Titelia

Portefeuille de HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT

910 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 56.2 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 18,1 %
  • Technologie 17,3 %
  • Finance 7,4 %
  • Consommation cyclique 5,5 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 4,2 %
  • Santé 3,3 %
  • Industrie 2,2 %
  • Énergie 1,0 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Services publics 0,1 %
  • Non attribué 35,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • TW 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • KY 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US8822,4 Md $99,84 %
2GB71,4 M $0,06 %
3TW1852,3 k $0,04 %
4ZA2462,4 k $0,02 %
5FI1407,3 k $0,02 %
6ES1302,2 k $0,01 %
7NL1132,1 k $0,01 %
8IN2109,6 k $0,00 %
9DK278,6 k $0,00 %
10KY351,8 k $0,00 %
11MX28,7 k $0,00 %
12IE18,7 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Vistra Corp 921138,5 k $
302PIMCO Enhanced Short Maturity 1 370137,8 k $
303Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 1 375135,4 k $
304ARM Holdings PLC 890134,6 k $
305Apollo Global Management Inc 1 205134,3 k $
306Vanguard Index Funds 615133,6 k $
307Prudential Financial, Inc. 1 356132,5 k $
308ASML Holding NV 100132,1 k $
309AST SpaceMobile Inc 1 592131,9 k $
310Wynn Resorts Ltd 1 299131,9 k $
311RTX Corp 673129,8 k $
312Viatris Inc 9 568129,3 k $
313Norfolk Southern Corp 450129,2 k $
314GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT LP 2 700124,7 k $
315Wells Fargo & Co 1 560124,2 k $
316Default 12 760120,6 k $
317Danaher Corp 630119,4 k $
318Realty Income Corp 1 946119,1 k $
319ServiceNow Inc 1 135118,7 k $
320L3Harris Technologies Inc 343118,4 k $
321WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 1 449118,1 k $
322ROBLOX Corp 2 087118 k $
323Illinois Tool Works Inc 452117,6 k $
324First Foundation Inc 19 840117,1 k $
325J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 2 060116,8 k $
326Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 7 228116,2 k $
327Gilead Sciences Inc 822114,6 k $
328Sphere Entertainment Co 971114 k $
329Morgan Stanley 679111,7 k $
330WisdomTree Trust 700111 k $
331American Express Co 365110,3 k $
332S&P Global Inc 257109,3 k $
333Marvell Technology Inc 1 100109 k $
334iShares Ethereum Trust ETF 6 791107,5 k $
335Eaton Vance Tax Mn 7 444107,3 k $
336EATON VANCE MUN INCOME TR 10 250106,7 k $
337Energy Transfer LP 5 506106,3 k $
338Coinbase Global Inc 607106 k $
339iShares Core Dividend Growth ETF 1 506105,7 k $
340HDFC Bank Ltd 4 242105,5 k $
341State Street SPDR S&P 600 Smal 1 080104,4 k $
342BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund Inc 4 896102,9 k $
343Enphase Energy Inc 2 685101,5 k $
344Banc of California Inc 95 116101,3 k $
345iShares Trust 462101 k $
346DoorDash Inc 672100,9 k $
347TCW Flexible Income ETF 2 560100,5 k $
348Emerson Electric Co. 764100,1 k $
349Tempus AI Inc 2 17898,5 k $
350Neuberger Municipal Fund Inc 9 68798,3 k $
351Identiv Inc 26 22697 k $
352Old Republic International Corp 2 43097 k $
353Arista Networks Inc 78696,5 k $
354Nuveen Credit Strategies Income Fund 19 78096,3 k $
355J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 1 72595,8 k $
356KKR & Co Inc 1 03495,6 k $
357Coca-Cola Co/The 1 24794,9 k $
358Akamai Technologies Inc 82294,4 k $
359Snowflake Inc 62594,3 k $
360WW Grainger Inc 8693,8 k $
361BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 5 72492,6 k $
362NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 8 10091 k $
363Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 4 80090,1 k $
364State Street SPDR S&P International Small Cap ETF 2 13290 k $
365CAPITAL SOUTHWEST CORP 3 99888,4 k $
366Textron Inc 1 00087,6 k $
367General Mills, Inc. 2 30085,6 k $
368IonQ Inc 2 92784,4 k $
369RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 10 94583,9 k $
370Ishares Gold Trust Micro 1 78683,4 k $
371Deere & Co 14581,7 k $
372Dell Technologies Inc 48779,9 k $
373BWX Technologies Inc 38879,4 k $
374RealReal Inc/The 8 68478,9 k $
375Archer-Daniels-Midland Co 1 06177,1 k $
376Modiv Industrial Inc 5 37877 k $
377ProShares Trust 1 82776,2 k $
378Charles Schwab Corp/The 81076,1 k $
379Park Hotels & Resorts Inc 7 20575,9 k $
380IDEX Corp 40075,8 k $
381Super Micro Computer Inc 3 32275,6 k $
382Select Sector Spdr Trust 1 52975,5 k $
383BNY Mellon Strategic Municipals Inc 11 99475,4 k $
384VanEck BDC Income ETF 5 88575,3 k $
385Cummins Inc 14075,3 k $
386Woodward Inc 20974,8 k $
387Boston Scientific Corp 1 18174,1 k $
388Cloudflare Inc 35873,9 k $
389Enterprise Products Partners LP 1 94973,7 k $
390Eaton Vance Municipal Bond Fund 7 54873,7 k $
391SoFi Technologies Inc 4 61673,3 k $
392iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 76373 k $
393Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 9 64572,7 k $
394NewMarket Corp 11372,4 k $
395Paychex Inc 78472,2 k $
396WEC Energy Group Inc 61270,9 k $
397Weyerhaeuser Co 2 88670,5 k $
398Nuveen California AMT-Free Qua 5 82269,3 k $
399VanEck Semiconductor ETF 18069 k $
400Caesars Entertainment Inc 2 60668,9 k $