Titelia

Portefeuille de PRIVATE TRUST CO NA

2053 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 18.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 7,7 %
  • Finance 6,6 %
  • Santé 5,8 %
  • Industrie 5,6 %
  • Communication 4,5 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Consommation de base 3,8 %
  • Énergie 1,8 %
  • Services publics 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 42,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,4 %
  • GB 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • FR 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • JP 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • IL 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • AU 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US1 9771 Md $99,39 %
2GB132,3 M $0,22 %
3NL51,2 M $0,12 %
4TW4890,3 k $0,09 %
5FR3359,3 k $0,04 %
6ES3307,8 k $0,03 %
7DE2206,8 k $0,02 %
8JP6166,7 k $0,02 %
9DK1166,5 k $0,02 %
10IL3122,3 k $0,01 %
11MX4121,4 k $0,01 %
12AU282,2 k $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401LiveRamp Holdings Inc 59315,7 k $
1 402iShares Trust 20515,7 k $
1 403iShares Trust 33715,7 k $
1 404STMicroelectronics NV 45115,6 k $
1 405Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF 53715,4 k $
1 406NewMarket Corp 2415,4 k $
1 407Patrick Industries Inc 13815,3 k $
1 408Americold Realty Trust Inc 1 33215,3 k $
1 409Graco Inc 18015,2 k $
1 410AutoNation Inc 7815,2 k $
1 411Jones Lang LaSalle Inc 5015,2 k $
1 412Ellington Credit Company 3 43415,2 k $
1 413US Gold Corp 1 00015,2 k $
1 414Ryder System Inc 7415,1 k $
1 415Expand Energy Corp 13715 k $
1 416Axia Energia 1 32815 k $
1 417Franklin Resources Inc 63415 k $
1 418Monarch Casino & Resort Inc 15514,8 k $
1 419Deckers Outdoor Corp 14714,7 k $
1 420Lululemon Athletica Inc 9614,7 k $
1 421Exponent Inc 22514,7 k $
1 422Integer Holdings Corp 16614,6 k $
1 423Matador Resources Co 23114,6 k $
1 424Equitable Holdings Inc 39314,6 k $
1 425Franklin Electric Co Inc 15814,6 k $
1 426NetApp Inc 14214,5 k $
1 427OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33714,5 k $
1 428New Oriental Education & Technology Group Inc 25514,4 k $
1 429VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 57214,4 k $
1 430Telephone and Data Systems Inc 34114,4 k $
1 431Woodward Inc 4014,3 k $
1 432Avantor Inc 1 81514,2 k $
1 433Morningstar Inc 8414,2 k $
1 434Aberdeen India Fund Inc 1 25014,2 k $
1 435First Trust Exchange-Traded Fund II 57014,1 k $
1 436ULTIMUS MANAGERS TRUST 49214,1 k $
1 437Tyler Technologies Inc 4114 k $
1 438PBF Energy Inc 29414 k $
1 439Universal Display Corp 15113,8 k $
1 440Molson Coors Beverage Co 32113,8 k $
1 441Taylor Morrison Home Corp 23713,8 k $
1 442SoundHound AI Inc 2 00013,7 k $
1 443Owens Corning 12613,6 k $
1 444OppFi Inc 1 76413,6 k $
1 445StoneX Group Inc 16813,5 k $
1 446Aurora Innovation Inc 3 28713,5 k $
1 447Woodside Energy Group Ltd 56513,5 k $
1 448Telefonica Brasil SA 84413,4 k $
1 449JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 14013,4 k $
1 450Lamb Weston Holdings Inc 31713,4 k $
1 451Enovis Corp 58713,4 k $
1 452Okta Inc 16913,3 k $
1 453Cia de Minas Buenaventura SAA 36913,3 k $
1 454Mercantile Bank Corp 26313,3 k $
1 455Avantis International Small Cap Value ETF 13313,3 k $
1 456Shinhan Financial Group Co Ltd 21213 k $
1 457NETSTREIT Corp 69013 k $
1 458Stride Inc 14713 k $
1 459Invesco Senior Income Trust 4 00012,9 k $
1 460Honda Motor Co Ltd 52912,9 k $
1 461Mueller Industries Inc 11612,9 k $
1 462CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 50712,8 k $
1 463NEOS ETF Trust 25012,8 k $
1 464Cass Information Systems Inc 29112,8 k $
1 465Kforce Inc 43712,8 k $
1 466Privia Health Group Inc 62112,8 k $
1 467Preformed Line Products Co 4712,7 k $
1 468Touchstone Ultra Short Income 50012,7 k $
1 469VanEck ETF Trust 17412,6 k $
1 470Nuveen Municipal High Income O 1 20012,5 k $
1 471Chord Energy Corp 8712,4 k $
1 472ORIX Corp 41312,4 k $
1 473AMN Healthcare Services Inc 67412,4 k $
1 474AptarGroup Inc 9812,4 k $
1 475Nuveen New Jersey Quality Muni 1 00012,3 k $
1 476WisdomTree Trust 23112,2 k $
1 477Carpenter Technology Corp 3112,2 k $
1 478Royal Gold Inc 4812,2 k $
1 479Insulet Corp 5812,2 k $
1 480INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 1 40012,1 k $
1 481Life Time Group Holdings Inc 45012,1 k $
1 482ARK ETF TRUST 10012,1 k $
1 483iShares Core 30/70 Conservativ 30012 k $
1 484Penske Automotive Group Inc 8012 k $
1 485Sabra Health Care REIT Inc 62111,9 k $
1 486Cal-Maine Foods Inc 15011,9 k $
1 487Kite Realty Group Trust 48211,8 k $
1 488ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 1 10011,8 k $
1 489Avnet Inc 19111,7 k $
1 490Scholar Rock Holding Corp 23811,7 k $
1 491Trinity Industries Inc 36311,7 k $
1 492DaVita Inc 7611,7 k $
1 493Euronet Worldwide Inc 17411,5 k $
1 494Roku Inc 12111,4 k $
1 495CACI International Inc 2111,4 k $
1 496BOK Financial Corp 8911,4 k $
1 497Rivernorth Managed Duration Municipal Income Fund II Inc 77511,4 k $
1 498Ligand Pharmaceuticals Inc 5711,4 k $
1 499State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF 17211,4 k $
1 500First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II 37911,4 k $