Titelia

Portefeuille de DENALI ADVISORS LLC

274 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 15,9 %
  • Communication 8,1 %
  • Consommation cyclique 4,9 %
  • Finance 4,4 %
  • Consommation de base 4,0 %
  • Santé 3,2 %
  • Industrie 2,5 %
  • Énergie 1,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 53,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • GB 0,5 %
  • TW 0,3 %
  • ZA 0,1 %
  • AU 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • IT 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US263810,5 M $99,02 %
2GB54,1 M $0,50 %
3TW12,4 M $0,29 %
4ZA2567,3 k $0,07 %
5AU1412,2 k $0,05 %
6NL1306,8 k $0,04 %
7IT1254,9 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Novartis AG 13 5932,1 M $
102Deluxe Corp 74 1002 M $
103Visa Inc 6 6972 M $
104McDonald's Corp. 6 2251,9 M $
105Graham Holdings Co 1 8001,9 M $
106Welltower Inc 9 3351,8 M $
107Global Industrial Co 57 6001,8 M $
108Hovnanian Enterprises Inc 16 1111,8 M $
109RPC Inc 251 8001,8 M $
110Alphabet Inc 6 0001,7 M $
111Harmony Biosciences Holdings Inc 59 9001,7 M $
112CAPITAL SOUTHWEST CORP 75 8471,7 M $
113FS KKR Capital Corp 164 4691,7 M $
114Pitney Bowes Inc 149 8401,7 M $
115Verizon Communications Inc 32 9241,7 M $
116Republic Bancorp Inc/KY 23 0001,6 M $
117GSK PLC 29 3131,6 M $
118State Street Corp 12 6311,6 M $
119Markel Group Inc 8321,6 M $
120CF Industries Holdings Inc 12 1221,6 M $
121Applied Materials Inc 4 5491,6 M $
122Peabody Energy Corp 46 6321,5 M $
123Franklin BSP Realty Trust Inc 180 8001,5 M $
124AMC Networks Inc 219 4001,5 M $
125RLJ Lodging Trust 198 9001,5 M $
126Synchrony Financial 21 6491,5 M $
127McKesson Corp 1 6941,5 M $
128BWX Technologies Inc 7 0891,4 M $
129Masterbrand Inc 169 1001,4 M $
130Public Service Enterprise Group Inc 17 2201,4 M $
131PulteGroup Inc 11 8351,4 M $
132Phillips 66 7 4021,3 M $
133Farmland Partners Inc 116 1001,3 M $
134Arrow Electronics Inc 9 0831,3 M $
135Omega Healthcare Investors Inc 29 6811,3 M $
136Flowco Holdings Inc 62 9331,3 M $
137Charter Communications, Inc. 5 9151,3 M $
138Cincinnati Financial Corp 8 0241,3 M $
139Arista Networks Inc 10 2041,3 M $
140SLR Investment Corp 87 1871,2 M $
141Trinity Capital Inc 84 4411,2 M $
142CRESCENT CAPITAL BDC INC 101 6871,2 M $
143Vanguard Scottsdale Funds 16 4091,2 M $
144REX American Resources Corp 26 8611,2 M $
145Nucor Corp 7 2191,2 M $
146Valero Energy Corp 4 8041,2 M $
147Eastman Kodak Co 130 5991,2 M $
148EOG Resources Inc 8 0001,2 M $
149American Assets Trust Inc 62 8001,2 M $
150Gaming and Leisure Properties Inc 26 0031,2 M $
151Archer-Daniels-Midland Co 15 8301,2 M $
152Penske Automotive Group Inc 7 3811,1 M $
153Avnet Inc 17 8031,1 M $
154Oaktree Specialty Lending Corp 96 3501,1 M $
155Snap-on Inc 2 9061,1 M $
156Bank of America Corp 21 6001,1 M $
157Shell PLC 10 7531 M $
158Global X Funds 13 066997,6 k $
159Goldman Sachs BDC, Inc. 111 684991,8 k $
160Central Garden & Pet Co 30 500988,8 k $
161VICI Properties Inc 35 964982,5 k $
162Procter & Gamble Co/The 6 685965,6 k $
163Iron Mountain Inc 9 358955,8 k $
164Comcast Corp 33 100950,3 k $
165O'Reilly Automotive Inc 10 286949,5 k $
166Cognizant Technology Solutions Corp. 15 221933,8 k $
167Aflac Inc 8 400921,6 k $
168PNC Financial Services Group Inc/The 4 400915,6 k $
169BP PLC 19 325908,3 k $
170United Therapeutics Corp 1 502890,7 k $
171Phibro Animal Health Corp 15 949882,1 k $
172M&T Bank Corp 4 217871,7 k $
173DaVita Inc 5 641867 k $
174HCA Healthcare Inc 1 800851,8 k $
175Steel Dynamics Inc 4 717849,1 k $
176PACCAR Inc 7 350848,9 k $
177HP Inc 44 162848,4 k $
178ePlus Inc 11 200842,8 k $
179Textron Inc 9 513833 k $
180United Rentals Inc 1 138829,1 k $
181General Motors Co 11 100827 k $
182Sally Beauty Holdings Inc 58 455809,6 k $
183Morgan Stanley Direct Lending Fund 57 757806,3 k $
184Preferred Bank/Los Angeles CA 8 816799,5 k $
185Johnson & Johnson 3 265798,2 k $
186Carlyle Secured Lending Inc 72 712795,5 k $
187Digital Realty Trust Inc 4 303775,4 k $
188Prudential Financial, Inc. 7 912772,9 k $
189Barings BDC Inc 91 047749,3 k $
190PG&E Corp 41 153723,1 k $
191Union Pacific Corp 2 918707,9 k $
192iShares Trust 6 849689,4 k $
193Devon Energy Corp 13 692689 k $
194Loews Corp 6 409684,1 k $
195iShares MSCI Saudi Arabia ETF 17 000675,8 k $
196MidCap Financial Investment Corp 59 731671,4 k $
197Lincoln National Corp 18 861669,6 k $
198iShares MSCI Global Gold Miners ETF 8 390662,6 k $
199iShares Trust 14 100660,4 k $
200United Parcel Service Inc 6 600649,3 k $