Titelia

Portefeuille de CASTLEARK MANAGEMENT LLC

274 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.4 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 25,9 %
  • Communication 7,0 %
  • Finance 6,2 %
  • Consommation cyclique 6,0 %
  • Industrie 5,7 %
  • Santé 4,5 %
  • Fonds 4,4 %
  • Énergie 3,8 %
  • Consommation de base 0,7 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • DK 0,5 %
  • TW 0,5 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2722,9 Md $98,99 %
2DK115,5 M $0,53 %
3TW113,9 M $0,48 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Viper Energy Inc 24 4251,1 M $
202Hess Midstream LP 29 2951,1 M $
203iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 10 0601,1 M $
204CH Robinson Worldwide Inc 6 6001,1 M $
205First Solar Inc 5 3801,1 M $
206Martin Marietta Materials Inc 1 7601 M $
207CME Group Inc 3 4001 M $
208Antero Midstream Corp 43 680995,9 k $
209Advanced Drainage Systems Inc 7 190986 k $
210First Trust Exchange-Traded Fund II 39 412975,1 k $
211Woodward Inc 2 720973,5 k $
212SUNOCO LP 14 450938,8 k $
213Rocket Lab Corp 14 490930,5 k $
214QUALCOMM Inc 6 950895 k $
215Kodiak Gas Services Inc 15 320893,5 k $
216TransDigm Group Inc 770892,4 k $
217MasTec Inc 2 690865,5 k $
218ISHARES TRUST 12 100822,1 k $
219NextDecade Corp 106 250813,9 k $
220American Express Co 2 675809,1 k $
221Guidewire Software Inc 5 180774,7 k $
222Quanta Services Inc 1 380757,6 k $
223National Fuel Gas Co 7 660719,7 k $
224Comstock Resources Inc 33 370703,4 k $
225EMCOR Group Inc 910671,9 k $
226Entergy Corp 5 970670,8 k $
227PACCAR Inc 5 774666,9 k $
228Carpenter Technology Corp 1 600630,6 k $
229Vistra Corp 4 160625,4 k $
230NextEra Energy Inc 6 650617,7 k $
231TALEN ENERGY CORP 1 920612,9 k $
232BKV Corp 19 480555,6 k $
233Intuitive Surgical Inc 1 200553,2 k $
234Western Midstream Partners LP 13 390551,3 k $
235Procter & Gamble Co/The 3 800548,9 k $
236Synopsys Inc 1 372544 k $
237USA Compression Partners LP 19 990542,1 k $
238Lumentum Holdings Inc 770541,1 k $
239Genesis Energy LP 29 980534,5 k $
240Matador Resources Co 8 350527,6 k $
241Kinetik Holdings Inc 10 370502 k $
242Cintas Corp 2 960500,7 k $
243Rocket Cos Inc 34 960498,2 k $
244EOG Resources Inc 3 000433,7 k $
245Starbucks Corp 4 620413,9 k $
246iShares Russell 2000 Growth ETF 1 200376,6 k $
247FedEx Corp 1 000356,2 k $
248iShares MSCI Japan ETF 3 870326,8 k $
249Vertex Pharmaceuticals Inc 730326 k $
250Coca-Cola Co/The 3 397258,3 k $
251Moog Inc 860251,7 k $
252Powell Industries Inc 410221,8 k $
253Freeport-McMoRan Inc 3 610212,2 k $
254iShares MSCI Canada ETF 3 670201,1 k $
255iShares Russell 2000 Value ETF 1 060201 k $
256Illinois Tool Works Inc 770200,4 k $
257Primoris Services Corp 1 390198,8 k $
258NRG Energy Inc 1 310191,4 k $
259Gentex Corp 8 620188,3 k $
260iShares MSCI Taiwan ETF 2 510178 k $
261Cummins Inc 300161,4 k $
262Trimble Inc 2 160140,9 k $
263iShares MSCI Emerging Markets ETF 2 000113,6 k $
264Stryker Corp 340111,7 k $
265Fiserv Inc 2 000111,6 k $
266NIKE Inc 2 000105,6 k $
267Ishares Inc 3 770104,7 k $
268iShares MSCI South Korea ETF 840103,3 k $
269Pfizer Inc 2 97183,4 k $
270Southwest Airlines Co 1 56058,6 k $
271RPM International Inc 58057,7 k $
272F5 Inc 14040,5 k $
273Paychex Inc 36033,2 k $
274Sealed Air Corp 72030,3 k $