Portefeuille de GABELLI FUNDS LLC

Name: Portefeuille de GABELLI FUNDS LLC
Creator: Titelia

1025 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 13.9 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 10,3 %
Technologie 9,6 %
Industrie 9,2 %
Services publics 7,0 %
Communication 6,0 %
Énergie 4,7 %
Matériaux 3,6 %
Santé 3,4 %
Consommation de base 2,7 %
Consommation cyclique 2,6 %
Immobilier 0,3 %
Non attribué 40,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,4 %
GB 1,0 %
MX 0,4 %
NL 0,3 %
AU 0,2 %
ZA 0,1 %
KR 0,1 %
IL 0,1 %
BR 0,1 %
IT 0,1 %
JP 0,1 %
TW 0,1 %
Autres pays 0,1 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	987	12,9 Md $	97,41 %
2	GB	9	132,6 M $	1,00 %
3	MX	4	53,6 M $	0,40 %
4	NL	2	42,5 M $	0,32 %
5	AU	1	31,4 M $	0,24 %
6	ZA	1	17 M $	0,13 %
7	KR	3	11,7 M $	0,09 %
8	IL	1	10 M $	0,08 %
9	BR	4	7,9 M $	0,06 %
10	IT	1	7,4 M $	0,06 %
11	JP	1	6,7 M $	0,05 %
12	TW	1	6,7 M $	0,05 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	T-Mobile US Inc	161 044	33,8 M $
102	Pinnacle West Capital Corp.	333 700	33,6 M $
103	IDEX Corp	176 100	33,4 M $
104	L3Harris Technologies Inc	95 690	33 M $
105	St Joe Co/The	520 400	32,7 M $
106	Ingles Markets Inc	361 900	32,5 M $
107	United Rentals Inc	43 967	32 M $
108	Walt Disney Co/The	329 765	31,8 M $
109	Myers Industries Inc	1 498 150	31,7 M $
110	Howmet Aerospace Inc	136 791	31,5 M $
111	Rockwell Automation Inc	87 390	31,4 M $
112	BHP Group Ltd	431 000	31,4 M $
113	Corning Inc	229 876	31,3 M $
114	Johnson & Johnson	127 317	31,1 M $
115	Fox Corp	579 800	30,8 M $
116	Morgan Stanley	181 440	29,9 M $
117	Astec Industries Inc	552 900	29,8 M $
118	Madison Square Garden Entertainment Corp	500 420	29,5 M $
119	Citigroup Inc	256 060	29 M $
120	Hologic Inc	382 142	28,9 M $
121	Moog Inc	96 944	28,4 M $
122	Timken Co/The	276 568	27,8 M $
123	Northwest Natural Holding Co	520 000	27,7 M $
124	Intuitive Surgical Inc	59 384	27,4 M $
125	EOG Resources Inc	186 500	27 M $
126	Kinder Morgan, Inc.	803 821	27 M $
127	Versant Media Group Inc	718 403	26,6 M $
128	Rio Tinto PLC	276 300	25,8 M $
129	Comcast Corp	896 582	25,7 M $
130	Dominion Energy Inc	416 300	25,7 M $
131	Greif Inc	377 650	25,3 M $
132	Alliant Energy Corp	350 602	25,2 M $
133	Stryker Corp	76 155	25 M $
134	Array Digital Infrastructure Inc	541 950	25 M $
135	Berkshire Hathaway Inc	51 943	24,9 M $
136	PepsiCo Inc	160 050	24,9 M $
137	Cavco Industries Inc	51 300	24,8 M $
138	Energy Transfer LP	1 285 825	24,8 M $
139	Loews Corp	232 000	24,8 M $
140	Applied Materials Inc	72 300	24,7 M $
141	Valmont Industries Inc	61 381	24,5 M $
142	Amphenol Corp	193 939	24,5 M $
143	Interactive Brokers Group Inc	363 256	24,4 M $
144	Brown-Forman Corp	901 100	24,1 M $
145	Moody's Corp	54 638	23,8 M $
146	PPL Corp	621 140	23,7 M $
147	Essential Utilities Inc	587 550	23,7 M $
148	Phillips 66	128 900	23,5 M $
149	UGI Corp	632 975	23,1 M $
150	Grupo Televisa S.A.B.	7 819 600	22,8 M $
151	Arcellx Inc	195 900	22,5 M $
152	CTS Corp	469 950	22,4 M $
153	Masimo Corp	126 082	22,4 M $
154	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	201 200	22,3 M $
155	Clearwater Analytics Holdings Inc	940 350	22,2 M $
156	Coca-Cola Co/The	289 875	22 M $
157	Griffon Corp	298 500	21,7 M $
158	Henry Schein Inc	289 536	21,3 M $
159	Constellation Energy Corp.	75 787	21,2 M $
160	Air Lease Corp	323 646	21 M $
161	MGE Energy Inc	271 200	21 M $
162	AZZ Inc	167 238	20,9 M $
163	Verizon Communications Inc	415 700	20,9 M $
164	Public Service Enterprise Group Inc	252 923	20,5 M $
165	Boston Scientific Corp	325 476	20,4 M $
166	Exelon Corp	411 143	20,2 M $
167	Amgen Inc	57 165	20,1 M $
168	FirstEnergy Corp	394 491	20 M $
169	Crowdstrike Holdings Inc	50 735	19,8 M $
170	American Tower Corp	114 390	19,7 M $
171	Strattec Security Corp	247 800	19,4 M $
172	Valero Energy Corp	78 533	19,4 M $
173	Globus Medical Inc	225 000	19,4 M $
174	Diamondback Energy Inc	97 671	19,3 M $
175	Federal Signal Corp	178 600	19,3 M $
176	Walmart Inc	155 200	19,3 M $
177	Northrop Grumman Corp	28 118	19,2 M $
178	Avista Corp	472 322	19 M $
179	Hewlett Packard Enterprise Co	795 062	18,9 M $
180	Nathan's Famous Inc	187 000	18,8 M $
181	CVS Health Corp	259 700	18,7 M $
182	Penumbra Inc	56 623	18,6 M $
183	HB Fuller Co	301 000	18,6 M $
184	Mueller Water Products Inc	674 293	18,5 M $
185	Post Holdings Inc	186 060	18,4 M $
186	NiSource Inc	392 500	18,3 M $
187	Blackstone Inc	159 193	18,3 M $
188	Travelers Cos Inc/The	62 500	18,2 M $
189	Gabelli ETFs Trust	740 195	18,1 M $
190	Liberty Broadband Corp	357 140	18 M $
191	Franklin Electric Co Inc	194 000	17,9 M $
192	Spectrum Brands Holdings Inc	240 585	17,7 M $
193	Trinity Industries Inc	550 100	17,7 M $
194	American Water Works Co Inc	127 525	17,4 M $
195	Liberty Live Holdings Inc	183 052	17,2 M $
196	Atmos Energy Corp	92 950	17,2 M $
197	Gold Fields Ltd	374 400	17 M $
198	Gabelli ETFs Trust	407 363	17 M $
199	T Rowe Price Group Inc	184 100	16,6 M $
200	ONE Gas Inc	190 800	16,4 M $