 674769,8 k $
848Pinterest Inc 41 593762,8 k $
849CAPITAL GROUP CONSERVATIVE EQUITY ETF 25 580762,5 k $
850TALEN ENERGY CORP 2 373757,5 k $
851Blackrock Science & Technology Trust 20 781755,4 k $
852Tapestry Inc 5 343754,1 k $
853SPDR Series Trust 9 851754,1 k $
854Vodafone Group PLC 50 085752,3 k $
855iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 15 820752,2 k $
856Lumentum Holdings Inc 1 070752 k $
857Vanguard US Value Factor ETF 5 585751,8 k $
858Watts Water Technologies Inc 2 584750,1 k $
859DTE Energy Co 5 129750,1 k $
860abrdn Healthcare Opportunities 44 548748,4 k $
861iShares Trust 7 265742,9 k $
862ARK ETF Trust 10 872734,9 k $
863Vanguard US Quality Factor ETF 4 922734,5 k $
864iShares Trust 7 345734,4 k $
865iShares Intl Small Cap Equity Factor ETF 17 391726,8 k $
866Nuveen California AMT-Free Qua 60 791723,4 k $
867Industrial Logistics Properties Trust 126 600719,1 k $
868iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 7 648718,4 k $
869Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 7 263715,6 k $
870Dimensional ETF Trust 21 124715,3 k $
871Lincoln National Corp 20 021710,8 k $
872Texas Roadhouse Inc 4 294709,3 k $
873Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 25 449708,8 k $
874Copart Inc 21 322707,9 k $
875Arthur J Gallagher & Co 3 266707,4 k $
876Fair Isaac Corp 662706,7 k $
877Solstice Advanced Materials Inc 9 163697,9 k $
878Primerica Inc 2 786697,8 k $
879Onto Innovation Inc 3 400697,2 k $
880VANGUARD WORLD FUND 1 930693,1 k $
881Global X Funds 17 683691,9 k $
882AMETEK Inc 3 217689,7 k $
883First Solar Inc 3 486687,6 k $
884Acushnet Holdings Corp 7 333685,5 k $
885CH Robinson Worldwide Inc 4 127685,4 k $
886American Financial Group Inc/OH 5 320679,4 k $
887Public Service Enterprise Group Inc 8 383678,6 k $
888Extra Space Storage Inc 5 150675,4 k $
889Franklin Templeton ETF Trust 27 229675 k $
890Franklin Resources Inc 28 429671,5 k $
891Kemper Corp 21 881668,7 k $
892EverQuote Inc 43 202666,2 k $
893Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 32 124657,3 k $
894J M Smucker Co/The 6 807656,5 k $
895BGC Group Inc 66 788653,2 k $
896Arcutis Biotherapeutics Inc 27 458646,9 k $
897StoneX Group Inc 8 014646,3 k $
898VanEck High Yield Muni ETF 12 890646,3 k $
899Cintas Corp 3 792641,4 k $
900BioLife Solutions Inc 33 317635,7 k $