Portefeuille de Mount Lucas Management LP

Name: Portefeuille de Mount Lucas Management LP
Creator: Titelia

149 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 37.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 7,9 %
Technologie 7,3 %
Fonds 5,2 %
Santé 4,9 %
Industrie 3,4 %
Consommation cyclique 2,4 %
Communication 2,4 %
Matériaux 1,8 %
Consommation de base 1,5 %
Immobilier 0,8 %
Énergie 0,8 %
Non attribué 61,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,7 %
KR 0,3 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	147	247,9 M $	99,67 %
2	KR	2	827,4 k $	0,33 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Value ETF	278 712	29,9 M $
2	iShares MSCI Brazil ETF	547 564	21 M $
3	Adobe Inc	35 000	8,5 M $
4	Intel Corp	125 000	5,5 M $
5	iShares Trust	62 719	5,2 M $
6	iShares Trust	43 217	5,1 M $
7	iShares Trust	53 239	5,1 M $
8	Rocket Cos Inc	323 000	4,6 M $
9	Ishares Inc	140 370	3,9 M $
10	J P Morgan Exchange Traded Fund Trust	56 017	3,9 M $
11	AT&T Inc	116 088	3,4 M $
12	Invesco Senior Loan ETF	162 896	3,3 M $
13	SPDR Series Trust	34 764	3,2 M $
14	Invesco S&P 500 BuyWrite ETF	137 947	3 M $
15	iShares J.P. Morgan EM High Yi	76 750	3 M $
16	iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	32 045	3 M $
17	Vanguard High Dividend Yield E	20 219	3 M $
18	SPDR Index Shares Funds	64 345	2,9 M $
19	Newmont Corp	26 210	2,8 M $
20	Cencora Inc	8 665	2,7 M $
21	Loews Corp	24 959	2,7 M $
22	iShares Preferred and Income S	84 540	2,6 M $
23	Cardinal Health, Inc.	12 013	2,5 M $
24	iShares Trust	11 825	2,5 M $
25	HCA Healthcare Inc	5 040	2,4 M $
26	iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	51 356	2,2 M $
27	State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF	22 574	2,2 M $
28	Flexshares Trust	53 909	2,2 M $
29	Ishares Inc	47 633	2,1 M $
30	ISHARES TRUST	79 636	2,1 M $
31	Johnson & Johnson	8 494	2,1 M $
32	Verizon Communications Inc	39 230	2 M $
33	Ventas Inc	23 179	1,9 M $
34	Cboe Global Markets Inc	6 634	1,9 M $
35	Delta Air Lines Inc	27 207	1,8 M $
36	L3Harris Technologies Inc	5 157	1,8 M $
37	TJX Cos Inc/The	10 977	1,8 M $
38	Bank of New York Mellon Corp/The	14 573	1,7 M $
39	Cisco Systems, Inc.	22 148	1,7 M $
40	General Dynamics Corp	4 902	1,7 M $
41	Globe Life Inc	12 054	1,7 M $
42	Monster Beverage Corp	22 334	1,6 M $
43	Capital One Financial Corp	8 799	1,6 M $
44	CME Group Inc	5 423	1,6 M $
45	Rollins Inc	28 547	1,5 M $
46	United Airlines Holdings Inc	16 339	1,5 M $
47	Nasdaq Inc	16 908	1,4 M $
48	iShares Mortgage Real Estate ETF	63 014	1,4 M $
49	VeriSign Inc	5 193	1,3 M $
50	Intercontinental Exchange Inc	8 157	1,3 M $
51	Republic Services Inc	5 854	1,3 M $
52	Molina Healthcare Inc	9 500	1,3 M $
53	Dollar General Corp	10 538	1,3 M $
54	Ford Motor Co	106 840	1,2 M $
55	Marathon Petroleum Corp	5 032	1,2 M $
56	MetLife Inc	16 088	1,1 M $
57	Abbott Laboratories	11 006	1,1 M $
58	General Motors Co	14 625	1,1 M $
59	Archer-Daniels-Midland Co	14 336	1 M $
60	Ishares Inc	36 137	1 M $
61	ISHARES TRUST	27 693	1 M $
62	Ishares Inc	25 988	1 M $
63	Progressive Corp/The	4 999	991 k $
64	iShares MSCI Taiwan ETF	13 955	989,7 k $
65	Ishares Inc	13 046	981,5 k $
66	Ishares Inc	14 070	976,2 k $
67	Ishares Inc	24 274	965,1 k $
68	CF Industries Holdings Inc	7 099	921,7 k $
69	Travelers Cos Inc/The	3 135	914,4 k $
70	SPDR Series Trust	29 600	911,1 k $
71	iShares Trust	11 252	908,1 k $
72	iShares Trust	17 157	901,8 k $
73	Schwab US TIPS ETF	33 769	898,6 k $
74	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	8 174	890,9 k $
75	Ishares Inc	16 398	890,6 k $
76	iShares National Muni Bond ETF	8 376	889,1 k $
77	Principal Financial Group Inc	9 836	886,3 k $
78	Hartford Insurance Group Inc/The	6 499	878,9 k $
79	iShares Trust	19 282	878,5 k $
80	Ishares Inc	24 772	878,2 k $
81	Ishares Inc	12 941	877,4 k $
82	State Street SPDR FTSE Interna	22 138	876,7 k $
83	Ishares Inc	16 372	874,6 k $
84	Mosaic Co/The	34 163	871,2 k $
85	US Bancorp	16 666	866,8 k $
86	Allstate Corp/The	4 174	865,4 k $
87	Global X Funds	13 517	863,3 k $
88	Ishares Inc	14 946	859,5 k $
89	iShares MSCI South Korea ETF	6 976	858,1 k $
90	W R Berkley Corp	12 897	854,8 k $
91	Regions Financial Corp	32 521	849,4 k $
92	Ishares Inc	14 422	848,2 k $
93	Ishares Inc	17 153	835,7 k $
94	WW International Inc	60 000	824,4 k $
95	Whirlpool Corp	15 000	808,8 k $
96	M&T Bank Corp	3 863	798,6 k $
97	CVS Health Corp	10 807	776,2 k $
98	Oncology Institute Inc/The	250 000	767,5 k $
99	Universal Health Services Inc	4 263	762,9 k $
100	State Street Utilities Select Sector SPDR ETF	16 541	759,1 k $