Titelia

Portefeuille de BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO

218 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 30.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 12,0 %
  • Fonds 9,9 %
  • Santé 8,3 %
  • Consommation de base 8,2 %
  • Industrie 8,2 %
  • Finance 6,6 %
  • Communication 4,1 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Énergie 3,6 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 32,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US217355,5 M $99,84 %
2GB1573,5 k $0,16 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Bristol-Myers Squibb Co 13 956846,4 k $
102QUALCOMM Inc 6 445830 k $
103Mondelez International Inc 14 229820,2 k $
104Cummins Inc 1 519817,3 k $
105Citigroup Inc 7 192815,6 k $
106Invesco Variable Rate Preferred ETF 32 830787,3 k $
107Federal Realty Investment Trust 7 335779,1 k $
108Applied Materials Inc 2 261772,8 k $
109Boeing Co/The 3 860768,3 k $
110Select Sector Spdr Trust 15 405760,5 k $
111Palantir Technologies Inc 4 955724,8 k $
112Select Sector Spdr Trust 11 785721,9 k $
113Ishares Inc 8 961704,9 k $
114Blackrock Inc 726698,2 k $
115Truist Financial Corp 14 787679,8 k $
116iShares Trust 8 093668,2 k $
117Union Pacific Corp 2 632638,6 k $
118iShares Russell 3000 ETF 1 716636,1 k $
119ALPS ETF Trust 11 835623 k $
120SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 600611,3 k $
121Novartis AG 3 944602,4 k $
122Penske Automotive Group Inc 4 000598,1 k $
123Amgen Inc 1 692595,3 k $
124Northrop Grumman Corp 867591,5 k $
125Invesco S&P MidCap Momentum ET 4 051587,5 k $
126General Dynamics Corp 1 699583,1 k $
127Ishares S&p 100 Etf 1 825580,5 k $
128Shell PLC 6 167573,5 k $
129iShares Biotechnology ETF 3 357566,8 k $
130iShares Core MSCI EAFE ETF 5 978541,2 k $
131State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 672538,4 k $
132Darden Restaurants Inc 2 709531,1 k $
133Paychex Inc 5 705525,5 k $
134US Bancorp 9 929516,4 k $
135iShares U.S. Financial Services ETF 6 231516,2 k $
136Corteva Inc 6 157515,4 k $
137First Trust NASDAQ Cybersecuri 8 136510 k $
138Charles Schwab Corp/The 5 300498,1 k $
139ISHARES U S ETF TR 9 587487,4 k $
140McKesson Corp 562486,3 k $
141Travelers Cos Inc/The 1 657483,3 k $
142SPDR Series Trust 5 270482,9 k $
143Comcast Corp 16 505473,9 k $
144First Trust Exchange-Traded Fund IV 9 053450,9 k $
145Gilead Sciences Inc 3 235450,9 k $
146iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 3 391449,3 k $
147RGC Resources Inc 20 225446 k $
148Target Corp 3 638440,9 k $
149iShares Trust 3 377432,7 k $
150Welltower Inc 2 156426,3 k $
151VanEck Pharmaceutical ETF 4 020417,6 k $
152Intuit Inc 955412,9 k $
153iShares Trust 1 136405,1 k $
154Constellation Energy Corp. 1 437401,3 k $
155Invesco S&P 500 Momentum ETF 3 550398 k $
156Yum! Brands Inc 2 548396,2 k $
157Phillips 66 2 123386,8 k $
158VanEck High Yield Muni ETF 7 560379,1 k $
159Stryker Corp 1 150377,9 k $
160Howmet Aerospace Inc 1 637377,3 k $
161State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 14 932373 k $
162Bank of New York Mellon Corp/The 3 092366,8 k $
163Qnity Electronics Inc 3 128360,9 k $
164General Mills, Inc. 9 508353,9 k $
165Williams Cos Inc/The 4 855353,3 k $
166Lockheed Martin Corp 582351,8 k $
167FIDELITY COVINGTON TRUST 1 653343,9 k $
168iShares Dow Jones U.S. ETF 2 162342,6 k $
169Ishares Gold Trust 3 834338 k $
170iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 330337,2 k $
171State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 3 331336,3 k $
172Ameriprise Financial Inc 750333,3 k $
173Prudential Financial, Inc. 3 384330,6 k $
174iShares Global 100 ETF 2 730330,2 k $
175iShares Trust 2 050327,2 k $
176iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 220316,2 k $
177Hewlett Packard Enterprise Co 13 245315,4 k $
178Kimberly-Clark Corp 3 239312,5 k $
179Carrier Global Corp 5 375302,7 k $
180Nucor Corp 1 785301,8 k $
181iShares Silver Trust 4 410300,5 k $
182iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 2 950296,8 k $
183Gaming and Leisure Properties Inc 6 646294,9 k $
184DuPont de Nemours Inc 6 264286,9 k $
185iShares Trust 2 987285,1 k $
186Omnicom Group Inc 3 785285 k $
187SPDR Series Trust 3 105284,2 k $
188SPDR Gold MiniShares Trust 2 972275,5 k $
189ROBO Global Robotics and Autom 3 941269,7 k $
190State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 5 855268,7 k $
191Freeport-McMoRan Inc 4 500264,5 k $
192VanEck IG Floating Rate ETF 10 360264 k $
193Franklin Resources Inc 11 050261 k $
194Cigna Group/The 976260,3 k $
195HP Inc 13 534260 k $
196Thermo Fisher Scientific Inc 506248,7 k $
197iShares U.S. Real Estate ETF 2 605246,3 k $
198Pacer Aristotle Pacific Floati 5 239242,6 k $
199Dow Inc 5 781240,8 k $
200Texas Instruments Inc 1 237240,2 k $