Titelia

Portefeuille de First National Trust Co

365 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 33.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 17,0 %
  • Finance 7,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Industrie 5,2 %
  • Fonds 4,7 %
  • Consommation cyclique 4,7 %
  • Communication 4,7 %
  • Consommation de base 4,1 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 1,5 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 40,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,5 %
  • GB 0,5 %
  • KY 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US3572,8 Md $99,51 %
2GB612,7 M $0,46 %
3KY1512,5 k $0,02 %
4NL1451,6 k $0,02 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Thermo Fisher Scientific Inc 12 6296,2 M $
102iShares MSCI Emerging Markets ETF 105 8256 M $
103Stryker Corp 17 9425,9 M $
104S&P Global Inc 12 8795,5 M $
105Alphabet Inc 18 8255,4 M $
106O'Reilly Automotive Inc 57 8265,3 M $
107Iron Mountain Inc 50 6185,2 M $
108Vanguard FTSE Developed Markets ETF 79 9135,1 M $
109Emerson Electric Co. 38 7645,1 M $
110United Parcel Service Inc 49 6674,9 M $
111RTX Corp 24 0264,6 M $
112Blue Owl Capital Inc 498 3014,5 M $
113Uber Technologies Inc 63 1594,5 M $
114Invesco QQQ Trust Series 1 7 7434,5 M $
115Blackstone Secured Lending Fund 187 2014,4 M $
116Pfizer Inc 157 1584,4 M $
117Waste Management Inc 19 1304,4 M $
118Aflac Inc 39 8184,4 M $
119Abbott Laboratories 41 8984,3 M $
120WisdomTree Trust 48 6874,3 M $
121Barclays PLC 196 2034,2 M $
122iShares National Muni Bond ETF 38 7694,1 M $
123JPMorgan Ultra-Short Income ETF 79 8134 M $
124Vanguard Russell 1000 Growth ETF 35 7033,9 M $
125Texas Instruments Inc 19 8823,9 M $
126Avantis Emerging Markets Equity ETF 47 1833,8 M $
127Imperial Brands PLC 93 0993,8 M $
128Lockheed Martin Corp 6 0243,6 M $
129PNC Financial Services Group Inc/The 17 4393,6 M $
130Schwab US Dividend Equity ETF 115 7063,5 M $
131State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 138 0843,4 M $
132Ares Capital Corp 191 1363,4 M $
133Constellation Energy Corp. 12 1073,4 M $
134GOLUB CAPITAL BDC INC 264 1773,3 M $
135Analog Devices Inc 10 1613,2 M $
136Prudential Financial, Inc. 32 7303,2 M $
137Southern Co/The 32 5223,1 M $
138Palantir Technologies Inc 21 1973,1 M $
139VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14 3553,1 M $
140MetLife Inc 43 5573,1 M $
141Bristol-Myers Squibb Co 49 0353 M $
142iShares Russell 1000 Growth ETF 6 9703 M $
143Apollo Global Management Inc 26 6053 M $
144Vanguard Total Stock Market ETF 9 2113 M $
145Freeport-McMoRan Inc 48 7522,9 M $
146British American Tobacco PLC 48 2732,8 M $
147Goldman Sachs BDC, Inc. 311 1962,8 M $
148Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 13 9952,7 M $
149First Trust WCM International Equity ETF 158 3312,7 M $
150Parker-Hannifin Corp 2 9642,7 M $
151American Tower Corp 15 3172,6 M $
152Applied Materials Inc 7 6622,6 M $
153AT&T Inc 88 9132,6 M $
154PPL Corp 67 2722,6 M $
155Sixth Street Specialty Lending Inc 137 6672,5 M $
156iShares Trust 35 7652,4 M $
157Lazard Inc 57 1942,4 M $
158FS KKR Capital Corp 236 0982,4 M $
159Truist Financial Corp 50 5202,3 M $
160Blue Owl Capital Corp 208 6842,3 M $
161Fifth Third Bancorp 49 3832,3 M $
162ServiceNow Inc 21 5452,3 M $
163M&T Bank Corp 10 6902,2 M $
164UGI Corp 60 3412,2 M $
165Travelers Cos Inc/The 7 5252,2 M $
166Citigroup Inc 19 2392,2 M $
167Vanguard Information Technology ETF 3 1152,2 M $
168SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 16 3342,2 M $
169iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 21 4302,1 M $
170Lowe's Cos Inc 8 8912,1 M $
171Intel Corp 47 0742,1 M $
172Duke Energy Corp 15 3742 M $
173iShares Russell 3000 ETF 5 4102 M $
174iShares iBonds Dec 2032 Term C 78 8692 M $
175American Express Co 6 4411,9 M $
176Northrop Grumman Corp 2 8391,9 M $
1773M Co 13 0821,9 M $
178Genuine Parts Co 17 8981,9 M $
179Huntington Bancshares Inc/OH 120 5181,9 M $
180Illinois Tool Works Inc 7 1831,9 M $
181Take-Two Interactive Software Inc 9 1851,8 M $
182Sysco Corp 25 3761,8 M $
183Mastercard Inc 3 5161,8 M $
184US Bancorp 33 2631,7 M $
185GE Vernova Inc 1 9711,7 M $
186Select Sector Spdr Trust 27 7651,7 M $
187iShares Core Dividend Growth ETF 23 8061,7 M $
188Goldman Sachs Group Inc/The 1 9711,7 M $
189Vanguard Growth ETF 3 8161,7 M $
190Paychex Inc 18 0171,7 M $
191iShares U.S. Technology ETF 9 0391,6 M $
192Dow Inc 39 0561,6 M $
193Ishares Gold Trust 18 4201,6 M $
194Walt Disney Co/The 16 7431,6 M $
195BP PLC 34 1331,6 M $
196T Rowe Price Group Inc 17 7011,6 M $
197Vanguard Mid-Cap ETF 5 5231,6 M $
198Norfolk Southern Corp 5 4591,6 M $
199iShares TIPS Bond ETF 14 1761,6 M $
200Universal Corp/VA 29 4321,6 M $