Titelia

Portefeuille de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

910 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8822,4 Md $99,84 %
2GB71,4 M $0,06 %
3TW1852,3 k $0,04 %
4ZA2462,4 k $0,02 %
5FI1407,3 k $0,02 %
6ES1302,2 k $0,01 %
7NL1132,1 k $0,01 %
8IN2109,6 k $0,00 %
9DK278,6 k $0,00 %
10KY351,8 k $0,00 %
11MX28,7 k $0,00 %
12IE18,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101State Street SPDR S&P Dividend ETF 12 2671,8 M $
102WisdomTree Trust 20 3691,8 M $
103Vanguard Extended Market ETF 8 5841,8 M $
104Adobe Inc 7 0451,7 M $
105iShares MSCI Japan ETF 20 0001,7 M $
106SPDR INDEX SHARES FUNDS 27 0761,7 M $
107Global X Funds 18 5911,7 M $
108iShares MSCI EAFE ETF 16 3341,6 M $
109Ssga Active Trust 39 3641,6 M $
110Chevron Corp 7 4701,5 M $
111Sandisk Corp/DE 2 4201,5 M $
112Vanguard Short-term Bond Etf 18 6961,5 M $
113Cannae Holdings Inc 128 4361,5 M $
114Amgen Inc 4 0731,4 M $
115AbbVie Inc 6 2871,4 M $
116iShares Core U.S. REIT ETF 23 0931,4 M $
117Amplify ETF Trust 45 6831,4 M $
118Sable Offshore Corp 79 0791,3 M $
119Williams Cos Inc/The 17 5941,3 M $
120Lam Research Corp 5 8371,2 M $
121Motorola Solutions Inc 2 8731,2 M $
122Hilton Worldwide Holdings Inc 4 0331,2 M $
123iShares Trust 10 6451,2 M $
124Citigroup Inc 10 5131,2 M $
125Netflix Inc 12 3401,2 M $
126Vanguard Mega Cap Growth ETF 3 1701,2 M $
127Blackstone Inc 10 0251,2 M $
128United Rentals Inc 1 4801,1 M $
129Terawulf Inc 74 2501,1 M $
130Valero Energy Corp 4 2921,1 M $
131iShares Trust 12 0411 M $
132ProShares UltraPro Short QQQ 12 9001 M $
133Ishares Inc 13 6601 M $
134Kroger Co/The 14 1901 M $
135iShares Core S&P Mid-Cap ETF 15 1801 M $
136ClearBridge Energy Midstream O 19 2851 M $
137Ishares Inc 26 3001 M $
138Caterpillar Inc 1 366967,6 k $
139Cisco Systems, Inc. 12 313955,4 k $
140MasTec Inc 2 901933,4 k $
141Constellation Energy Corp. 3 222899,8 k $
142iShares Russell 2000 Growth ETF 2 861897,8 k $
143iShares Trust 2 504892,8 k $
144Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 35 450870,3 k $
145Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 522852,3 k $
146Edison International 11 523843,3 k $
147Keurig Dr Pepper Inc 32 000842,6 k $
148Oracle Corp 5 712840,3 k $
149ConocoPhillips 6 239823,5 k $
150State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 5 575817,3 k $
151iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 7 412807,8 k $
152Advanced Micro Devices Inc 3 971807,8 k $
153iShares Russell 3000 ETF 2 116784,4 k $
154Shell PLC 7 906735,3 k $
155abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 29 785723,5 k $
156iShares U.S. ETF Trust 12 112719,7 k $
157Eli Lilly & Co 768706,6 k $
158Procter & Gamble Co/The 4 851700,7 k $
159McEwen Inc 34 243699,2 k $
160Nextpower Inc 5 658682,1 k $
161Nucor Corp 4 000676,4 k $
162Global X Funds 10 333660 k $
163Tyson Foods Inc 10 001640,8 k $
164NextEra Energy Inc 6 861637,3 k $
165Goldman Sachs Group Inc/The 727614,8 k $
166Intel Corp 13 860611,6 k $
167ProShares Ultra Silv 5 105610,1 k $
168Applied Digital Corp 25 279600,1 k $
169Thermo Fisher Scientific Inc 1 215597,2 k $
170Ciena Corp 1 534595,5 k $
171Vanguard FTSE Developed Markets ETF 9 189588,8 k $
172Nuveen California Quality Muni 49 563577,4 k $
173Merck & Co Inc 4 777574,6 k $
174Booking Holdings Inc 134564,2 k $
175Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 46 513560,9 k $
176iShares Trust 5 727556,8 k $
177DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 11 339549,5 k $
178General Motors Co 7 200536,4 k $
179Gabelli Funds 95 533535 k $
180Monster Beverage Corp 7 377534,5 k $
181Ishares Inc 10 000534,2 k $
182iShares MSCI Brazil ETF 13 740527,5 k $
183PepsiCo Inc 3 350520,3 k $
184iShares Core S&P Small-Cap ETF 4 051503,6 k $
185CoreWeave Inc 6 283486,7 k $
186BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 46 276486,4 k $
187iShares Trust 2 221474,6 k $
188Coca-Cola Consolidated Inc 2 410462,1 k $
189Gold Fields Ltd 10 174461,9 k $
190Vertiv Holdings Co 1 835459,9 k $
191Walt Disney Co/The 4 765459,3 k $
192F&G Annuities & Life Inc 17 658447,1 k $
193State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 17 773444 k $
194QUALCOMM Inc 3 419440,3 k $
195iShares Silver Trust 6 403436,3 k $
196Humana Inc 2 500433,5 k $
197NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 35 102432,8 k $
198Nuveen Municipal Credit Income 35 369430,8 k $
199DaVita Inc 2 789428,6 k $
200DoubleLine Income Solutions Fund 39 415426,9 k $