Titelia

Portefeuille de SPINNAKER TRUST

258 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 44.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 10,4 %
  • Industrie 7,3 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 3,6 %
  • Communication 2,8 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Consommation cyclique 2,3 %
  • Fonds 2,0 %
  • Énergie 0,9 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 59,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 98,2 %
  • TW 0,8 %
  • NL 0,7 %
  • CH 0,3 %
  • DK 0,0 %
  • GB 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2531,7 Md $98,18 %
2TW113,1 M $0,75 %
3NL111,7 M $0,68 %
4CH16 M $0,35 %
5DK1394,2 k $0,02 %
6GB1263,5 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 29 9752,3 M $
102Vanguard S&P 500 ETF 3 6282,2 M $
103Independent Bank Corp 26 8352 M $
104ISHARES U S ETF TR 39 4242 M $
105Oracle Corp 13 5152 M $
106Philip Morris International Inc. 11 9842 M $
107Intel Corp 44 6672 M $
108Union Pacific Corp 7 8851,9 M $
109GE Vernova Inc 2 1901,9 M $
110Vanguard World Fund 10 2121,8 M $
111iShares Global Clean Energy ETF 94 2541,7 M $
112iShares National Muni Bond ETF 16 0411,7 M $
113SPDR Gold Shares 3 9461,7 M $
114Coca-Cola Co/The 22 1511,7 M $
115American Express Co 5 2171,6 M $
116Fidelity Total Bond ETF 34 5641,6 M $
117Invesco Exchange Traded Fund Trust II 25 3001,5 M $
118iShares Core S&P Mid-Cap ETF 22 0381,5 M $
119iShares Core S&P 500 ETF 2 2571,5 M $
120TJX Cos Inc/The 8 9931,4 M $
121iShares U.S. Pharmaceuticals E 15 8491,4 M $
122L3Harris Technologies Inc 3 9591,4 M $
123Blackstone Inc 11 8001,4 M $
124iShares Trust 13 9281,3 M $
125Vanguard Total Stock Market ETF 4 0301,3 M $
126Verizon Communications Inc 24 5121,2 M $
127Air Products and Chemicals Inc 4 1541,2 M $
128First Trust Exchange-Traded Fund VIII 26 0691,2 M $
129iShares iBonds Dec 2031 Term C 54 8631,1 M $
130iShares Russell 1000 Growth ETF 2 6361,1 M $
131Meta Platforms Inc 1 9601,1 M $
132Vanguard International Equity Index Funds 20 5021,1 M $
133iShares Trust 3 0921,1 M $
134Illinois Tool Works Inc 4 0701,1 M $
135Goldman Sachs Group Inc/The 1 174993,2 k $
136Entergy Corp 8 785987,1 k $
137iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 20 138957,6 k $
138WisdomTree US SmallCap Dividen 26 411949,2 k $
139Select Sector Spdr Trust 14 910913,4 k $
140Tesla Inc 2 433904,5 k $
141Bristol-Myers Squibb Co 14 848900,5 k $
142Danaher Corp 4 747900 k $
143Bank of America Corp 18 035879,2 k $
144PNC Financial Services Group Inc/The 3 902812 k $
145Vanguard Growth ETF 1 857811,1 k $
146Moody's Corp 1 840802,7 k $
147Fastenal Co 17 172796,8 k $
148Duke Energy Corp 6 017787,9 k $
149Altria Group, Inc. 11 826780,4 k $
150iShares U.S. Technology ETF 4 286777,6 k $
151Ameriprise Financial Inc 1 685748,8 k $
152Waste Management Inc 3 206736,7 k $
153Ross Stores Inc 3 400736,5 k $
154Stryker Corp 2 230732,8 k $
155Corning Inc 5 339725,9 k $
156S&P Global Inc 1 674712 k $
157Phillips 66 3 875705,9 k $
158iShares Trust 12 604672,4 k $
159Vertex Pharmaceuticals Inc 1 458651,1 k $
160Becton Dickinson & Co 4 065639,1 k $
161FactSet Research Systems Inc 2 902629,7 k $
162Yum! Brands Inc 3 988620,1 k $
163iShares MSCI EAFE ETF 6 377619,4 k $
164iShares Trust 2 879615,2 k $
165Booking Holdings Inc 146614,7 k $
166Colgate-Palmolive Co 7 175611,5 k $
167CVS Health Corp 8 288595,2 k $
168Vanguard Small-Cap ETF 2 262592,5 k $
169VeriSign Inc 2 384592,1 k $
170Wells Fargo & Co 7 407589,7 k $
171iShares Trust 2 757582,1 k $
172Comcast Corp 20 128577,9 k $
173Vanguard Value ETF 2 907570,4 k $
174Travelers Cos Inc/The 1 938565,3 k $
175Mondelez International Inc 9 526549,1 k $
176AutoZone Inc 163547,2 k $
177Kimberly-Clark Corp 5 572537,5 k $
178Equifax Inc 2 860515 k $
179Global Partners LP/MA 12 146511,3 k $
180Marathon Petroleum Corp 2 083508,6 k $
181Hubbell Inc 1 034507,4 k $
182Intuit Inc 1 171506,3 k $
183Vanguard Short-term Bond Etf 6 366499,2 k $
184Vanguard Charlotte Funds 10 146487,5 k $
185Norfolk Southern Corp 1 685483,6 k $
186Quanta Services Inc 871478,2 k $
187State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 10 358475,3 k $
188State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 992459,5 k $
189Unilever PLC 7 899450 k $
190Corteva Inc 5 315444,9 k $
191Wisdomtree Trust 4 980444,8 k $
192iShares iBonds Dec 2032 Term C 17 581444,3 k $
193WisdomTree Trust 4 980437,4 k $
194Vanguard Index Funds 1 445436,8 k $
195Ishares S&p 100 Etf 1 324421,1 k $
196Progressive Corp/The 2 069410,2 k $
197Vanguard Extended Market ETF 1 964404,2 k $
198Southern Co/The 4 178403,3 k $
199KLA Corp 270397,6 k $
200iShares Trust 8 593396,9 k $